Generieren von Vertragsrechnungen nach Vertrag

  • Wenn die Erlöserfassungsmethode Kombiniert oder Getrennt lautet, können Sie keine Vertragsrechnungen generieren, wenn Vorschussrechnungen mit dem Status Erstellt vorhanden sind.
  • Wenn die Erlöserfassungsmethode Getrennt lautet, können Sie keine Vertragsrechnungen generieren, wenn eine Erlöserfassung den Status Erstellt hat.
  • Wenn der Arbeitsablauf für die Rechnungs- und Erfassungsgenehmigung verwendet wird, können Vertragsrechnungen nicht generiert werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
    • Es ist eine Erlöserfassungsstornierung mit dem Status In Journal eingetragen vorhanden.
    • Es ist ein Status Zur Genehmigung übermittelt vorhanden.

Wenn Rechnungen generiert werden, werden alle Vertragsgebühren und Pauschalen der Projektfinanzierungsquelle für den Projektvertrag berechnet und als Rechnungspositionen hinzugefügt. Alle verrechneten Vorschüsse werden als Rechnungspositionen des Gutschriftbetrags hinzugefügt.

Wenn die Fakturierungsmethode eine Satztabelle oder Zeit und Material ist und keine Einheiten angegeben werden, werden der Transaktionsbetrag und ein etwaiger Aufschlag für die Berechnung verwendet.

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Projekte - Buchhalter", "Projekte - Administrator" oder "Projekte - Manager" an.
  2. Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Buchhalter" Projekt - Verwaltung > Projekt - Verträge aus.
    Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Administrator" Einrichtung > Projekt - Verträge aus.

    Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Manager" Meine Verträge für "Projekt" aus.

  3. Wählen Sie den Tab Verträge aus, und öffnen Sie einen Vertrag.
  4. Wählen Sie Aktionen > Rechnungen generieren aus.
  5. Geben Sie Folgendes an:
    Auswahlbereich für Buchungsdatum, Bis
    Geben Sie das Anfangsdatum und das Bis-Datum der Buchung an, um die Datensätze auszuwählen. Der Datumsbereich für die Buchung wird nur für die transaktionsbasierten Fakturierungsmethoden verwendet: Kostenerstattung, Währungsunabhängig, Zeit und Material sowie Satztabelle. Die fakturierten Aufwandstransaktionen müssen ein Buchungsdatum aufweisen, das innerhalb des Datumsbereichs liegt.
    Transaktions-Bis-Datum
    Geben Sie das Bis-Datum der Transaktion an. Wenn dieses Feld leer ist, werden alle Transaktionen für den Datumsbereich der Buchung ausgewählt.
    Auswahlgruppe
    Wählen Sie eine Auswahlgruppe aus. Eine Auswahlgruppe ist die Businessklassen-Gruppe, die die Transaktionsdetaildatensätze festlegen, die für die Fakturierung ausgewählt werden müssen.
    Datum der Finanzierungsquelle
    Geben Sie das Datum an, das verwendet wird, um gültige Finanzierungsquellen, Meilensteine, Raten, Vorkassenzahlungen und Vorschüsse zu bestimmen, die wirksam sind.
    • Die Rate oder der Meilenstein muss den Status Zu verarbeiten haben
    • Das Raten- oder Meilensteindatum muss vor dem Datum der Finanzierungsquelle liegen oder diesem entsprechen.
    • Die Finanzierungsquellen müssen für das Datum der Finanzierungsquelle gültig sein.
    Rechnungsdatum
    Geben Sie an, welches Datum als Rechnungsdatum verwendet werden soll.
    • Das Rechnungsdatum wird für Gebühren und ereignisbasierte Fakturierungsmethoden verwendet.
    • Mithilfe des Rechnungsdatums werden gültige Buchungsprojekte ermittelt.
    • Das Rechnungsdatum ist das Datum, mit dem die Rechnung versehen ist und das an das Steuersystem übertragen wird, um die Steuer zu berechnen.
    • Das Rechnungsdatum wird an Debitoren übergeben und zum Festlegen des Rechnungsfälligkeitsdatums verwendet.
    • Das Rechnungsdatum wird als das Journaltransaktionsdatum für Einträge verwendet, die durch Aktionen zur Journalerstellung für Rechnungen generiert werden.
    An vorhandene Rechnungsgruppe anfügen
    Dieses Feld wird nur dann angezeigt, wenn Sie zuvor Rechnungen erstellt haben, die nicht im Journal eingetragen wurden. Sie können eine neue Rechnung erstellen oder die Datensätze zu einer zuvor erstellten Rechnung hinzufügen. Beim Erstellen einer neuen Rechnung muss dieses Feld leer sein. Wenn Sie eine zuvor erstellte Rechnung anfügen, wählen Sie die Rechnungsgruppe aus, für die Sie die Datensätze hinzufügen möchten.
    Vorschüsse verrechnen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um offene Vorschussrechnungen mit den zur Fakturierung ausgewählten Transaktionen zu verrechnen. Bei der Verrechnung offener Vorschussrechnungen wird der Rechnungsbetrag um den Betrag des verrechneten Vorschusses reduziert. Der verrechnete Vorschuss erhält ein negatives Vorzeichen. Wenn der Vorschussbetrag größer ist als der Rechnungsbetrag, wird nur der Rechnungsbetrag verrechnet, da der Vorschuss eine Null-Rechnung erstellt. Der Vorschusssaldo ist für zukünftige Rechnungen verfügbar.
    Projekt
    Wählen Sie eine zu fakturierende Übersichts- oder Buchungsprojektstufe aus. Wenn eine Übersichtsprojektstufe ausgewählt ist, werden alle untergeordneten Elemente der Übersicht fakturiert. Der Standardwert ist leer, d. h. es werden alle Buchungsprojekte und alle untergeordneten Elemente für die Projektvertragsstufe fakturiert. Das Projekt gilt nur für Aufwandstransaktionsdatensätze.
    Finanzierungsquelle
    Wählen Sie optional eine einzelne Finanzierungsquelle aus. Finanzierungsquellen werden verwendet, um eine Rechnung aus einer Projektfinanzierungsquelle zu erstellen. Wenn dieser Parameter ausgewählt wird, werden Rechnungen so generiert, als wäre die ausgewählte Finanzierungsquelle die einzige aktive Finanzierungsquelle. Eine Finanzierungsquelle, die kleiner als 100 % ist, kann ausgewählt werden. Wenn die Finanzierungsquelle kleiner als 100 % ist, wird der Prozentsatz verwendet, um die Rechnung zu erstellen, und der Aufwand wird als verarbeitet gekennzeichnet. Es wird keine Teiltransaktion erstellt.
    Rechnungsmaximum
    Geben Sie ein zu fakturierendes Rechnungsmaximum für transaktionsbasierte Fakturierungsmethoden an. Eine Teiltransaktion wird fakturiert, wenn Aufwendungen den Betrag überschreiten. Das angegebene Rechnungsmaximum wird auf alle Finanzierungsquellen verteilt, die fakturiert werden.
    Druckstatus
    Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Externer Rechnungsdruck auf dem Tab Optionen der Finanzunternehmensgruppe aktiviert ist. Wählen Sie den Status der Rechnung aus. Der Druckstatus kann auf der Rechnung in den Status "Erstellt" oder "In Journal eingetragen" aktualisiert werden. Das externe Fakturierungssystem fragt die ProjectContractInvoice-Businessklasse für PrintStatus = Drucken ab. Dieser Status ist ein Hinweis für Externe, dass eine Rechnung erstellt werden muss.
    Fakturierungsgruppe
    Wählen Sie optional eine Fakturierungsgruppe aus. Nur Finanzierungsquellen mit der Fakturierungsgruppe werden fakturiert.
  6. Klicken Sie auf Übermitteln.
    Sie können die erstellte Rechnung anzeigen, indem Sie den Tab Rechnungsdetail auswählen.