Erstellen einer Zahlungsverrechnungsdatei
Verwenden Sie dieses Verfahren, um eine Zahlungsdatei im Automated Clearing House (ACH) oder Bankers Automated Clearing System (BACS) zu erstellen, um Rechnungen zu bezahlen, die durch die neueste Ausführung von "Barmittelbedarf" geplant wurden.
- Melden Sie sich in der Rolle "Kreditorenbuchhaltung - Manager" an, und wählen Sie Prozesse ausführen > Zahlungen verarbeiten > Zahlungsverrechnungsdatei erstellen aus.
- Geben Sie eine gültige Lieferantengruppe, eine gültige Zahlungsgruppe und einen gültigen Zahlungscode an.
- Geben Sie Folgendes an:
- Prozessgruppe
- Wählen Sie eine Prozessgruppe aus, wenn Sie Zahlungen gleichzeitig verarbeiten möchten. Auf diese Weise ist ein Lastausgleich möglich. Sie können das Formular mehrmals ausführen. Geben Sie einen anderen Dateinamen an, um die Überschreibung der ersten Datei zu vermeiden.
- Cashcode
- Dieses Feld gibt das Bankkonto an, über das Sie eine elektronische Zahlung erstellen möchten.
- Cashcodegruppe
- Verwenden Sie dieses Feld, um die elektronischen Daten für die Cashcodes zu erstellen, auf die in einer Cashcodegruppe verwiesen wird.
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Geben Sie im Abschnitt 'Optionen für "Erneut ausführen"' folgende Informationen an:
- Datei neu erstellen
- Verwenden Sie dieses Feld, um eine elektronische Zahlung aus einem vorherigen Lauf neu zu erstellen. Wählen Sie Ja aus, und geben Sie die Seriennummer an, die der ursprünglichen elektronischen Zahlung zugewiesen ist.
- Seriennummer
- Wenn Sie für Datei neu erstellen die Option Ja ausgewählt haben, geben Sie die Seriennummer an, die der ursprünglichen elektronischen Zahlung zugewiesen ist. Wenn dieses Feld angegeben ist, lassen Sie das Feld Erste Nummer leer.
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Geben Sie im Abschnitt "Ausgabeoptionen" folgende Informationen an:
- Labels erstellen
- Wählen Sie aus, ob Kopf- und Fußzeilen in die ACH-Datenausgabedatei eingeschlossen werden sollen.
Das NACHA-Format enthält optionale Zeilen, die als Batch-Label bezeichnet werden. Für einige Banken sind diese erforderlich, für andere nicht. Mit diesem Feld können diese Labels wahlweise eingeschlossen werden.
- Format
- Wählen Sie das Format aus, in dem die ACH-Datenausgabedatei erstellt werden soll. PPD, PPD+, CCD, CCD+, IA. Der Standardwert ist PDD.
- Ausgeglichene Datei
- Wählen Sie aus, ob eine ausgeglichene oder eine nicht ausgeglichene Datei erstellt werden soll. Wenn Sie Nein auswählen, wird die Datensatzart 6 mit dem Transaktionscode 27 unterdrückt.
Wählen Sie Ja aus, um eine Ausgleichsposition einzuschließen, bei der es sich um die Summe aller Beträge handelt, die an die Bank des Lieferanten gezahlt werden. Sie zeigt eine Banklastschrift auf Ihrem Konto an. Einige Banken schreiben diese Position vor.
- Gesundheitswesen
- Wählen Sie Ja aus, wenn Ihre Organisation im Gesundheitswesen tätig ist. Wenn Sie "Ja" auswählen, lautet das Feld Nr. 7 im Datensatz des CCD-Batchkopfes standardmäßig HCCLAIMPMT. In das Dateilayout für die Ergänzung wird ein Kommentaranhang übertragen, wenn diese Datei mit den Formatarten "CCD mit ausgewählter Ergänzung" oder "PPD mit ausgewählter Ergänzung" ausgeführt wird. Das Feld "Einreichung drucken" muss Ja lauten, wenn CCD+ oder PPD+ als Format ausgewählt wurde.
Dies ist ein gesetzliches, im "Patient Protection and Affordable Care Act" vorgeschriebenes Feld.
- Klicken Sie auf OK, um diesen Prozess jetzt durchzuführen, oder klicken Sie auf Planen, um den Prozess für eine spätere Ausführung einzuplanen.