Erstellen von wiederverwendbaren Einstellungen für die Kontoanalyse
Bei den Kontoanalyse-Einstellungen handelt es sich um eine Gruppe wiederverwendbarer Berichterstellungsparameter, die zur schnellen Analyse gespeichert werden.
- Wählen Sie Kontoanalyse aus.
- Wählen Sie Aktionen > Erstellen aus.
- Geben Sie Folgendes an:
- Kontoanalyse-Einstellungen
- Geben Sie den Namen und die Beschreibung der Kontoanalyse-Einstellungen an.
- Berichtsgrundlage
- Wählen Sie die Berichtsgrundlage aus, um das Diagramm und die Struktur zu bestimmen, die für die Kontoanalyse verwendet werden sollen.
- Szenario
- Wählen Sie das Szenario für die Kontoanalyse aus, z. B. Istwerte, Obligos, Mittelbindungen oder Budgets. Wenn Sie ein Budgetszenario auswählen, ist die Schaltfläche Budget analysieren verfügbar, wenn die Kontoanalyse gespeichert wird.
- Konto
- Wählen Sie die für die Kontoanalyse anzuzeigende Kontenplankontostufe aus. Wenn Sie ein Konto auf der Übersichtsstufe auswählen, werden das Konto und alle untergeordneten Konten angezeigt. Wenn dieses Feld leer ist, wird die oberste Stufe der Struktur verwendet, die der ausgewählten Berichtsgrundlage zugewiesen ist.
- System
- Wählen Sie ein System aus, um Datensätze für ein einziges System zurückzugeben. Wenn dieses Feld leer ist, werden alle Systemcodes angezeigt.
- Jahr
- Wählen Sie optional das Jahr für die Kontoanalyse aus. Durch Auswahl der Jahreslimits werden die für die Periodenfilter zurückgegebenen Perioden eingeschränkt.
- Periode
- Wählen Sie eine Berichtsperiode einschließlich Jahr und Monat oder Jahr und Quartal aus.
- Bis Periode
- Wählen Sie eine Endperiode des Bereichs aus. Verwenden Sie dieses Feld, wenn der Periodenbereich nicht als vorhandene Kalendergruppe verfügbar ist. Wir empfehlen Ihnen, eine Endperiode des Bereichs zu verwenden, wenn die gleichen Ergebnisse durch Auswahl einer Quartalsperiode oder eine Jahresperiode erzielt werden können. Beispiel: Periode 1 bis Periode 3 sollte Quartal 1 sein.
- LBH-Anfangssaldo verwenden
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Anfangssaldo der Laufzeit bis heute einzuschließen und die Summen der Laufzeit bis heute zu berechnen.
- Wirtschaftsentität
- Wählen Sie eine Wirtschaftsentität aus, um die angezeigten Summen zu filtern. Wenn dieses Feld leer ist, werden alle der Grundlage zugewiesenen Wirtschaftsentitäten angezeigt.
- Benutzerdimensionen
- Zusätzliche in der Finanzunternehmensgruppe definierte Benutzerdimensionen werden als separate Felder angezeigt. Wählen Sie einen Wert für jede der Dimensionen aus, um die angezeigten Summen zu filtern. Wenn dieses Feld leer ist, wird die oberste Stufe der Struktur verwendet, die der ausgewählten Berichtsgrundlage zugewiesen ist.
- Berichtswährung
- Wählen Sie eine Berichtswährung für die Kontoanalyse aus. Alle Beträge werden in der Berichtswährung angezeigt. Wenn "Funktionale Währung", "Alternativwährung", "Alternativwährung 2" oder "Alternativwährung 3" ausgewählt wird, wird eine Warnung angezeigt, wenn die Wirtschaftsentität leer gelassen wird.
- Leere Zeilen unterdrücken
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Buchungskonten auszuschließen, die Nullbeträge aufweisen.
-
Klicken Sie auf Speichern.
Sie können auf Konten analysieren oder Budget analysieren oder Summen- und Saldenliste klicken, um die Analyse mit den gespeicherten Einstellungen zu öffnen.