Barmittelverwaltung

Nach dem Angeben und Verrechnen der Barzahlungen sind Berichtigungen erforderlich. Ferner müssen Zahlungen geprüft und übertragen, Verrechnungen berichtigt oder storniert und Schnittstellenfehler korrigiert werden.

In den folgenden Tabellen sind die verschiedenen Verfahren dargestellt, mit denen Sie sicherstellen können, dass die Debitorensalden für alle Kunden vorschriftsmäßig gebucht wurden, bevor Sie die Periode abschließen.

Die Verfahren sind in folgende Kategorien unterteilt:

• Verwalten von Barmitteleingaben
• Verwalten von Barzahlungsverrechnungen

Verwalten von Barmitteleingaben	Beschreibung
Prüfen von Zahlungen	Prüfen Sie Zahlungen, bevor Sie sie freigeben oder buchen. Sie können fünf Zahlungsoptionen prüfen: Nicht zugewiesene Barzahlung Nicht verrechnete Barzahlung Zahlungen Nicht-Debitoren-Barzahlungen Kunden-Barzahlungen
Anzeigen von Ausnahmezahlungsbatches und Ausnahmezahlungen	Dieses Verfahren können Sie unter bestimmten Bedingungen ausführen, um die Batchzahlungen und Zahlungen anzuzeigen, für die eine Aktion erforderlich ist, um eine Periode in "Global Ledger" abzuschließen.
Übertragen von Zahlungen	Wenn Zahlungen dem falschen Kunden bedingt zugewiesen wurden, können Sie sie an den richtigen Kunden oder an ein Nicht-Debitoren-Konto übertragen.
Korrigieren von Fehlern beim Übertragen von Zahlungen über eine Schnittstelle	Wenn Zahlungen bedingt Fehler enthalten, können Sie Lockbox- oder Nicht-Lockbox-Schnittstellenfehler beheben, bevor Sie den Schnittstellenprozess durchführen.

Verwalten von Barzahlungsverrechnungen	Beschreibung
Berichtigen ungebuchter Verrechnungen	Berichtigen Sie Verrechnungsdatensätze, Zahlungen oder Gutschriften und Transaktionsberichtigungen, bei denen Toleranzgrenzen überschritten wurden.
Stornieren ungebuchter Verrechnungen	Zahlungsverrechnungen können vor dem Buchen im Global Ledger storniert werden. Sie können Zahlungsverrechnungen stornieren, die einem Barzahlungsbatch, einer bestimmten Zahlung, einer bestimmten Gutschrift oder einer bestimmten Transaktion zugeordnet sind.
Stornieren gebuchter Verrechnungen	Zahlungs- und Transaktionsverrechnungen können nach der Buchung im Hauptbuch storniert werden. Um den Stornierungsprozess durchzuführen, übertragen Sie die Journaleinträge an die Lösung "Global Ledger".