Abstimmen von Detailtransaktionen

Transaktionsschnittstellen-Datensätze können manuell hinzugefügt oder von einer externen Quelle mithilfe von Infor-Arbeitsblatt-Designer (IAD) erstellt werden.
  1. Wählen Sie Transaktionen abstimmen > Transaktionsschnittstelle aus.
  2. Öffnen Sie über die Periodenabstimmung einen Kontodatensatz.
  3. Click Detailtransaktionsabstimmung.
  4. Klicken Sie auf Laden und abstimmen.
  5. Geben Sie die Periode an, und klicken Sie auf Übermitteln.

    Die für die Detailabstimmung eingerichteten Auszifferungsregeln werden angewendet. Alle Global Ledger-Transaktionen und Schnittstellentransaktionen für das Konto werden unter "Ausgeziffert" und "Nicht ausgeziffert" gruppiert.

  6. Klicken Sie optional auf Aktualisieren.
  7. Auf dem Tab Nicht ausgezifferte Transaktionen können Sie folgende Aktionen durchführen:
    • Transaktion auswählen:

      Verwenden Sie diese Option, um die Transaktion auf dem Tab Ausgewählte Transaktionen anzuzeigen.

    • Verteilung erstellen:

      Verwenden Sie diese Option, um Journaleinträge zu berichtigen. Beispiel: Ausbuchung eines Artikels und eines Betrags.

    • Abstimmungsposition erstellen:

      Verwenden Sie diese Option, um Transaktionen in die nächste Periode zu verschieben. Alle Abstimmungspositionen verbleiben in der Abstimmungswarteschlange und werden in nachfolgende Detailabstimmungen für das Konto einbezogen.

  8. Überprüfen Sie auf dem Tab Ausgezifferte Transaktionen, ob die Transaktion abgestimmt wurde. Einige Transaktionen sind ausgeziffert, jedoch aufgrund des abgestimmten Differenzbetrags nicht abgestimmt.

    Wenn die abgestimmte Differenz innerhalb der in der Auszifferungsregel definierten Toleranz liegt, wird eine Verteilung erstellt, um die Differenz auszubuchen. Wenn die Transaktion nicht abgestimmt ist, können Sie folgende Aktionen durchführen:

    • Transaktion abstimmen
    • Auszifferung für Transaktion aufheben
    • Verteilung erstellen
    • Abstimmungsposition erstellen
  9. Klicken Sie auf Detailtransaktionsabstimmung speichern.
  10. Geben Sie die Periode an, und klicken Sie auf Übermitteln.