Für die Auswahl von Rechnungen zur Zahlung verwendete Logik

Der Barmittelbedarfsprozess ermittelt mithilfe des Bis-Datums der Zahlung und des Zahlungsdatums, welche Rechnungen geplant und welche rabattiert werden sollen. Die Zahlung einer Rechnung wird geplant, wenn sie eines der beiden folgenden Kriterien erfüllt:

Kriterien Beschreibung
Das Skontodatum liegt zwischen dem Zahlungsdatum und dem Bis-Datum der Zahlung. Der Rabatt wird in Anspruch genommen und die Rechnung wird unabhängig vom Fälligkeitsdatum zur Zahlung geplant.
Das Fälligkeitsdatum fällt mit dem Bis-Datum der Zahlung zusammen oder liegt vor diesem. Die Rechnung ist für die Zahlung geplant. Der Rabatt wird nur in Anspruch genommen, wenn das Skontodatum zwischen dem Zahlungsdatum und dem Bis-Datum der Zahlung liegt.

Bei den Auswahlkriterien bestehen die folgenden Ausnahmen:

  • Rechnungen, die für die sofortige Zahlung markiert sind, werden unabhängig von ihren Fälligkeitsterminen für die Zahlung geplant.
  • Wählen Sie Ja in der Option Alle Rabatte in Anspruch nehmen aus. Der verfügbare Rabatt wird unabhängig vom jeweiligen Skontodatum für alle Rechnungen in Anspruch genommen, die für die Zahlung geplant sind.

Beispiel

Wenn Sie einen Zahlungszyklus mit dem Zahlungsdatum 5.11. und dem Bis-Datum für die Zahlung 12.11. ausführen, sehen Sie die Auswirkungen auf die Beispielrechnungen:

Rechnung Skontodatum Fälligkeitsdatum Rabatt Zahlung
1 2. 12. Nein Ja
2 5. 20. Ja Ja
3 2. 24. Nein Nein
4 14. 28. Nein Nein

Durchführen von Änderungen

Falls die Rechnungen, die Sie bezahlen möchten, nicht ausgewählt sind, wenn Sie Barmittelbedarf ausführen, haben Sie folgenden Möglichkeiten: Sie können verhindern, dass Rechnungen bezahlt werden, oder zusätzliche zu bezahlende Rechnungen auswählen:

  • Sperren Sie ausgewählte Rechnungen oder Lieferanten mit Rechnungen gesperrt oder Rechnungssperre im Stapelverfahren aktualisieren. Führen Sie Barmittelbedarf erneut aus.
  • Weisen Sie Rechnungen, die für die Zahlung geplant werden sollen, eine benutzerdefinierte Rechnungsgruppe zu. Führen Barmittelbedarf erneut und nur für diese Rechnungsgruppe aus. Eine separate Prüfung wird erstellt.
  • Weisen Sie für die Zahlung zu planenden Rechnungen einen "Sofort zahlen"-Indikator zu. Verwenden Sie Auswahl Rechnungssperre. Führen Sie Barmittelbedarf mit Ja im Feld Nur Sofortzahlung aus.