Elektronische Zahlungsdateien

Wenn die Ausgabedatei eine CSV-Datei ist, werden die Daten, die zum Erstellen der Zahlungsdatensätze erforderlich sind, in den Ausgabedateien gespeichert. Mit einem Prozessfluss werden alle Daten in der CSV-Datei verkettet und an den Kopf angehängt. Die Daten werden in ein Verzeichnis verschoben, das in der Prozessserveradministrator-Einrichtung definiert ist. Normalerweise werden alle für die Erstellung eines Scheckdatensatzes benötigten Informationen in den Zahlungsausgabedateien gespeichert. Zum Zuordnen von Daten für eine bestimmte Scheckausstellungssoftware betrachten Sie folgende Businessklassen.

• PaymentOutputFileHeader: Kopf-Dateidatensatz für den Zahlungslauf
• PaymentOutputFileDetail: einzelner Zahlungsdatensatz für jeden Lieferanten
• PaymentOutputFileRemittance: Lieferanteneinreichungs-Informationen

Handelt es sich bei den Ausgabedateien um EFT- oder SWIFT-Dateien, werden die einzelnen Flat File-Positionen erstellt und in die FlatFileOutput-Tabelle verschoben. Unser Prozessfluss verkettet die Datensätze in einer formatierten Flat File. Die Flat File wird an den PaymentOutputFileHeader-Datensatz angehängt und in das Verzeichnis verschoben, das in "Prozessserveradministrator" definiert ist. Zum Erstellen eines bestimmten Formats, das nicht von Finanzmanagement unterstützt wird, wird empfohlen, die EFT- bzw. SWIFT-Dateien zu verwenden und diese neu zu formatieren.

• FlatFileOutput: Wenn das Format von ElectronicFileCreation eine Flat File ist, werden die Flat File-Positionen hier gespeichert.

  Zu Informationszwecken werden ein PaymentOutputFileHeader-Datensatz und ein PaymentOutputFileDetail-Datensatz erstellt. Diese Dateien befinden sich im Menü "Zahlungsausgabedateien". Die Datensätze in der Liste beginnen immer mit den PaymentOutputFileHeader-Datensätzen.

Weitere Informationen zur Zahlungsverarbeitungs-Einrichtung finden Sie im Dokument Finanzmanagement – Einrichtungs- und Administrationshandbuch.