Extraktion von EFT-Zahlungen

Verwenden Sie dieses Verfahren, um für EFT-Berichtigungen eine Flat File zu erstellen.
  1. Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte", "Debitorenbuchhaltung - Manager" oder "Debitorenbuchhaltung - Administrator" an.
  2. Wählen Sie Debitorenprozesse ausführen > Verarbeitung von elektronischem Zahlungsverkehr (EFT) > EFT-Extrakt aus.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Kundengruppe
    Geben Sie eine Kundengruppe an, die verwendet wird, um eine Gruppe von Kunden zu identifizieren, die mindestens einer Firma zugeordnet ist.
    Firma
    Geben Sie die Firmennummer an. Wenn Sie eine Kundengruppe auswählen, lassen Sie dieses Feld leer.
    Verarbeitungsdatum
    Geben Sie das Verarbeitungsdatum für das EFT-Extrakt an. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig das Systemdatum verwendet.
    Überschreibungsdatum
    Die im EFT-Kalender definierten Verarbeitungstage können überschrieben werden. Wählen Sie das Anfangs- und das Enddatum aus.
    Zahlungscode
    Wählen Sie den Zahlungsmethodenindikator der Rechnung aus.
    Zahlungsbedingungen
    Wählen Sie den Bedingungscode der Rechnung aus, der den Standardwert für das Fälligkeitsdatum bestimmt.
    Aktualisierung
    Wählen Sie Ja aus, um eine Aktualisierung vorzunehmen, oder Nein, um eine Ausführung im Bericht durchzuführen.
    Datendateiname
    Geben Sie einen Datendateinamen für eine Position an.
  4. Geben Sie im Abschnitt "Berichtsverteiler" folgende Informationen an:
    Bericht EFT-Extrakt/Berichtexportart
    Wählen Sie die EFT-Extraktgruppe und die Exportart aus.
    EFT-Extraktberichtigung/Berichtexportart
    Wählen Sie die EFT-Extraktberichtigungsgruppe und die Exportart aus.
  5. Klicken Sie auf OK.