Erstellen von Rückgabezahlungen

Diese Schritte werden verwendet, um Zahlungsrückgaben zu verarbeiten:
  • Rückgabelastschrift erstellen
  • Benachrichtigung über eine Zahlungsanforderung drucken

Zahlungen mit verknüpften Berichtigungen von Ausgleichsforderungen kommen für die Rückgabeverarbeitung nicht infrage.

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte" oder "Debitorenbuchhaltung - Manager" an.
  2. Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Experte" Zahlungen aus.
    Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Manager" Verarbeitung > Zahlungen aus.
  3. Wählen Sie den Tab Rückgabe aus.
  4. Klicken Sie auf Erstellen.
  5. Geben Sie Folgendes an:
    Firma
    Wählen Sie eine Firmennummer aus.
    Kunde
    Wählen Sie eine Kundennummer aus.
    Batch
    Wählen Sie die Barzahlungsbatch-Nummer der Zahlung aus.
    Zahlung
    Geben Sie die der Zahlung zugeordnete Nummer an, beispielsweise die Schecknummer.
    Rückgabedatum
    Wählen Sie das Datum aus, an dem die Zahlung zurückgegeben wird.
    Buchungsdatum
    Wählen Sie das Buchungsdatum des Global Ledgers aus, das der Rückgabezahlung zugeordnet ist. Wenn Buchungsdatum Zahlungsgutschrift im Feld Verrechnungsbuchungsdatum in "Debitorenfirma" ausgewählt wird, wird das der Zahlung zugewiesene Datum des Global Ledgers verwendet. Wenn für die Firma Systemdatum ausgewählt wurde, wird das aktuelle Systemdatum verwendet.
    Währungstransaktionen neu bewerten
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen für die Neubewertung der Zahlungswährung anhand der Basiswährung, um Wechselkursschwankungen zu berücksichtigen. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig die Währungsneubewertungsoption verwendet.
    Rückbelastung
    Wenn Sie Ja auswählen, werden alle Berichtigungen automatisch in die Rückgabe einbezogen. Sie müssen nicht einzeln ausgewählt werden.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung für die Rückgabe ein. Diese Beschreibung wird bei Ausführen von Zahlungsrückgabebericht angezeigt.
    Textcode
    Geben Sie den Rückgabe-Textcode an. Dieses Feld wird mit bis zu drei Zeilen Rückgabekommentartext verknüpft.
    Dienstleistungsgebühr berechnen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um dem Kunden die Dienstleistungsgebühr für die Rückgabe zu berechnen. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, können Sie zwar einen Betrag für die Dienstleistungsgebühr angeben, dieser wird dem Kunden jedoch nicht in Rechnung gestellt.
    Betrag
    Wenn Sie im Kontrollkästchen Dienstleistungsgebühr berechnen Ja auswählen, geben Sie den Betrag für die Dienstleistungsgebühr an.
    Habenbetrag
    Geben Sie die Kontoinformationen zum Habenbetrag an.
    Sollbetrag
    Geben Sie die Kontoinformationen zum Sollbetrag an.
  6. Klicken Sie auf Speichern.