Entfernen von Transaktionen

Melden Sie sich in der Rolle "Kredit- und Inkassoverarbeitung - Experte" an.

Wählen Sie Abzüge > Automatische Transaktionsentfernung aus.

Geben Sie Folgendes an:

Firma: Wählen Sie eine Firmennummer aus.
Grundcode für offene Posten: Wählen Sie den Grundcode für offene Posten aus, um Transaktionen zu entfernen, die diesem Grundcode zugeordnet sind. Dies ist erforderlich, wenn Sie als Transaktionsart Rechnung, Gutschrift, Lastschrift oder Alle auf dem Tab Transaktion angeben.
Operator: Geben Sie den Namen des Operators für die Transaktion an.
Zahlungsgrundcode: Wählen Sie den Grundcode einer Zahlung aus, um Zahlungen zu entfernen, die diesem Grundcode zugeordnet sind. Dies ist erforderlich, wenn Sie als Transaktionsart Zahlung oder Alle auf dem Tab Transaktion angeben.
Sortierreihenfolge: Wählen Sie die Reihenfolge aus, in der der Bericht sortiert werden soll. Sie können nach Kunde, Tage überfällig oder Betrag sortieren.
Buchungsdatum Entfernung: Wählen Sie für die Verrechnungsberichtigungs-Datensätze das Datum des Global Ledgers aus. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig das Systemdatum verwendet.
Aktualisierungsoption: Geben Sie an, ob der Prozess im Modus "Aktualisieren" ausgeführt werden soll.

Geben Sie im Abschnitt "Kunde" folgende Informationen an:

Kunde: Wählen Sie die erste und letzte Kundennummer für den Bereich aus. Wenn Sie keine letzte Kundennummer angeben, wird die erste Kundennummer als Standardwert verwendet.

Saldo: Geben Sie die Anfangs- und Endsalden für den Bereich aus. Wenn Sie einen Saldenbereich angeben, müssen Sie einen Zahlungsgrundcode und einen Grundcode für offene Posten angeben. Wenn Sie keinen Endsaldo angeben, wird der Anfangssaldo als Standardwert verwendet.

Risikocode: Geben Sie den ersten und letzten Risikocode für den Bereich ein. Wenn Sie keinen letzten Risikocode angeben, wird der erste Risikocode als Standardwert verwendet.

Übergeordnete Klasse: Wählen Sie eine erste übergeordnete Klasse und eine letzte übergeordnete Klasse aus, um Auszüge für Kunden zu erstellen, die in Kunde nur bestimmten übergeordneten Klassen zugeordnet sind. Wenn Sie keine letzte übergeordnete Klasse angeben, wird die erste übergeordnete Klasse als Standardwert verwendet.
Untergeordnete Klasse: Wählen Sie eine erste untergeordnete Klasse und eine letzte übergeordnete Klasse aus, um Auszüge für Kunden zu erstellen, die in Kunde nur bestimmten untergeordneten Klassen zugeordnet sind. Wenn Sie keine letzte untergeordnete Klasse angeben, wird die erste untergeordnete Klasse als Standardwert verwendet.

Analyst: Wählen Sie einen ersten und letzten Kreditanalysten für den Bereich aus. Wenn Sie keinen letzten Analysten angeben, wird der erste Analyst als Standardwert verwendet.

Vertriebsbeauftragter: Wählen Sie einen ersten und letzten Vertriebsbeauftragten für den Bereich aus. Wenn Sie keinen letzten Vertriebsbeauftragten angeben, wird der erste Vertriebsbeauftragte als Standardwert verwendet.

Zahlungsbedingungen: Wählen Sie eine erste und letzte Zahlungsbedingung für den Bereich aus. Wenn Sie keine letzte Zahlungsbedingung angeben, wird die erste Zahlungsbedingung als Standardwert verwendet.

Geben Sie im Abschnitt "Transaktion" folgende Informationen an:

Tage überfällig: Wählen Sie einen ersten und letzten Wert für überfällige Tage aus. Wenn Sie keinen letzten Wert für überfällige Tage angeben, wird der erste Wert für überfällige Tage als Standardwert verwendet.
Fälligkeitsdatum: Wählen Sie ein erstes und letztes Fälligkeitsdatum für den Bereich aus. Wenn Sie kein letztes Fälligkeitsdatum angeben, wird das erste Fälligkeitsdatum als Standardwert verwendet.

Betrag: Geben Sie den Anfangs- und Endbetrag für den Transaktionsbereich aus. Wenn Sie keinen Endbetrag angeben, wird der Anfangsbetrag als Standardwert verwendet.

Transaktionsart: Wählen Sie maximal vier Transaktionsarten zum Entfernen aus. Wenn Sie in diesen Feldern keine Angaben machen, werden alle Transaktionsarten zum Entfernen ausgewählt.

Lastschriftart: Wählen Sie maximal vier Lastschriftarten für die Transaktionen zum Entfernen aus. Wenn Sie über dieses Feld eine Lastschriftart auswählen, müssen Sie im Feld Transaktionsart die Option Alle oder Lastschrift auswählen.

Streitigkeiten nicht berücksichtigen: Wählen Sie Ja aus, damit strittige Transaktionen im Entfernungsprozess nicht berücksichtigt werden.

Geben Sie im Abschnitt "Transaktionscodes" folgende Informationen an:

Währung: Wählen Sie einen ersten und letzten Währungscode für den Bereich aus. Wenn Sie keinen Währungscode angeben, werden die Transaktionen für alle Währungen entfernt. Alle angegebenen Beträge werden als Basisbeträge betrachtet.; Wenn Sie einen Währungscode angeben, werden alle Beträge als Transaktionsbeträge betrachtet.

Prozessstufe: Wählen Sie die erste und letzte Prozessstufe für den Transaktionsbereich aus. Wenn Sie keine letzte Prozessstufe angeben, wird die Anfangsprozessstufe als Standardwert verwendet.

Zahlungsbedingungen: Wählen Sie den ersten und letzten Zahlungsbedingungscode für den Transaktionsbereich aus. Wenn Sie keinen letzten Bedingungscode angeben, wird der erste Bedingungscode als Standardwert verwendet.

Vertriebsbeauftragter: Wählen Sie einen ersten und letzten Vertriebsbeauftragten für den Bereich aus. Wenn Sie keinen letzten Vertriebsbeauftragten angeben, wird der erste Vertriebsbeauftragte als Standardwert verwendet.

Projekt: Wählen Sie ein Anfangs- und Endprojekt für den Bereich aus. Wenn Sie kein Endprojekt angeben, wird das Anfangsprojekt als Standardwert verwendet.

Wählen Sie im Abschnitt "Berichtsverteiler" die Option Bericht automatische Transaktionsentfernung aus.

Klicken Sie auf OK.