Erstellen von Barzahlungsregistern

Sie können ein Barzahlungsregister, das manchmal auch Scheckregister genannt wird, drucken, um eine Prüfliste der durchgeführten Zahlungen zu erhalten. Dieses Verfahren ist optional, wird jedoch in vielen Organisationen standardmäßig durchgeführt. Das Barzahlungsregister ist eine Aufstellung aller Rechnungszahlungen.

Wählen Sie Prozesse ausführen > Zahlungen verarbeiten > Barzahlungsregister aus.
Geben Sie Folgendes an:

Lieferantengruppe

Wählen Sie eine Lieferantengruppe aus.

Firma

Wählen Sie eine Firma aus.

Zahlungsgruppe

Wählen Sie eine Zahlungsgruppe aus.

Prozessstufe

Wählen Sie eine Prozessstufe aus.

Cashcode oder Cashcodegruppe

Wählen Sie einen Cashcode oder eine Cashcodegruppe aus. Verwenden Sie diese Option, um Zahlungen für die in der Cashcodegruppe referenzierten Cashcodes einzuschließen.

Zahlungstermine

Geben Sie ein Anfangs- und ein Endzahlungsdatum an, um Rechnungszahlungen für eine Zahlungsdatumsbereich einzuschließen.
Hinweis
Zahlungstermine sind nicht erforderlich. Lassen Sie diese Felder leer, um ein Barzahlungsregister für die aktuelle Periode zu erstellen.

Berichtsoption

Geben Sie die Anzahl von Zahlungen an, die in diese Ausführung des Barzahlungsregister einbezogen wurden.

Wählen Sie Aktuell aus, um Zahlungen einzuschließen, die in Ihrem aktuellen Barzahlungszyklus erstellt wurden. Diese Zahlungen wurden noch nicht vom Zahlungsabschlussprogramm abgeschlossen.

Dokumentwährung

Geben Sie an, ob Beträge in der Bankkontowährung oder der Rechnungswährung aufgelistet werden sollen.

Zahlungscode

Wählen Sie einen Zahlungscode aus, um Zahlungen einzuschließen, denen dieser Zahlungscode zugewiesen wurde. Sie richten Zahlungscodes mithilfe von Banktransaktionscode ein.

Bericht Barzahlungsregister

Geben Sie die Gruppe an, die den Bericht "Barzahlungsregister" erhalten soll.
Klicken Sie auf OK, um diese Aktion jetzt durchzuführen, oder klicken Sie auf Planen, um den Prozess für eine spätere Ausführung einzuplanen.