Die ACH-Zahlungsdatei enthält einen Datei-Kopfdatensatz, eine Datei-Kontrolldatensatz, einen Firmen-/Batch-Kopfdatensatz, einen Firmen-/Batch-Kontrolldatensatz und einen Eingabedetail-Datensatz.
ACH-Kopfdatensatz
| Feld für |
Position |
Datentyp/-größe |
| Datensatzart - Code |
1 |
Numerisch (01) |
| Prioritätscode |
2-3 |
Numerisch (02) |
| Empfängerbank |
4-13 |
Alphanumerisch (10) |
| Absenderbank |
14-23 |
Alphanumerisch (10) |
| Dateierstellungsdatum |
24-29 |
Numerisch (06) |
| Dateierstellungsuhrzeit |
30-33 |
Numerisch (04) |
| Datei-ID-Modifizierer |
34 |
Alphanumerisch (01) |
| Datensatzgröße |
35-37 |
Numerisch (03) |
| Blockierungsfaktor |
38-39 |
Numerisch (02) |
| Formatcode |
40 |
Numerisch (01) |
| Empfängername |
41-63 |
Alphanumerisch (23) |
| Name des Absenders |
64-86 |
Alphanumerisch (23) |
| Referenzcode |
87-94 |
Alphanumerisch (08) |
ACH-Datei-Kontrolldatensatz
| Feld für |
Position |
Datentyp/-größe |
| Datensatzart - Code |
1 |
Numerisch (01) |
| Batchzahl |
2-7 |
Numerisch (06) |
| Blockzahl |
8-13 |
Numerisch (06) |
| Eingabezahl |
14-21 |
Numerisch (08) |
| Eingabe-Hash |
22-31 |
Numerisch (10) |
| Sollbuchung - Gesamtbetrag |
32-43 |
Numerisch (10.2) |
| Habenbuchung - Gesamtbetrag |
44-55 |
Numerisch (10.2) |
| Füllzeichen |
56-94 |
Alphanumerisch (39) |
ACH-Firma/Batchkopfdatensatz
| Feld für |
Position |
Datentyp/-größe |
| Datensatzart - Code |
1 |
Numerisch (01) |
| Dienstklasse - Code |
2-4 |
Numerisch (03) |
| Firmenname |
5-20 |
Alphanumerisch (16) |
| Beliebige Firmendaten |
21-40 |
Alphanumerisch (20) |
| Firmen-ID |
41-50 |
Alphanumerisch (10) |
| Standardeintrag - Klassen-Code |
51-53 |
Alphanumerisch (03) |
| Firmeneintrag - Beschreibung |
54-63 |
Alphanumerisch (10) |
| Firmenbeschreibung |
64-69 |
Alphanumerisch (06) |
| Gültigkeitsdatum |
70-75 |
Numerisch (06) |
| Füllzeichen |
76-78 |
Alphanumerisch (03) |
| Ersteller - Statuscode |
79 |
Numerisch (01) |
| Ursprüngliche DFI-ID |
80-87 |
Alphanumerisch (08) |
| Batchnummer |
88-94 |
Numerisch (07) |
ACH-Firmen-/Batch-Kontrolldatensatz
| Feld für |
Position |
Datentyp/-größe |
| Datensatzart - Code |
1 |
Numerisch (01) |
| Dienstklasse - Code |
2-4 |
Numerisch (03) |
| Eingabezahl |
5-10 |
Numerisch (06) |
| Eingabe-Hash |
11-20 |
Numerisch (10) |
| Sollbuchung - Gesamtgeldbetrag |
21-32 |
Numerisch (10.2) |
| Habenbuchung - Gesamtgeldbetrag |
33-44 |
Numerisch (10.2) |
| Firmen-ID |
45-54 |
Alphanumerisch (10) |
| Nachrichtenauthentifizierungscode |
55-73 |
Alphanumerisch (19) |
| Füllzeichen |
74-79 |
Alphanumerisch (06) |
| Ursprüngliche DFI-ID |
80-87 |
Alphanumerisch (08) |
| Batchnummer |
88-94 |
Numerisch (07) |
ACH-Eingabe-Detaildatensatz
| Feld für |
Position |
Datentyp/-größe |
| Datensatzart - Code |
1 |
Numerisch (01) |
| Transaktionscode |
2-3 |
Numerisch (02) |
| DFI-ID - Eingang |
4-11 |
Numerisch (08) |
| Prüfziffer |
12 |
Numerisch (01) |
| DFI-Kontonummer |
13-29 |
Alphanumerisch (17) |
| Betrag |
30-39 |
Numerisch (8.2) |
| Identifikationsnummer |
40-54 |
Alphanumerisch (15) |
| Eingangsfirma - Name |
55-76 |
Alphanumerisch (22) |
| Beliebige Firmendaten |
77-78 |
Alphanumerisch (02) |
| Ergänzungen - Datensatzindikator |
79 |
Numerisch (01) |
| Verfolgungsnummer |
80-94 |
Alphanumerisch (15) |