Journalerstellung für indirekte Gemeinkosten

Wenn die Aktion Journalerstellungstransaktionen für indirekte Gemeinkosten verwendet wird, werden Fehler beim Erstellen von GL-Transaktionsdetaildatensätzen übersprungen.

  • Diese Fehler umfassen ungültige Paare, ungültige Datumsangaben und fehlende Werte.
  • Die Transaktion für indirekte Gemeinkosten verbleibt im Status Erstellt.
  • Der Betrag ist nicht im Gegenbuchungseintrag enthalten, und im Datensatz der Gemeinkostentransaktion wird eine Fehlermeldung angezeigt.
  • Die Verarbeitung ist bei Transaktionen ohne Fehler abgeschlossen.
  • Die Fehlerdatensätze müssen behoben und erneut im Journal eingetragen werden.

Nach der Journalerstellung für indirekte Gemeinkosten muss das Journal gebucht werden. Die Transaktionen für indirekte Gemeinkosten werden erst in der Transaktionsliste "Fakturiert" angezeigt, wenn sie gebucht wurden. Die Aktion Journalerstellungstransaktionen für indirekte Gemeinkosten erstellt Gemeinkostenjournale mithilfe der folgenden Regeln für die Von- und Zu-Wirtschaftsentität:

  • Standardwerte für Wirtschaftsentität des Gemeinkosteneintrags:
    • Von-Wirtschaftsentität = Zu-Wirtschaftsentität des ursprünglichen GLTransactionDetail-Aufwands.
    • Zu-Wirtschaftsentität = Zu-Wirtschaftsentität aus dem ursprünglichen GLTransactionDetail-Aufwand, sofern nicht durch "Wirtschaftsentität für Buchung" aus der Einrichtung des indirekten Gemeinkostencodes überschrieben.
  • Standardwerte für Gegenbuchungseinträge der Wirtschaftsentität:
    • Von-Wirtschaftsentität = Zu-Wirtschaftsentität des ursprünglichen GLTransactionDetail-Aufwands.
    • Zu-Wirtschaftsentität = Zu-Wirtschaftsentität, die als Gegenkonto-Finanzstruktur über den Codesatz der indirekten Gemeinkosten definiert ist.
  1. Melden Sie sich in der Rolle "Projekte - Buchhalter" oder "Projekte - Administrator" an.
  2. Wählen Sie Projekt - Prozesse > Prozesse für indirekte Gemeinkosten > Journalerstellungstransaktionen für indirekte Gemeinkosten aus.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Wirtschaftsentität
    Wählen Sie die Firma aus, für die eine Journalerstellungstransaktion für indirekte Gemeinkosten durchgeführt werden soll.
    Wirtschaftsentitätsgruppe
    Wählen Sie die Wirtschaftsentitätsgruppe, für die eine Journalerstellungstransaktion für indirekte Gemeinkosten durchgeführt werden soll.. Wenn mehrere Wirtschaftsentitäten vorhanden sind, die eine Journalerstellung für indirekte Gemeinkosten erfordern, geben Sie eine Gruppe an.
    Ausführungsgruppe
    Wählen Sie die Ausführungsgruppe für die Transaktionen der indirekten Gemeinkosten aus, die in ein Journal eingetragen werden sollen.
    Buchungsdatum
    Geben Sie das Datum an, das für das Buchungsdatum für die Transaktionen der im Journal eingetragenen indirekten Gemeinkosten verwendet werden soll.
  4. Klicken Sie auf Übermitteln.