Freigeben von Barzahlungsbatches
Sie können den Bericht "Barzahlungsbatch-Freigabe" verwenden, um nicht freigegebene Barzahlungsbatches für eine Firma anzuzeigen und freizugeben.
- Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte", "Debitorenbuchhaltung - Manager" oder "Debitorenbuchhaltung - Administrator" an.
- Wählen Sie Debitorenprozesse ausführen > Bericht "Barzahlungsbatch-Freigabe" aus.
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Geben Sie Folgendes an:
- Firma
- Wählen Sie eine Firmennummer aus.
- Oder Firmengruppe
- Wählen Sie eine Firmengruppe aus. Wenn Sie eine Firma auswählen, lassen Sie dieses Feld leer. Sie können nicht beides auswählen.
- Alle Batches freigeben
- Geben Sie an, ob alle Batches freigegeben werden sollen. Wenn Sie dieses Feld auf Nein gesetzt ist, geben Sie zumindest eine Option in den Feldern Oder Batch, Oder Operator und Oder von Batchdatum an.
- Oder Batch
- Geben Sie bis zu sechs freizugebende Zahlungsbatchnummern an.
- Oder Operator
- Geben Sie einen Operatorcode an. Sie können alle Zahlungsbatches freigeben, die einem Operator zugeordnet sind.
- Oder Batchdatum
- Wählen Sie einen Batchdatumsbereich aus, um alle Zahlungsbatches freizugeben.
- Oder Batch
- Wählen Sie einen Zahlungsbatchnummernbereich aus, um alle Zahlungsbatches freizugeben.
- Wählen Sie im Abschnitt "Berichtsverteiler" die Optionen Bericht "Barzahlungsbatch-Freigabe" und Berichtexportart aus.
- Klicken Sie auf OK.