Detailtransaktionsabstimmung

Detailtransaktionsabstimmungen können für jedes Konto durchgeführt werden, um zwei Quellen von Transaktionen abzustimmen.

Die folgende Liste zeigt die Quellen von Daten, die in der Abstimmungswarteschlange für die Auszifferung verarbeitet werden können:

  • Schnittstellentransaktion und Global Ledger-Transaktion

    Bei den Schnittstellentransaktionen handelt es sich um die Transaktionen aus einer externen Quelle. Die Transaktionen können in die Businessklasse "Schnittstellentransaktionen" geladen und mit Global Ledger-Transaktionen abgestimmt werden.

  • Schnittstellentransaktion und Schnittstellentransaktion

    Schnittstellentransaktionen können auch mit sich selbst abgestimmt werden. Wenn beispielsweise eine Transaktionsgegenbuchung in einem Global Ledger-Konto erfolgt, können Sie die Sollbeträge mit den Habenbeträgen abstimmen, um eine entsprechende Übereinstimmung zu ermitteln.

  • Global Ledger-Transaktion und Global Ledger-Transaktion

    Global Ledger-Transaktionen können mit sich selbst abgestimmt werden. Wenn beispielsweise eine Transaktionsgegenbuchung in einem Global Ledger-Konto erfolgt, können Sie die Sollbeträge mit den Habenbeträgen abstimmen, um eine entsprechende Übereinstimmung zu ermitteln.

Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie die Detailtransaktionsabstimmung beim Erstellen des Abstimmungskontos einrichten. Eine Auszifferungsregelgruppe oder eine Vorlage müssen dem Abstimmungskonto zugewiesen werden, um zu bestimmen, wie Datensätze ausgeziffert werden. Weitere Informationen finden Sie im Dokument Finanzmanagement – Einrichtungs- und Administrationshandbuch.

Nachdem die Abstimmung verarbeitet wurde, erstellen Sie die Verteilung und stimmen die Positionen ab. Speichern Sie die Abstimmung in einer bestimmten Periode als unterstützendes Detail.

Wenn Sie die Detailtransaktionsabstimmung für die Periode speichern, bleiben alle Abstimmungspositionen in der Abstimmungswarteschlange und werden in den nachfolgenden Perioden eingeschlossen. Die abgestimmten Transaktionen werden aus der Warteschlange entfernt.

Weitere Informationen zu Abstimmungsverwaltungsschnittstellen finden Sie im Dokument Datenschnittstellen-Handbuch.