Procurement Card-Rechnung und Freigabe

Sie führen einen Prozess aus, um Gebühren freizugeben und eine Rechnung für jede Firma in der Bankauszugsdatei zu erstellen. Für jeden Bankauszug wird unter Verwendung des angegebenen Aufwandsbearbeitungscodes eine separate Rechnung erstellt. Wenn die Datei Bankgebühren für mehrere Firmen enthält, verwenden Sie Rechnung erstellen und Procurement Card-Auszug freigeben, um eine Rechnung pro Firma zu erstellen.

Aufwandsrechnungen werden mit dem Status "Freigegeben" erstellt. Ferner wird ein Summenbericht erstellt, in dem jeweils die folgenden Details (einschließlich des Geldbetrags) aufgelistet werden:

  • Freigegebene Gebührendetailpositionen
  • Gesamtzahl der freigegebenen Ad-hoc- und Bestellungsgebühren
  • Gesamtzahl der genehmigten Ad-hoc- und Bestellungsgebühren
  • Gesamtzahl der abgeschlossenen Ad-hoc- und Bestellungsgebühren

Durch Ausführen von Rechnung erstellen und Procurement Card-Auszug freigeben können sowohl Ad-hoc- als auch Bestellungsgebühren freigegeben werden. Mit Rechnung erstellen und Procurement Card-Auszug freigeben werden keine Rechnungen für bestellungsbasierte Gebühren erstellt.

Benutzern von Infor Process Automation steht ein Dienst zur Verfügung, der Karteninhaber benachrichtigt, wenn Gebühren freigegeben wurden und genehmigungsbereit sind.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Dokument Process Automation – Services Reference Guide.

Während der Procurement Card-Einrichtung müssen Sie sich für die folgenden Optionen entschieden haben:

  • Gebühren werden automatisch genehmigt, wenn sie erfolgreich über Rechnung erstellen und Procurement Card-Auszug freigeben fakturiert werden.
  • Gebühren werden nach der Genehmigung automatisch abgeschlossen.

Wenn diese Optionen nicht ausgewählt wurden, müssen Sie Gebühren manuell mit Procurement Card-Gebührengenehmigung genehmigen und abschließen.

Wenn Bankgebühren strittig sind, zahlen Sie diese zunächst und verwenden dann Procurement Card-Gebührengenehmigung, um den Gebührenstatus in Strittig zu ändern Sie können keine Gebühren anfechten, die bereits genehmigt wurden. Ferner können Sie Gebührendetails nicht mehr ändern, nachdem die Gebühren abgeschlossen wurden.