Verarbeitung von Verrechnungen für einen Transaktionsbereich

Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte" oder "Debitorenbuchhaltung - Manager" an.

Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Experte" Barzahlungsverrechnung > Rechnungen auswählen und Barzahlungen verrechnen aus.

Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Manager" Verarbeitung > Barzahlungsverrechnung > Rechnungen auswählen und Barzahlungen verrechnen aus.

Markieren Sie einen Zahlungsdatensatz, und klicken Sie auf Bereichsverrechnung.

Sie können auch mit der rechten Maustaste auf einen Zahlungsdatensatz klicken und Verrechnung für Transaktionsbereich auswählen.

Geben Sie Folgendes an:

Global Ledger-Datum: Wählen Sie ein Hauptbuchdatum aus.
Operator: Wählen Sie den Namen des Operators aus.
Rechnung: Geben Sie die Rechnungsnummer und einen Artbereich an.
Firma/Kunde: Geben Sie eine Firmennummer an, und wählen Sie einen Kundenbereich aus.
Mit Kunden des Clearing-Kunden verrechnen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Transaktion mit den Clearing-Kunden zu verrechnen.
Bestellungsnummer: Geben Sie einen Bestellungsbereich an.
Transaktion Benutzerfeld 1: Geben Sie einen Benutzerfeldbereich für die Transaktion an.
Prozessstufe: Wählen Sie einen Prozessstufenbereich aus.
Transaktionsbetrag: Geben Sie einen Betragsbereich für die Transaktion an.
Transaktionsdatum: Wählen Sie einen Datumsbereich für die Transaktion aus.
Buchungsdatum: Wählen Sie einen Datumsbereich für die Buchung aus.
Skontodatum: Wählen Sie einen Skontodatumsbereich aus.
Fälligkeitsdatum: Wählen Sie einen Fälligkeitsdatumsbereich aus.
Querverweis: Geben Sie einen Referenznummern- und Referenzartbereich an.
Mit ältestem verrechnen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Zahlungen mit den ältesten Transaktionen in der Reihenfolge der Fälligkeitstermine zu verrechnen.
Mit Gutschriften verrechnen: Wenn Mit ältestem verrechnen aktiviert ist, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.

Klicken Sie auf OK.