Erstellen von Lieferantenoptionen

Wählen Sie Lieferanten verwalten aus.

Öffnen Sie einen Lieferantendatensatz.

Geben Sie auf dem Tab Optionen im Abschnitt "Rechnung" folgende Informationen an:

Maximaler Rechnungsbetrag: Geben Sie den maximalen Rechnungsbetrag für diesen Lieferanten an.
Skontosatz: Geben Sie den Skontosatz an. Mit diesem Prozentsatz werden Skontorabattrechnungen berechnet. Der Skontosatz setzt sich meistens aus dem Referenzzinssatz + 1 Prozent zusammen.
Priorität: Geben Sie die Priorität an.
Rechnungsvorlagen ausschließen: Verwenden Sie dieses Feld, um Rechnungsvorlagen auszuschließen. Wenn ein Lieferant beispielsweise nur Auszifferungsrechnungen aufweisen soll, kann der Lieferant so aktualisiert werden, dass er andere Rechnungsvorlagen ausschließt, wie z. B. "Standard".
Eingeschränkte Firma: Geben Sie die eingeschränkte Firma an.
Eingeschränkte Prozessstufe: Geben Sie die eingeschränkte Prozessstufe an.
Eingeschränkte Firmengruppe: Geben Sie die eingeschränkte Firmengruppe an.
Automatischer E-Mail-Versand von Gutschrift: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Gutschrift automatisch per E-Mail zu senden.
Automatischer E-Mail-Versand von Lastschrift: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Lastschrift automatisch per E-Mail zu senden.
Datumsbereich für Diversitätscodes validieren: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Diversitäts-Datumsbereiche zu validieren.
Zertifizierungsdatum validieren: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Zertifizierungsdaten zu validieren.

Geben Sie im Abschnitt "Zahlungsinformationen" folgende Informationen an:

Zahlungsbedingungen: Geben Sie die Zahlungsbedingung an.
Cashcode: Wählen Sie einen Cashcode aus. Dieser Code stellt ein Bankkonto dar.
Rabattcode: Geben Sie den Rabattcode an.
Sofort zahlen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Rechnung eine Sofortzahlung erfordert.
Anlage: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Zahlung mit dieser Rechnung eine Anlage erfordert.
Rechnungsgruppe: Geben Sie die Rechnungsgruppe an.
Zahlungscode: Geben Sie den Zahlungscode an.
Prozessgruppe: Geben Sie die Prozessgruppe an.
Separate Zahlung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Rechnung eine separate Zahlung erfordert.

Geben Sie im Abschnitt "Codes" folgende Informationen an:

Autorisierungscode: Geben Sie den Autorisierungscode an.
Verteilungscode: Geben Sie den Verteilungscode an.
Abgrenzungscode: Geben Sie den Abgrenzungscode an.
Einbehaltabgrenzungscode: Geben Sie den Einbehaltabgrenzungscode an. Dies ist der Standardabgrenzungscode von Rechnungen, Zahlungen und Verteilungen für Lieferantenverträge mit Einbehalt.
Ausländischer Vorschriftencode: Geben Sie den ausländischen Vorschriftencode an.
Steuercode: Geben Sie den Steuercode an.
Steuerverwendungscode: Geben Sie den Steuerverwendungscode an.
Steuerindikator: Wählen Sie für den Steuerindikator den Wert "Befreit", "Steuerpflichtig", "Ausschließen" oder "---" aus.
Rechnungszuordnungskategorie: Geben Sie die Rechnungszuordnungskategorie an.
Standarddiversitätscode: Geben Sie den Standarddiversitätscode an.

Geben Sie im Abschnitt "Auszifferung" folgende Informationen an:

Vorauszahlungsauszifferung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn es sich bei der Auszifferungsrechnung um eine vorausbezahlte Rechnung handelt.
Methode für Vorauszahlungsauszifferung: Wählen Sie die Methode der Vorauszahlungsauszifferung aus. Folgende Optionen sind verfügbar: ---, Vorauszahlung von Rechnung oder Vorauszahlungsberechtigung.
Liefernachweis: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einen Liefernachweis zu erstellen.
Bis Inspektionsende sperren: Wählen Sie Ja aus, um Eingangspositionen erst nach ihrer Inspektion auszuziffern.
Pooloption: Wählen Sie die für die Auszifferung zu verwendende Kombination von Stufen aus. Je spezifischer die von Ihnen ausgewählte Kombination ist, desto kleiner ist die Anzahl von Rechnungen und Eingängen im Auszifferungspool.
Bestellung anfordern: Wählen Sie "Ja" aus, um die Bestellung anzufordern.
Auszifferungsreferenz voraussetzen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn eine Auszifferungsreferenz erforderlich ist.
Minimum für autom. Ausgleichsforderung: Um Ausgleichsforderungen automatisch dann zu generieren, wenn eine Überberechnung vorliegt, geben Sie den Mindestbetrag an, für den eine Ausgleichsforderung erstellt wird. Dies kann möglich sein, wenn der Rechnungsbetrag den Wert der Waren überschreitet, die Sie erhalten haben.
Autom. Ausgleichsforderungssperre: Um einen Sperrcode Rechnungen mit Ausgleichsforderungen automatisch zuzuweisen, wählen Sie den zuzuweisenden Sperrcode aus.
Bedingungsberechnung: Wählen Sie ein Datum aus, das verwendet werden soll, wenn Rabatte berechnet werden.
Wertstellungstage: Geben Sie die Anzahl von Tagen an, die zur besten Bedingungsberechnung hinzugefügt werden sollen. Dies gilt nur, wenn der Lieferant eine bestimmte Anzahl an Tagen für die Zahlung zulässt und dem Kunden dennoch den Rabatt gewährt.
Nullkostenrechnung zulassen: Wählen Sie "Ja" aus, um eine Nullkostenrechnung zuzulassen.
Auszifferungstabelle: Geben Sie die Verarbeitungsregeln an, die während der Auszifferung verwendet werden sollen.
Regelgruppe: Geben Sie die Regelgruppe an, die für die Rechnungsauszifferung und für Meldungszwecke verwendet wird.
Auszifferung von Kostenkomponenten: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Auszifferung von Kostenkomponenten zu aktivieren.

Geben Sie im Abschnitt "Rücksendungen" folgende Informationen an:

Waren automatisch ersetzen: Sie können auswählen, ob Rücksendungen an den Lieferanten automatisch eine Bestellung erstellen sollen, damit die zurückgegebene Ware ersetzt wird.
Waren versenden oder sperren: Wählen Sie aus, ob Rücksendungen an den Lieferanten geschickt werden oder ob sie an Ihrem Standort gesperrt werden sollen.
Mindestforderungsbetrag: Sie können einen Betrag angeben, mit dessen Hilfe bestimmt werden soll, ob eine Rücksendung an einen Lieferanten berechtigt ist. Der hier angegebene Betrag wird mit dem Wert einer Berichtigung oder Ablehnung verglichen. Der Wert der Berichtigung oder Ablehnung muss größer sein als der Mindestforderungsbetrag oder diesem entsprechen, um eine Rücksendung zu erstellen.
Lieferantenforderungsart: Sie können die Methode auswählen, mit der die Rücksendung erfüllt werden kann. Sie haben die Möglichkeit, eine Ausgleichsforderung zu verwenden, auf eine Gutschrift zu warten oder die Rücksendung als kostenfreien Ersatz zu definieren.

Geben Sie im Abschnitt "Sonstiges" folgende Informationen an:

Gebietsschema: Sie können einen gültigen Sprachcode für einen Lieferanten angeben. Wenn die gewünschte Sprache nicht definiert ist, muss der Sprachcode zunächst im Universe Language Definition- (langdef-)Programm definiert werden.
Fallnummer

Aktivieren Sie im Abschnitt "Procurement Card" das Kontrollkästchen Procurement Card verwenden, wenn der Lieferant Procurement Card-Benutzer ist.

Geben Sie im Abschnitt "EDI" folgende Informationen an:

EDI-Nummer: Geben Sie die EDI-Nummer des Lieferanten an.
Automatische Freigabe EDI-Rechnung: Wenn der Lieferant Rechnungen über EDI überträgt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Automatische Freigabe EDI-Rechnung". Sie können angeben, ob EDI-Rechnungen automatisch freigegeben werden.
ERS-fähig: Sie können das Kontrollkästchen "ERS-fähig" aktivieren, wenn der Lieferant die Möglichkeit zum Verarbeiten von Eingängen für automatische Wareneingangsabrechnungen hat.

Wählen Sie im Abschnitt "Aufwandsverwaltung" die Kontoart Standardfinanzstruktur aus.

Geben Sie im Abschnitt "Global" Externe Wirtschaftsentität und Externer Standort an.

Klicken Sie auf Speichern.