Auswählen von Transaktionen mit Vorab-Aufteilung, die neu zugeordnet werden sollen

Sie können gebuchte Transaktionen stornieren oder zurücksetzen und sie einer anderen Finanzierungsquelle neu zuordnen. Dabei spielt es keine Rolle, ob gebuchte Transaktionen bereits fakturiert wurden. Die Details der gebuchten GL-Transaktionen können mithilfe des Datumsbereichs, des Buchungsprojekts, der Finanzierungsquelle, des Systemcodes und des Ereigniscodes ausgewählt werden. Sie können Priorität, Finanzierungsgruppe oder Prozentsatz vor der Neuzuordnung aktualisieren. Stornierte und neu zugeordnete Transaktionen müssen gebucht werden, bevor Rechnungen generiert werden und der Erlös erfasst wird. Das Feld "Referenz" im Datensatz "Global Ledger-Transaktionsdetail" ist FrontEndSplitReallocation. Systemcode PB ist für die Auswahl ausgeschlossen.

  1. Wählen Sie Projekt - Verträge oder Meine Verträge für "Projekt" aus.
  2. Öffnen Sie auf dem Tab Verträge einen Vertrag.
  3. Wählen Sie Aktionen > Neu zuzuordnende Transaktionen auswählen aus.
  4. Geben Sie Folgendes an:
    Auswahlbereich für Buchungsdatum
    Geben Sie ein Anfangsdatum für die Buchung an. Das Buchungsdatum für die Aufwandstransaktionen muss innerhalb dieses Datumsbereichs liegen.
    Bis
    Geben Sie ein Enddatum für die Buchung an.
    Auswahlbereich für Transaktionsdatum
    Geben Sie ein Startdatum für die Transaktion an. Das Transaktionsdatum für die Aufwandstransaktionen muss innerhalb dieses Datumsbereichs liegen.
    Bis
    Geben Sie ein Enddatum für die Transaktion an.
    Buchungsprojekt
    Wählen Sie ein Buchungsprojekt aus, um nur Transaktionen einzuschließen, die für ein Buchungsprojekt bestimmt sind.
    Finanzierungsquelle 1
    Wählen Sie eine Finanzierungsquelle aus, um nur Transaktionen einzuschließen, die für eine Finanzierungsquelle bestimmt sind.
    Finanzierungsquelle 2
    Wählen Sie eine zweite Finanzierungsquelle aus, um nur Transaktionen einzuschließen, die für eine zweite Finanzierungsquelle bestimmt sind.
    Status "Fakturiert"
    Wählen Sie aus, ob Transaktionen, die verarbeitet, nicht verarbeitet oder beides sind, eingeschlossen werden sollen. "Beides" ist die Standardeinstellung.
    System
    Wählen Sie einen Systemcode aus, um nur Transaktionen einzuschließen, die für einen bestimmten Systemcode bestimmt sind.
    Global Ledger-Ereignis
    Wählen Sie den Ereigniscode aus, um nur Transaktionen einzuschließen, die für einen bestimmten Ereigniscode bestimmt sind.
  5. Klicken Sie auf Übermitteln.
  6. Klicken Sie auf den Tab Ausgewählte Transaktionen für Neuzuordnung, um die Ergebnisse anzuzeigen.