Freigeben ausstehender Verrechnungsstornierungen

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Barzahlungsverrechnungsstornierungs- und Barzahlungsverrechnungsberichtigungs-Datensätze zu erstellen. Diese Datensätze dienen als Prüfpfad, wenn Zahlungen und Rechnungen in den Zustand vor der Verrechnung zurückversetzt werden.
  1. Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte" oder "Debitorenbuchhaltung - Manager" an.
  2. Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Experte" Barzahlungsverrechnung > Verrechnungen prüfen > Zahlungsstornierung aus.
    Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Manager" Verarbeitung > Barzahlungsverrechnung > Verrechnungen prüfen > Zahlungsstornierung aus.
  3. Wählen Sie einen Zahlungsdatensatz aus, und klicken Sie auf Freigabe.