Auswählen offener Posten zur Vorabinformation

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte", "Debitorenbuchhaltung - Manager" oder "Debitorenbuchhaltung - Administrator" an.
  2. Wählen Sie Debitorenprozesse ausführen > Verarbeitung von elektronischem Zahlungsverkehr (EFT) > EFT-Benachrichtigungsextrakt aus.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Finanzunternehmensgruppe
    Wählen Sie eine Finanzunternehmensgruppe für die EFT-Benachrichtigung aus.
    Kundengruppe
    Wählen Sie eine benutzerdefinierte Gruppe für die EFT-Benachrichtigung aus.
    Firma
    Wählen Sie optional eine Firmennummer aus. Kundengruppe und Firma können nicht gleichzeitig ausgewählt werden.
    Verarbeitungsdatum
    Wählen Sie das Datum für die EFT-Benachrichtigung aus. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig das Systemdatum verwendet.
    Überschreibungsdatum
    Die im EFT-Kalender definierten Verarbeitungstage können überschrieben werden. Wählen Sie das Anfangs- und das Enddatum aus.
    Zahlungscode
    Wählen Sie den Zahlungsmethodenindikator der Rechnung aus.
    Aktualisierung
    Wählen Sie Ja aus, um eine Aktualisierung vorzunehmen, oder Nein, um eine Ausführung im Bericht durchzuführen.
    Vorabinformation für sofort fällige Transaktionen nicht berücksichtigen
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden die offenen Posten nur verarbeitet, sofern das Fälligkeitsdatum eines offenen Postens für die Verarbeitung ausgewählt wird.
  4. Geben Sie im Abschnitt "Berichtsverteiler" folgende Informationen an:
    Bericht EFT-Benachrichtigungsextrakt/Berichtexportart
    Wählen Sie eine EFT-Benachrichtigungsextraktgruppe und deren Exportart aus.
    Vorabinformationen EFT-Benachrichtigungsextrakt/Berichtexportart
    Wählen Sie eine EFT-Benachrichtigungsextrakt-Vorabinformationengruppe und deren Exportart aus.
    EFT-Schlussbenachrichtigungsextrakt/Berichtexportart
    Wählen Sie eine EFT-Schlussbenachrichtigungsextrakt-Gruppe und deren Exportart aus.
    Fehlerbericht EFT-Benachrichtigungsextrakt/Berichtexportart
    Wählen Sie eine EFT-Benachrichtigungsextrakt-Fehlergruppe und deren Exportart aus.
  5. Klicken Sie auf OK.
    Für Vorabinformationen werden mit diesem Prozess zwei Druckdateien erstellt: die Vorabinformationsdatei und eine Bannerseite.