Abstimmen von Bankauszügen - Übersicht

Mit dem Abstimmungsprozess wird der Bankauszug mit Liquiditätsmanagementtransaktionen abgestimmt. Der Abstimmungsprozess für Bankauszüge wird zwischen dem Liquiditätsmanagement und der Abstimmungsverwaltung geteilt.

Der letzte Auszug, der abgestimmt wurde, wird mit der Periodenendabstimmung als Begleitdokument verknüpft.

Hinweis

Die tägliche Abstimmung wird in der Lösung "Liquiditätsmanagement" durchgeführt. Einzelheiten finden Sie im Dokument Liquiditätsmanagement - Benutzerhandbuch.