Barmittelbedarfsprognose für Einkauf

Verwenden Sie diese Seite, um eine Liste des Barmittelbedarfs für die Firma anhand von Artikeln zu generieren, die bestellt, aber noch nicht für die Zahlung fakturiert wurden. Das Barmittelbedarfsdatum wird unter Zuhilfenahme des Datums für eine vorzeitige Lieferung berechnet, zu dem die Fälligkeitstage für die Position addiert werden. Das Wochenenddatum wird berechnet, indem zum letzten Tag der ersten Woche in der Periode sieben Tage hinzugefügt werden.