Aktualisierung Wechseleinlösung

Führen Sie diesen Prozess aus, um Hauptbuch-Verteilungsdatensätze für die Wechselaktivität zu erstellen, die seit dem letzten Lauf verzeichnet wurde. Dazu gehören die eingelösten oder nicht eingelösten Wechsel.

  1. Wählen Sie Prozesse ausführen > Wechsel > Aktualisierung Wechseleinlösung aus.
  2. Geben Sie Folgendes an:
    Lieferantengruppe
    Geben Sie die Lieferantengruppe für die Einlösungsaktualisierung an.
    Cashcode
    Geben Sie den Cashcode für die Einlösungsaktualisierung an. Ein Cashcode stellt ein Bankkonto dar.
    Nur Onlineauswahl
    Wenn Sie Nein auswählen, werden als "Eingelöst" oder "Nicht eingelöst" markierte Wechsel aktualisiert und fällige Wechsel werden als "Eingelöst" markiert. Ein Wechsel wird automatisch als "Eingelöst" markiert, wenn das Fälligkeitsdatum des Wechsels mit dem Fälligkeitsdatum, das Sie definieren, minus den Sicherheitstagen zusammenfällt oder vor diesem liegt.
    Wenn Sie Ja auswählen, werden nur die Wechsel aktualisiert, die in Kundenwechsel-Einlösungsauswahl als "Eingelöst" oder "Nicht eingelöst" markiert wurden.
    Status
    Wenn Sie Ja im Feld Nur Onlineauswahl ausgewählt haben, dann wählen Sie einen Status aus. Mithilfe dieses Felds wird festgelegt, ob Eingelöste oder Nicht eingelöste Wechsel verarbeitet werden sollen.
  3. Geben Sie optional folgende Informationen an:
    Zahlungsgruppe
    Wenn Sie Nein im Feld Nur Onlineauswahl auswählen, geben Sie die Zahlungsgruppe für die Einlösungsaktualisierung an.
    Fälligkeitsdatum
    Geben Sie ein Fälligkeitsdatum an. Wechsel mit einem Fälligkeitsdatum an oder vor diesem Datum abzüglich der Sicherheitstage werden eingelöst. Wenn dieses Feld leer ist, wird das Systemdatum verwendet.
    Sicherheitstage
    Geben Sie die Anzahl von Sicherheitstagen an, die dem Wechselfälligkeitsdatum hinzugefügt werden sollen. Dieser Wert wird für die Einlösung verwendet. Wechsel werden am Fälligkeitsdatum abzüglich der Sicherheitstage eingelöst.
    Aktualisierung
    Wählen Sie aus, ob Hauptbuchverteilungen erstellt werden sollen oder nur ein Bericht ausgeführt werden soll. Wenn Sie Ja auswählen, führen Sie Buchung von Wechselverteilung aus. Sie übertragen so die Verteilungen an das Hauptbuch.
  4. Geben Sie im Abschnitt "Berichtsverteiler" die Gruppe an, die den Wechseleinlösungs-Aktualisierungsbericht erhalten soll.
  5. Klicken Sie auf OK, um diese Aktion jetzt durchzuführen, oder klicken Sie auf Planen, um den Prozess für eine spätere Ausführung einzuplanen.