Einrichten der Voraussetzungen für die Lösung "Kreditoren"

Diese Aufgaben müssen durch eine "Kreditoren"-Rolle für Verträge abgeschlossen werden, die die Bezahlung von Rechnungen aus "Kreditoren" voraussetzen.

Weitere Informationen zur Fakturierung und zu Zahlungen finden Sie im Dokument Kreditoren – Benutzerhandbuch.

  1. Erstellen Sie Rechnungen. Erstellen Sie das Projekt in der Verteilungsposition mit dem zu zahlenden Betrag.
  2. Übermitteln Sie die Rechnung zur Genehmigung.
    Wenn keine Genehmigung erforderlich ist, geben Sie die Rechnung frei.
  3. Führen Sie eine Journalerstellung für die Rechnungen durch.
  4. Führen Sie eine Schnellbuchung für die Rechnungen durch.
    Nun hat der Status Kreditoren Bezahlt den Wert SPERREN für die Fakturierung. Transaktionen, die auf SPERREN gesetzt sind, werden so lang nicht in einer Projektrechnung berücksichtigt, bis die Kreditorenrechnung bezahlt wurde. Projekttransaktionen, die bezahlt wurden, müssen für die Transaktionen verarbeitet werden, die in einer Projektrechnung berücksichtigt werden.

    Unter "Anzeigen von nicht fakturierten Transaktionen" finden Sie weitere Informationen zu Transaktionen aus "Kreditoren" in "Projektbuch". Die Spalte KR bezahlt zeigt entweder Zulässig für Fakturierung oder Für Fakturierung sperren an.

  5. Führen Sie "Barmittelbedarf" aus.
  6. Ausführen von "Zahlungsverrechnungsdatei erstellen" oder "Elektronische Zahlung erstellen".
  7. Führen Sie "Zahlungsabschluss" aus.
  8. Führen Sie "Aktualisierung von Projekt durch bezahlte Rechnung" aus.
    Dieser Prozess kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach dem Bezahlen der Rechnungen ausgeführt werden.

    Wenn "Aktualisierung von Projekt durch bezahlte Rechnung" im Aktualisierungsmodus ausgeführt wird, ändert sich der Status von KR bezahlt von Für Fakturierung sperren in Zulässig für Fakturierung. Die Transaktionen können dann in "Projektbuch" fakturiert werden.