Prüfen offener Posten zur Extraktion

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte", "Debitorenbuchhaltung - Manager" oder "Debitorenbuchhaltung - Administrator" an.
  2. Wählen Sie Debitorenprozesse ausführen > Verarbeitung von elektronischem Zahlungsverkehr (EFT) > EFT-Extrakt aus.
  3. Wählen Sie im Feld Aktualisierung die Option Nein aus. Im Rahmen des Prozesses werden offene Posten entsprechend den folgenden Aktionen ausgewählt:
    • Das Fälligkeitsdatum liegt innerhalb des aus Parametern übernommenen Datumsbereichs.
    • Der offene Posten wurde durch EFT-Berichtigungen hinzugefügt.
    • Der offene Posten wird über eine Zurückstellung hinzugefügt, die in der Vergangenheit im EFT-Zyklus vorgenommen wurde.
    • Für den offenen Posten wurde eine Schlussbenachrichtigung erstellt.