Erstellen von Steuertransaktionen

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Kreditorenbuchhaltung - Manager" an, und wählen Sie Prozesse ausführen > Steuerbelege verarbeiten > Steuertransaktionen aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Steuerentität
    Geben Sie den Steuerentitätscode an.
    Steuercode
    Geben Sie einen benutzerdefinierten Code an, der Steuerinformationen darstellt.
    Transaktionsnummer
    Geben Sie eine vom System zugewiesene interne Transaktionsnummer an. Die Transaktions-ID wird verwendet, damit Steuertransaktionen eindeutig sind.
  4. Geben Sie auf dem Tab Rechnungsinformationen folgende Informationen an:
    Firma
    Geben Sie die Firmennummer an.
    Lieferant oder Kunde
    Geben Sie die Lieferanten- oder Kontonummer an, für die die Transaktion erstellt wurde.
    Rechnungsnummer
    Geben Sie die Rechnungsnummer an, die zu der Transaktion gehört.
    Stornierungssequenz
    Geben Sie die Sequenznummer an, die zugewiesen wird, wenn eine verteilte Rechnung aus "Kreditoren" storniert wird. Die erste Sequenz, die zugewiesen wird, ist 9999.
    Präfix
    Optional: Das Präfix wird in der "Kreditoren"-Firma definiert und in jeder Rechnung mit der Sequenz verwendet.
    Sequenz
    Dies ist ein automatisch sequenzierter Wert, der mit dem Präfix verknüpft ist. Der Wert wird auf null zurückgesetzt, wenn sich das Präfix in der "Kreditoren"-Firma geändert hat. Da Präfix und Sequenz eine eindeutige Rechnung darstellen, sind doppelte Werte nicht zulässig.
    Steuerverwendungscode
    Geben Sie den Steuerverwendungscode an. Dieser wird für "Kreditoren"-Transaktionen in Ländern verwendet, in denen Umsatzsteuermeldungen Statistiken für Waren und Dienstleistungen voraussetzen, die für einen bestimmten Verwendungszweck gekauft wurden.
    Rechnung oder Haben
    Geben Sie an, ob die Transaktion, in der die Steuer erstellt wurde, eine Rechnung oder eine Gutschrift ist.
    Rechnungsbetrag
    Geben Sie den Rechnungsbetrag in der Währung der Transaktion an.
    Rechnungsdatum
    Geben Sie das Datum an, an dem die Rechnung für die Transaktion erstellt wurde.
    Steuerpflichtiger Betrag
    Geben Sie den steuerpflichtigen Betrag der Transaktion in der Währung der Transaktion an.
    Besteuerungsdatum
    Geben Sie das Datum an, an dem die Sales Tax berechnet wird.
    Steuerbetrag
    Geben Sie den Sales Tax-Betrag für die Steuertransaktion in der Währung der Transaktion an.
    Steuersatz
    Geben Sie den Steuersatz an, den das System für die Transaktion verwendet hat.
    Währungskurs
    Geben Sie den Wechselkurs an, mit dem ein nicht in der Basiswährung vorliegender Transaktionsbetrag in die Firmenbasiswährung umgerechnet werden soll.
  5. Geben Sie auf dem Tab Systeminformationen folgende Informationen an:
    Systemcode
    Geben Sie das System an, von dem die Transaktion stammt.
    Produktsteuerkategorie
    Wählen Sie eine Produktsteuerkategorie aus. Verwenden Sie dieses Feld, um Artikel zu gruppieren, und den Steuersatz durch Artikelgruppierung zu ermitteln. Sie können beispielsweise eine Artikelgruppe namens Tabakprodukte besteuern, sodass sie in einem Bundesstaat steuerpflichtig ist und in einem anderen nicht. Die Produktsteuerkategorie kann angegeben werden, wenn ein Artikel in der Lösung "Bestandsmanagement" hinzugefügt wird.
    Prozessstufe
    Gibt die mit der Steuertransaktion verknüpfte Prozessstufe an.
    Steueridentifikationsnummer
    Geben Sie die Steueridentifikations- oder Registrierungsnummer der Firma an, für die die Transaktion erstellt wurde.
    Abgrenzung-Flag
    Wählen Sie aus, ob die Steuer einer Rechnung als Fakturiert oder Abgegrenzt hinzugefügt wird.
    Steuerzugehörigkeit
    Geben Sie die Buchstabenkombination für das Land der USt-Identifikationsnummer an.
    USt-Identifikationsnummer
    Geben Sie den Nummernbestandteil der USt-Identifikationsnummer an.
    Vorsteuer oder Ausgangssteuer
    Wählen Sie aus, ob die Quelle der Transaktion Vorsteuer oder Ausgangssteuer ist.
  6. Geben Sie auf dem Tab Systeminformationen folgende Informationen an:
    Global Ledger-Konto
    Wählen Sie die mit der Steuertransaktion verknüpfte Buchhaltungsdimension des Hauptbuchs aus.
    Buchungsdatum
    Geben Sie das mit der Steuertransaktion verknüpfte Buchungsdatum des Hauptbuchs an.
    Steuerjahr
    Geben Sie das Steuerjahr an, für das der Kalender definiert wurde.
    Steuerperiode
    Geben Sie die Steuerperiode des angegebenen Jahrs an.
  7. Klicken Sie auf Speichern.