Erstellen elektronischer Zahlungsdateien

Erstellen Sie eine Datei, um Rechnungen für Lieferanten zu bezahlen, die durch elektronische Zahlung bezahlt werden, oder Informationen aufzuzeichnen, mit denen Schecks erstellt werden, die auf einem für Laserdrucker gedruckt werden sollen. Verwenden Sie Elektronische Zahlung erstellen, um eine Datei zu erstellen, die Zahlungsdaten und Einreichungsinformationen enthält.

  1. Wählen Sie Kreditorenbuchhaltung - Manager > Prozesse ausführen > Zahlungen verarbeiten > Elektronische Zahlung erstellen aus.
  2. Geben Sie im Abschnitt "Hauptinformationen" folgende Informationen an:
    Lieferantengruppe
    Wählen Sie eine Lieferantengruppe aus.
    Zahlungsgruppe
    Wählen Sie eine Zahlungsgruppe aus, um eine Zahlung für einen Lieferanten zu erstellen. Verwenden Sie diese Optionen, um Rechnungen zu bezahlen, die von mehreren Kreditorenfirmen und Prozessstufen empfangen werden.
    Zahlungscode
    Wählen Sie eine Art von Barzahlung aus.
    Prozessgruppe
    Wählen Sie eine Prozessgruppe aus. Eine Prozessgruppe wird verwendet, um Lieferanten in Gruppen zur gleichzeitigen Verarbeitung im Barzahlungszyklus zu trennen, um die Last auszugleichen.
    Cashcode oder Cashcodegruppe
    Wählen Sie entweder einen Cashcode oder eine Cashcodegruppe aus, über die eine Zahlungsdatei erstellt werden soll.
    Ausgabe nach Bankkonto kombinieren
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Ausgabe nach Bankkonto zu kombinieren.
    Dateiname
    Geben Sie den Namen einer Zahlungsdatei an, um die Namen der für die Verarbeitung verwendeten Dateien zu steuern.
    • paymentcode-cashcodeHeaderDateTime.csv
    • paymentcode-cashcodeDetailDateTime.csv
    • paymentcode-cashcodeRemittanceDateTime.csv

    Wenn diese Felder leer sind, werden die vorhandenen Dateinamen verwendet.

  3. Geben Sie im Abschnitt "Auswahloptionen" folgende Informationen an:
    Zahlungsdatum
    Geben Sie das Zahlungsdatum an. Wenn Sie den Zahlungsabschluss ausführen, wird das Zahlungsdatum den Hauptbuchtransaktionen zugewiesen, die für Zahlungen erstellt wurden.
    Gültigkeitsdatum
    Geben Sie das Datum an, an dem die Mittel vom Bankkonto übertragen werden.
    Erste Nummer
    Geben Sie die erste Transaktionsnummer an. Wenn das Feld leer ist, wird die erste Nummer basierend auf der ersten Dokumentnummer zugewiesen, die für das Barzahlungsformat definiert wurde. Sie können keine erste Nummer angeben, wenn Sie im Abschnitt "Hauptinformationen" eine Cashcodegruppe ausgewählt haben.
    Dokumentwährung
    Wählen Sie aus, ob Zahlungsformulare in der Bankkontowährung oder in der Rechnungswährung erstellt werden sollen.
    Kommentare einschließen
    Geben Sie an, ob zusätzlich zu allen auf der Rechnung hinzugefügten Kommentaren weitere Kommentare auf Zahlungsavisformularen eingeschlossen werden sollen.
    Sortieroptionen für Barmittelbedarf verwenden
    Geben Sie an, ob die in Barmittelbedarf definierten Option verwendet werden sollen. Der Standardwert ist Nein.
    Fax und E-Mail einschließen
    Wählen Sie aus, ob Fax, E-Mail, Beide oder Keine eingeschlossen werden soll.
  4. Geben Sie im Abschnitt "Berichtsverteiler" die Gruppe an, die den Bericht über die Erstellung der elektronischen Zahlung und den ETEBAC-Bericht erhalten soll.
  5. Klicken Sie auf OK, um diese Aktion jetzt durchzuführen, oder klicken Sie auf Planen, um den Prozess für eine spätere Ausführung einzuplanen.