Prognosebeträge nach Vertragsgruppe

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Projekte - Buchhalter" oder "Projekte - Administrator" an.
  2. Wählen Sie Projekt - Prozesse > Rechnungsprozesse > Vertragsfakturierung und -erlös prognostizieren aus.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Vertragsgruppe
    Wählen Sie eine Kundengruppe aus. Eine Kundengruppe ist eine benutzerdefinierte Gruppe von Verträgen für die Fakturierungsausführung. Sie können beispielsweise eine Gruppierung nach Vertragsart vornehmen.
    Auswahlbereich für Buchungsdatum, Bis
    Geben Sie das Anfangsdatum und das Bis-Datum der Buchung an, um die Datensätze auszuwählen. Der Datumsbereich für die Buchung wird nur für die transaktionsbasierten Fakturierungsmethoden verwendet: Kostenerstattung, Währungsunabhängig, Zeit und Material sowie Satztabelle. Die Aufwandstransaktionen, die noch nicht fakturiert wurden, müssen über ein Buchungsdatum verfügen, das innerhalb des Datumsbereichs liegt.
    Transaktions-Bis-Datum
    Geben Sie das Bis-Datum der Transaktion an. Wenn dieses Feld leer ist, werden alle Transaktionen für den Datumsbereich der Buchung ausgewählt.
    Auswahlgruppe
    Wählen Sie eine Auswahlgruppe aus. Eine Auswahlgruppe ist die Businessklassen-Gruppe, die die Transaktionsdetaildatensätze für die Fakturierung festlegen. Sie können Gruppen von Aufwendungen erstellen, um die Prognose auszuführen.
    Stand (Datum)
    Geben Sie an, welches Datum als Prognosedatum verwendet werden soll. "Stand (Datum)" wird für Gebühren und ereignisbasierte Fakturierungsmethoden verwendet: Rate und Meilenstein. Die Rate oder der Meilenstein muss den Status Zu verarbeiten haben, und das Raten- oder Meilensteindatum muss vor dem Wert von "Stand (Datum)" liegen oder diesem entsprechen. Die Projektvertrags- und Finanzierungsdaten müssen ebenfalls für "Stand (Datum)" gültig sein. "Stand (Datum)" wird auch für die Transaktionen verwendet, die durch die Ausführung der Aktion erstellt wurden. "Stand (Datum)" muss ein gültiges Datum für das Projekt, die AZ usw. sein.
    Prognoseoption
    Geben Sie an, ob die Prognose für Nur Fakturierung, Nur Erlös oder Beides bestimmt ist.
    Fakturierungsgruppe
    Wählen Sie optional eine Fakturierungsgruppe aus. Prognosebeträge werden nur für Finanzierungsquellen mit der Fakturierungsgruppe berechnet.
  4. Klicken Sie auf Übermitteln.