Journaleinträge für Projektfakturierungen und Erlöse

Konteneinrichtung für externe Kunden und Zuschüsse: kombinierte Fakturierung und Erlöserfassung

Erlöserfassung Finanzierungsquelle Aktion Eingabe Konto Kontenplanbereich Kontoart
Kombiniert Externer Kunde oder Zuschuss Journalerstellung für Rechnungen Soll Debitorenkonto Bilanz Aktivkonto
Haben Erlöskonto Gewinn- und Verlustrechnung Erlöskonto

Konteneinrichtung für externe Kunden und Zuschüsse: getrennte Fakturierung und Erlöserfassung

Erlöserfassung Finanzierungsquelle Aktion Eingabe Konto Kontenplanbereich Kontoart
Getrennt Externer Kunde oder Zuschuss Journalerstellung für Rechnungen Soll Debitorenkonto Bilanz Aktivkonto
Haben Fakturiert/nicht verdient oder verdient/nicht fakturiert Bilanz Aktiv- oder Passivkonto
Getrennt Externer Kunde oder Zuschuss Journalerstellung für Erlöse Soll Fakturiert/nicht verdient oder verdient/nicht fakturiert Bilanz Aktiv- oder Passivkonto
Haben Erlöskonto Gewinn- und Verlustrechnung Erlöskonto

Konteneinrichtung für die interne Finanzierung: kombinierte Fakturierung und Erlöserfassung

Erlöserfassung Finanzierungsquelle Aktion Eingabe Konto Kontenplanbereich Kontoart
Kombiniert Intern Journalerstellung für Rechnungen Soll Erlösgegenkonto Bilanz
Haben Erlöskonto Gewinn- und Verlustrechnung Erlöskonto

Konteneinrichtung für die interne Finanzierung: getrennte Fakturierung und Erlöserfassung

Erlöserfassung Finanzierungsquelle Aktion Eingabe Konto Kontenplanbereich Kontoart
Getrennt Intern Journalerstellung für Rechnungen Soll Erlösgegenkonto Bilanz
Haben Erlösverrechnungskonto Bilanz
Getrennt Intern Journalerstellung für Erlöse Soll Erlösverrechnungskonto Bilanz
Haben Erlöskonto Gewinn- und Verlustrechnung Erlös
Hinweis

Die Änderung des Status verarbeiteter oder historischer Transaktionen wird von der Lösung "Finanzmanagement" nicht unterstützt. Es werden Tools bereitgestellt, um die Einträge mit einem Prüfpfad zu korrigieren. Sie müssen Transaktionen kopieren oder stornieren und den der ursprünglichen Finanzierungsquelle in Rechnung gestellten Negativwert stornieren. Buchen Sie dann die ursprünglichen Einträge erneut und nehmen Sie die Fakturierung unter der neuen Finanzierungsquelle vor. Verwenden Sie die Aktion "Journal kopieren" und wählen Sie umgekehrte Vorzeichen aus, um die zu berichtigenden Journale auszuwählen. Kopieren Sie den Eintrag und kehren Sie die Vorzeichen um, um den Erlös und die Fakturierung rückgängig zu machen, indem Sie die Habenbuchungen ausführen. Mit dieser Aktion werden die Fakturierung und der Erlös auf Null gesetzt. Korrigieren Sie etwaige falsche Einrichtungsinformationen. Kopieren Sie die Journale und führen Sie die Verarbeitung erneut durch.