Häufig gestellte Fragen

Dieser Anhang enthält häufig gestellte Fragen zu "Projektbuch".

Welches Benutzerfeld kann zur Arbeitsverteilung hinzugefügt werden?

Befolgen Sie die nachfolgenden Richtlinien, um eine Businessklassen-Gruppe für die Arbeitsverteilung zu definieren, die zulässige Zahlungen für die Arbeitsverteilung definiert.

  • Benutzerfelder sind eine Standard-Landmark-Funktion. In den Transaktionsformularen gibt es leere Panels, bei denen Benutzerfelder zur Anzeige und Festlegung konfiguriert werden können.
  • Benutzerfelder können für die Felder Jobcodeode, Positionscode und Zahlungscode auf den Finanztransaktionen ergänzt werden.
  • Benutzerfelder werden von der Transaktionsschnittstelle in die Businessklasse GLTransactionDetail kopiert. Die Aktion "Journalerstellung" kopiert die Felder in Global Ledger-Transaktionen, wenn eine Schnittstellenübertragung mit Details erfolgt oder für das Konto "Schnittstelle mit Details" angegeben ist. Die gleichen Benutzerfelder müssen in allen drei Businessklassen definiert sein.

Ich habe "Individuelle Arbeit verteilen" ausgeführt, aber es werden keine Datensätze erstellt

Wenn Sie die Aktion "Individuelle Arbeit verteilen" ausführen und keine Datensätze erstellt werden, überprüfen Sie folgende Informationen:

  • Arbeit ist pro Mitarbeiter pro Periode auf 99 Transaktionen beschränkt.
  • Aktion "Individuelle Arbeit verteilen": Der Wirtschaftsentitätsparameter in dieser Aktion stellt die Lawson-Lohn- und -Gehaltsfirma dar, die der Wirtschaftsentität der Lösung "Financials and Supply Management" entspricht. Geben Sie die Lawson-Lohn- und -Gehaltsfirma des Mitarbeiters an, die mit der Firma der Programme PR140, PR160, PR197 oder PR198 identisch ist. Diese Wirtschaftsentität wird verwendet, um GlTransactionDetail-Datensätze in der Lawson-PRDISTRIB-Datei für den Mitarbeiter und die Arbeitsperiode abzufragen. Die Lawson-Lohn- und -Gehaltsfirma ist dem Feld Von Wirtschaftsentität zugeordnet. Durch die Verwendung des Felds Von Wirtschaftsentität wird sichergestellt, dass alle PRDISTRIB-Datensätze für den Mitarbeiter und die Entgeltperiode zurückgegeben werden. Datensätze, die von der Auswahlgruppe ausgeschlossen wurden, werden nicht zurückgegeben. Da ein Mitarbeiter nur zu einer einzigen PR-Firma/Wirtschaftsentität gehört, müssen Sie der Aktion "Individuelle Arbeit verteilen" keine Wirtschaftsentitätsgruppe hinzufügen.
  • Entitätsübergreifende GeneralLedgerJournalControl: Lawson-Lohn- und -Gehaltsjournale werden als "entitätsübergreifende" Journalart erstellt. Alle Mitarbeiter gehören zu einer einzigen Lawson-HR-Firma bzw. Von-Wirtschaftsentität, beispielsweise 999. Löhne und Gehälter werden in andere GL-Firmen oder Wirtschaftsentitäten gebucht, z. B. 100. Die Buchungsaktion der Lösung "Global Ledger" erstellt automatisch mehrere GeneralLedgerJournalControl-Datensätze für jede Wirtschaftsentität. Mit dieser Aktion werden "memo"-Journale in GeneralLedgerTransaction erstellt, damit entitätsübergreifende Journale und die Lösung "Global Ledger" ausgeglichen bleiben.
  • Arbeitsverteilungsjournale und -einträge: Für die Arbeitsverteilung werden die ursprünglichen LG-Datensätze der Art GLTransactionDetail als Grundlage für die Stornierung und Erstellung von Zuschuss-Arbeitsverteilungsdatensätzen verwendet. Ähnlich wie für "Lohn und Gehalt" und alle Subsysteme ist die Von-Wirtschaftsentität für alle Verteilungen im Journal gleich. Ähnlich wie bei den Ergebnissen für die Buchung von Löhnen und Gehältern werden bei der Buchung der Arbeitsverteilung stets entitätsübergreifende Journale erstellt. Die Buchungsaktion der Lösung "Global Ledger" stellt sicher, dass Journale und die Lösung "Global Ledger" für die Arbeitsverteilung ausgeglichen sind.

Ich habe ein Projekt geändert, um Gemeinkosten aus Personalnebenkosten zu berücksichtigen, aber es werden keine Gemeinkosten aus Personalnebenkosten berechnet

Führen Sie die Aktion "Zuweisungs-Personalnebenkosten aktualisieren" aus, um den Gemeinkostensatz und die Gemeinkostenfinanzstruktur einzuschließen. Führen Sie die Aktion für jedes geänderte Projekt aus. Verwenden Sie diese Schritte, um die aktuellen Zuweisungen anzuzeigen und zu prüfen, ob ein Gemeinkostensatz und eine Gemeinkostenstruktur vorhanden sind.

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Projekte - Administrator" an, und wählen Sie "Projekt - Einrichtung" aus.
  2. Öffnen Sie die Struktur, wählen Sie den Tab "Mitarbeiter" aus, und öffnen Sie den Mitarbeiterdatensatz.
  3. Wählen Sie "Projektzuweisungen" aus, und öffnen Sie eine Zuweisung für ein Projekt, das Gemeinkosten aufweist.
  4. Wenn die Felder nicht angezeigt werden, führen Sie den Aktualisierungsjob aus. Zum Überschreiben der aktuellen Werte aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Überschreiben" auf der Aktion "Zuweisungs-Personalnebenkosten aktualisieren".

Vorgehensweise zum Erstellen einer Businessklassen-Gruppe für zulässige Zahlungen für Arbeitsverteilungen

Verwenden Sie das folgende Syntaxbeispiel, um Abgrenzungskonten auszuschließen:

(FinanceCodeBlock.GeneralLedgerChartAccount != "205030" and FinanceCodeBlock.GeneralLedgerChartAccount != "205070")

Wie wird die Aufwandzertifizierung berechnet?

Frage: Eine Firma nimmt am 1. November ihren Betrieb auf. Im ersten Quartal werden nur für die Monate November und Dezember Arbeitsperioden erstellt. Entgeltperioden umfassen jeweils zwei Wochen für insgesamt acht Arbeitsperioden. Wird bei der Aufwandzertifizierung der Durchschnitt nur mit den erstellten Perioden ermittelt?

Antwort: Arbeitsverteilung und Aufwand werden in der Lösung "Financials and Supply Management" für die beiden Monate November und Dezember der Aufwandsperiode erfasst. Bezüglich des Aufwands wird der Durchschnitt aller in der Aufwandsperiode enthaltenen Arbeitsperioden ermittelt, unabhängig davon, ob diese erfasst wurden oder nicht. Der Benutzer bzw. Zertifizierer kann den Aufwandsprozentsatz bei der Zertifizierung entsprechend anpassen. Eine Berichtigung erfolgt durch Überschreiben des Istprozentsatz-Durchschnitts, um den eingegebenen, verfolgten und im Altsystem gemeldeten Aufwand zu berücksichtigen.

Frage: Ein Mitarbeiter wird erst im Laufe eines Quartals einem Projekt zugewiesen. Werden die nicht zugewiesenen Entgeltperioden aus dem Durchschnitt entfernt?

Antwort: Nein. Wenn ein Mitarbeiter im Laufe eines Quartals einem Projekt zugewiesen wird, wird der Durchschnitt aller Perioden ermittelt. Der Aufwand ist ein Prozentsatz der Arbeit für die gesamte Periode, unabhängig davon, wann die Arbeit ausgeführt wird oder wann die Zuweisung beginnt oder endet. Wenn für ein bestimmtes Projekt Arbeit von einer Minute oder 500 Stunden Dauer geleistet wird, basiert der Prozentsatz des Aufwands auf der Summe des Quartals.

Wie wird das Mitarbeiternummer-Mitarbeiterfeld in GLTransactionDetail gesichert?

Es kann eine Sicherheitsfunktion hinzugefügt werden, um die Sicherheit des Mitarbeiterfelds Mitarbeiter-ID-Nummer zu gewährleisten bzw. zu verhindern, dass das Feld im Datensatz GLTransactionDetail angezeigt wird. Folgende Rollen können weiterhin auf das Mitarbeiterfeld zugreifen bzw. dieses anzeigen:

  • Controller_ST
  • Financial Business Analyst_ST
  • Project Administrator_ST
  • Project Accountant_ST

Um die Sicherheitsfunktion hinzuzufügen, nehmen Sie die folgenden sicherheitsrelevanten Änderungen vor und ordnen Sie diese den aufgeführten Rollen zu.

  • Fügen Sie eine neue Sicherheitsklasse GLAllowResource_ST mit der folgenden Regel hinzu: Das Feld GLTransactionDetail.Resource ist in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für alle Aktionen ohne Bedingungen zugänglich.
  • Fügen Sie die folgende Regel hinzu: Das Feld GLTransactionDetail.Resource ist in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für alle Aktionen ohne Bedingungen unzugänglich.

Umfassende Informationen zum Hinzufügen von Sicherheitsrollen und -regeln finden Sie im Dokument Financials and Supply Management – Benutzereinrichtungs- und Sicherheitshandbuch.

Wie kann die Sicherheit für die "Meine"-Listen für die Rolle "Projekte - Manager" hinzugefügt werden?

Für die Rolle "Projekte - Manager" sind mehrere "Meine"-Listenoptionen verfügbar:

  • Eine Instanzauswahl ist für Projekte vorhanden, bei denen der Akteur mit dem Projektverantwortlichen übereinstimmt. Der Akteur ist die Person, die angemeldet ist.
  • "Meine"-Listen für Projekte können durch Eingabe einer anderen URL oder durch Erstellen einer konfigurierten Liste, die die Instanzauswahl nicht enthält, umgangen werden.
  • "Meine"-Listen wurden erstellt, damit ein Benutzer oder Manager nur seine eigenen Projekte oder Datensätze anzeigen kann. Wenn Ihre Organisation nicht möchte, dass Benutzer zusätzliche Datensätze anzeigen, müssen Sicherheitskonfigurationen erstellt werden.

Warum wurden meine Rechnungen nicht generiert?

Wenn eine Vertragsrechnung nicht erstellt wird, überprüfen Sie die folgenden Informationen:

  • Fakturierung und Erlös sind auf 9.999 Aufwandstransaktionen beschränkt. Wenn weitere Transaktionen vorhanden sind, wird eine Warnmeldung angezeigt.
  • Der Status des Projektvertrags lautet Aktiv. Wenn Ihr Vertrag inaktiv ist, wird die Rechnung im Kopf angezeigt. Eine Aktion "Aktivieren" ist verfügbar.
  • Die Buchungsprojekte unter dem Vertrag, die zur Fakturierung zulässig sind, müssen auf Fakturierbar festgelegt werden.
  • Die Buchungsprojekte unter dem Vertrag, die zur Fakturierung zulässig sind, müssen über einen Projektstatus verfügen, der eine Fakturierung umfasst.
  • Transaktionen müssen gebucht werden.
  • Wählen Sie einen Buchungsvertrag aus und klicken Sie auf die Verknüpfung Nicht fakturierte Transaktionen. Vergewissern Sie sich, dass der Status der Transaktionen aus "Kreditoren" Zulässig für Fakturierung lautet. Vergewissern Sie sich, dass der Status der Transaktion in der Spalte Fakturiert nicht Gesperrt lautet.
  • Zeigen Sie die Fakturierungsmethode des Vertrags an. Wenn die Fakturierungsmethode Zeit und Material ist, werden nur Zeit-Transaktionen durch die Aktion zum Generieren einer Rechnung fakturiert. Sie müssen für die Person eine Mitarbeiterzuweisung mit einem fakturierbaren Satz erstellt haben.
  • Prüfen Sie den verbleibenden finanzierten Saldo im Vertrag. Wenn das Vertragslimit erreicht ist, wird keine Rechnung erstellt.
  • Prüfen Sie die Aufwandsgruppe. Wenn eine Aufwandsgruppe auf Ihrer Finanzierungsquelle die Fakturierung des Aufwands ausschließt, wird keine Rechnung erstellt.
  • Wenn Sie Finanzstrukturregeln erstellt haben, vergewissern Sie sich, dass Ihre Konten "Fakturiert, noch nicht verdient" und "Verdient, nicht fakturiert" gültig sind.
  • Prüfen Sie, ob das Kontrollkästchen Unbezahlte KR ausschließen aktiviert ist. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, müssen Rechnungen aus "Kreditoren" bezahlt werden. Der Prozess "Aktualisierung von Projekt durch bezahlte Rechnung" muss ausgeführt werden.
  • Vergewissern Sie sich, dass das Rechnungsdatum identisch ist mit dem Vertragsenddatum oder davor liegt.
  • Vergewissern Sie sich, dass die in den Projektfinanzierungsquellen für den Vertrag definierten Standardbuchungsprojekte kein Enddatum aufweisen, das vor dem verwendeten Rechnungsdatum liegt.
  • Vergewissern Sie sich, dass im Projektvertrag kein Fehler-Tab vorhanden ist. Alle Fehler müssen korrigiert werden, bevor Rechnungen erneut generiert werden.
  • Wenn die Erlösmethode auf Getrennt festgelegt ist, vergewissern Sie sich, dass keine Erlöserfassung den Status "Erstellt" hat. Wenn eine Entwurfserlöserfassung vorhanden ist, wird die Aktion zum Generieren von Rechnungen nicht angezeigt.

Beschreibungen zur Projektvertragsrechnungs-Position, die an Debitoren übergeben und gedruckt werden, können auf folgende Weise definiert werden:

  • Beschreibungen der Art ProjectIContractInvoiceLine.Descriptions werden durch die Fakturierungsmethode bestimmt:
    • Meilenstein- oder Ratenfakturierung = Meilensteinbeschreibung
    • Vorschüsse = Beschreibung des Vorschusses
    • Pauschale = Pauschale
    • Einbehalt = Einbehalt
    • Zeit = Mitarbeitername
    • Material = Beschreibung aus ursprünglicher Beschreibung GlTransaction.description. Aufwendungen für Material stammen normalerweise aus Kreditoren.
    • Kostenerstattung = Beschreibung aus ursprünglicher Beschreibung GlTransactionDetail.Description.
    • Gebühren = Beschreibung des Gebührencodes
  • Die Projekt- oder Fakturierungsüberschreibung oder das Konto und die Kontenkategorie werden mit der Beschreibung verknüpft.
  • Die an Debitoren gesendete Beschreibung von der Debitoren Rechnungsoption ab.
    • Falls die Debitoren-Schnittstellenoption = Detail ist, laden Sie ProjectContractInvoiceLine.Description in ReceivableInvoiceDetail.Description
    • Falls die Debitoren-Schnittstellenoption = Übersichtsbuchungsprojekt ist, laden Sie die Beschreibung des Buchungsprojekts in ReceivableInvoiceDetail.Description.
    • Falls die Debitoren-Schnittstellenoption = Übersicht ist, laden Sie die Beschreibung des Projektvertrags in ReceivableInvoiceDetail.Description.

Wie kann das Rechnungsdetail für einen Datumsbereich der Ausführungsgruppe personalisiert werden?

Sie können projectcontractinvoice personalisieren, um den Datumsbereich anzuzeigen, der beim Generieren von Rechnungen verwendet wird. Folgende Felder sind verfügbar: RunGroup.DateRange.Begin und RunGroup.DateRange.End.

Wie werden Vertrags- und Finanzierungsquellensummen neu berechnet?

Wenn der Vertrag und Finanzierungsquellensummen falsch sind, können sie neu berechnet werden. Dieses Problem kann aufgrund von asynchronen Fehlern auftreten. Diese Aktion befindet sich nicht in einem Menü und erfordert die Ausführung einer Benutzeraktion. Folgende Informationen müssen berücksichtigt werden:

Erstellen Sie diese Benutzeraktion in der ProjectContract-Businessklasse: 

RunFixBilledAmounts ist eine Instanzaktion
          Aktionsregel
                FixBilledAmounts im Hintergrund aufrufen

Was ist der Unterschied zwischen Kopf-Fehlermeldungen und dem Tab "Fehlermeldungen"?

Diese Liste zeigt die Unterschiede zwischen der Fehlermeldung aus dem Projektvertragskopf und den Fehlermeldungen, die auf dem Tab Fehler angezeigt werden:

  • Die asynchronen Fertigstellungsmeldungen für die Fakturierung und den Erlös wird im Kopf des Projektvertrags angezeigt.
  • Die Laufzeitfehler, die normalerweise mit einer Position verknüpft sind, werden auf dem Tab Fehler angezeigt. Beispiel: falsche Codeblöcke bei der Journalerstellung oder fehlende Steuercodes bei der Berechnung.

Was, wenn ich die Aktion "Journalerstellung für Erlös" nicht sehen kann?

Wenn Sie die Aktion Journalerstellung für Erlös nicht sehen, überprüfen Sie folgende Informationen:

  • Vergewissern Sie sich, dass die Projektvertragsmethode Erlöserfassung auf Getrennt gesetzt ist.
  • Vergewissern Sie sich, dass keine Rechnungen mit dem Status "Erstellt" vorhanden sind. Fakturierte Salden werden durch die Aktion Rechnung generieren aktualisiert. Verwenden Sie diese Aktion, um sicherzustellen, dass es keine Überfakturierung gibt, wenn vor der Journalerstellung mehrere Rechnungen erstellt werden. Wenn die Rechnung vor der Journalerstellung gelöscht wird, wird der fakturierte Saldo reduziert, und der Erlös kann im Journal eingetragen werden. Fakturierte Salden und Erlössalden sind notwendig, um die korrekten Gegenbuchungseinträge für fakturierte/nicht verdiente und verdiente/nicht fakturierte Konten zu ermitteln.

Was geschieht, wenn ein Projekt deaktiviert wird?

Wenn Sie das Kontrollkästchen "Aktiv" im Buchungsprojekt deaktivieren, wird das Buchungsprojekt nicht mehr im Vertrag angezeigt. Wenn das Projekt weiterhin angezeigt werden soll, es aber nicht aktiv sein soll, können Sie folgende Optionen anstelle des Felds "Aktiv" verwenden:

  • Ändern Sie den Projektstatus in einen Status, der Fakturierung, Erlös oder Kapital nicht zulässt. Ändern Sie das Enddatum des Buchungsprojekts, sodass keine zusätzlichen Transaktionen hinzugefügt werden können.
  • Entfernen Sie das Projekt aus den Strukturbeziehungsregeln, sodass es ungültig ist.

Welche Jahresendobligos müssen geprüft werden?

Bestellungen, für die vor Ende des Geschäftsjahres zwar ein Obligo erstellt wurde, aber noch kein Eingang erfolgt ist, werden in das nächste Jahr übertragen. Sie können Datensätze aus Bestellungsobligos auf den Anfangssaldo des nächsten Jahres übertragen. Alle anderen Mittelbindungs- und Obligodatensätze des Subsystems müssen den Status "Historie" aufweisen, bevor Sie die Übertragung zum Jahresende verarbeiten können. Mit dem Mittelbindungsbericht können Sie den Status aller Mittelbindungen und Obligos für alle Subsysteme anzeigen.

Wie werden Übertragungen von staatlichen Zuschüssen verfolgt und abgestimmt?

Sie können mithilfe des Akkreditiv-Kontos aus Finanzdimension 2 die Übertragung bestimmen. Die LOC-Nummer entspricht der Übertragungsnummer des Federal Payment Management System (PMS). Personalisieren Sie den Tab "Rechnungspositionen", um die LOC-Nummer einzuschließen. Sie können nach PMS-Übertragungsnummer angeben, welche Transaktionen Sie wann zur Erstattung angefordert haben. Sie können auch eine benutzerdefinierte Gruppe verwenden, um auf der Grundlage der Akkreditiv-Nummer zu fakturieren.

Wie werden Perioden-Gewinnrücklagen (Per.-GR) erstellt?

Die Per.-GR wird in Hauptbuchsummen berechnet und gespeichert, wenn Journaleinträge gebucht werden. Transaktionen werden nicht erstellt. Die GuV-Transaktionen werden gelesen, und der gesamte Codeblock wird als ursprüngliche Transaktion verwendet, abgesehen vom Per.-GR-Konto. Das Per.-GR-Konto wird durch das Originalkonto ersetzt. Deshalb sind die Perioden-Gewinnrücklagen nur in Berichten der Art Bilanz enthalten.

Am Jahresende werden die Salden der Per.-GR in das Gewinnrücklagenkonto (RE-Konto) übertragen. Die Gewinnrücklagenbeträge sind in den Hauptbuchsummen berücksichtigt. Wenn das Kontrollkästchen "Jahresabschlussjournale generieren" in der Berichtsgrundlage aktiviert ist, ist die Generierung und Anzeige von Jahresendberichten aktiviert. Zu den Jahresendberichten gehört die Gewinn- und Verlustrechnung. Dieser Bericht zeigt die Bewegung von Gewinn- und Verlustkonten zu den Gewinnrücklagen.