Standardanwendungsberichte und -listen für "Kreditoren" und "Auszifferung"

Verwenden von Filtern

Auszifferungsberichte und Listen der Lösung "Auszifferung" enthalten Filterfunktionen, mit denen Sie die Anzahl der Datensätze einschränken können. Verwenden Sie die Filter, um Zeit zu sparen und die Prozessausführung sicherzustellen, indem keine zu große Datenmenge angefordert wird. Wenn Sie Filterparameter angeben, versuchen Sie, die Daten so direkt wie möglich abzurufen. Beispiel: Wenn Sie die Rechnungsnummer kennen, filtern Sie nach der Rechnungsnummer und nicht nur nach der Firma und dem Lieferanten. Verwenden Sie die Parameter "Status" oder "Datumsbereich", wenn zutreffend, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, aber eine gewisse Vorstellung bezüglich des Datums haben und wissen, dass die Rechnung noch offen ist.

Berichte und Listen

Berichtsrelevante Informationen zu den Lösungen "Kreditoren" und "Auszifferung" finden Sie in allen Navigationsmenüs. Außerdem können Sie einen Bericht aus einer beliebigen Liste erstellen.

Diese Tabelle enthält die Standardanwendungsberichte und -listen für die Lösungen "Kreditoren" und "Auszifferung". Verwenden Sie die Menüsuche, um die Berichte zu finden. Suchen Sie nach dem Namen des Berichts, es sei denn, die Spalte "Menüname" enthält einen Namen.

Berichtsname Beschreibung Menüname
1099 - elektron. Erstellung Erstellen von meldepflichtigen Einnahmen (elektronisch, 1099) für eine Gruppe für meldepflichtige Einnahmen. US 1099 - elektron. Erstellung
Automatische Auszifferung Ausziffern von Rechnungen basierend auf ausgewählten Parametern. K.A.
Ergebnisse der automatischen Auszifferung Anzeigen der Ergebnisse der automatischen Auszifferung. K.A.
Zahlungshistorie Bankkonto Anzeigen von manuellen und systemgenerierten Zahlungen für eine Zahlungsgruppe. K.A.
Bankauszug für Wechsel Erstellen eines Auszugs von Wechseln, die bei Wechselerstellung gedruckt werden. Wechsel, und wählen Sie dann den Tab Verarbeitung und die Schaltfläche Bankauszug aus
Wechseleinlösungsauszug Erstellen eines Auszugs von Wechseln, die zur gleichtägigen Einlösung durch die Bank ausgewählt wurden. Wechsel, und wählen Sie dann den Tab Verarbeitung und die Schaltfläche Einlösungsauszug aus
Aktualisierung Wechseleinlösung Erstellen von Verteilungsdatensätzen der Lösung "Global Ledger" für die gesamte Wechselaktivität seit der letzten Ausführung der Wechseleinlösungsaktualisierung. Wechsel, und wählen Sie dann den Tab Verarbeitung und die Schaltfläche Einlösungsaktualisierung aus
Wechselerstellung Einplanen der Rechnungen für Wechselzahlung und Erstellen der Zahlungen. Wechsel, und wählen Sie dann den Tab Verarbeitung und die Schaltfläche Erstellung aus
Wechselverteilungen Übertragen von Global Ledger-Verteilungen, die von Aktualisierung Wechseleinlösung erstellt wurden. Überträgt alle anderen Verteilungen, die bei der Wechselverarbeitung erstellt wurden. Wechsel, und wählen Sie dann den Tab Journalerstellungsvorschau aus
Wechselgenerierung Planen von Rechnungen, die mit einem Wechsel bezahlt werden, und generieren von Wechseln für die ausgewählten Rechnungen. Wechsel, und wählen Sie dann den Tab Verarbeitung und die Schaltfläche Generierung aus
Aktualisierung Wechselauszug Aktualisieren von eingelösten und nicht eingelösten Wechseln. Erstellen von Verteilungsdatensätzen für die Lösung "Global Ledger" für Wechsel, die eingelöst und nicht eingelöst wurden, und Aktualisieren der Lieferantensalden. Wechsel, und wählen Sie dann den Tab Verarbeitung und die Schaltfläche Auszugsaktualisierung aus
Barzahlungsregister Anzeigen von Rechnungszahlungen für eine Zahlungsgruppe. K.A.
Ausgleichsforderung Anzeigen einer Liste von Ausgleichsforderungen. K.A.
Kostenabweichungsanalyse Anzeigen von Kostenabweichungen für mehrere Szenarien, z. B. Kostenänderungen für einen Einkäufer. K.A.
Datei für elektronische Zahlung erstellen Erstellen einer Übertragungsdatei für die elektronische Zahlung, um geplante Rechnungen für Lieferanten zu bezahlen, die gemäß Definition durch elektronische Zahlung bezahlen.

Weitere Informationen über das Dateilayout finden Sie im Dokument Kreditoren - Benutzerhandbuch.

Elektronische Zahlung erstellen
ERS-Rechnungserstellung Erstellen von Rechnungen aus Eingängen. K.A.
Aktualisierung der Finanzberichterstattung Vornehmen von Berichtigungen oder Differenzbuchungen für die Journalschnittstelle für Lagerbuch oder Einkauf. K.A.
Rechnungen der Dokumentenverwaltung über Schnittstelle übertragen Importieren von Aufwands- und Auszifferungsrechnungen und Bestellungsrechnungen vom Typ "Nur Dienstleistung" aus einer externen Quelle in die Lösung "Auszifferung". Schnittstellenrechnungen
Schnittstelle für Kreditorenrechnungen Importieren von Rechnungen, aufgeteilten Rechnungszahlungen und Hauptbuch-Verteilungsinformationen aus einem Nicht-Infor-System in die Lösung "Kreditoren". K.A.
Schnittstelleneingänge Importieren von Eingängen aus einer externen Quelle in die Lösung "Auszifferung" und in die Bedingungen. Eingangsschnittstelle
Intrastat-Datenbericht Bearbeiten von Intrastat-Daten und Erstellen, erneutes Erstellen oder erneutes Drucken eines Intrastat-Datenberichts für eine ausgewählte Periode. K.A.
Abstimmung Rechnungsabgrenzung Anzeigen von Rechnungstransaktionen und Analysieren des Saldos der Abgrenzungskonten Ihrer Organisation. Bericht "Abstimmung Rechnungsabgrenzung"
Rechnungszusatzkosten Anzeigen von Rechnungen, die Zusatzkosten der Art "Gebühr" bzw. "Freibetrag" enthalten. Zusatzkosten der Art "Gebühr" bzw. "Freibetrag" sind Gebühren bzw. Rabatte, die zusätzlich zu den Kosten für Waren und Dienstleistungen in Bestellungsrechnungen anfallen bzw. gewährt werden. Sie können auf diesem Bildschirm keine Datensätze ändern. K.A.
Rechnungsdatenarchivierung Archivieren von Rechnungen und von Daten der Lösung "Kreditoren". Die Archivierung ist eine Alternative zum endgültigen Löschen von Daten mittels Kreditorenhistorie endgültig löschen. Einmallieferanten, Lieferanten ohne Aktivität und Kommentare werden nicht archiviert. K.A.
Fakturiert ohne Eingang Suchen der Rechnungen, die zur Auszifferung verfügbar sind, aber keinen Eingang aufweisen. Dies ist nur eine Liste. Es sind keine Aktionen für die Änderung von Datensätzen verfügbar. K.A.
Rechnungssperre im Stapelverfahren aktualisieren Gleichzeitiges Hinzufügen oder Entfernen mehrerer Sperren. Gesperrte Rechnungen im Stapelverfahren aktualisieren
Rechnungsmeldungen Anzeigen von Rechnungen, die Einkaufsprüfungs- oder Abstimmungsmeldungen aufweisen. K.A.
Rechnungsverarbeitungsstatistik Verfolgen und Melden von Statistiken zu Rechnungen, Auszifferungen und stornierten Rechnungen. K.A.
Journalerstellung für Verteilungen Buchen von freigegebenen Rechnungsverteilungen an die Lösung "Global Ledger". K.A.
Rechnungsfreigabe im Stapelverfahren Freigeben registrierter Rechnungen für eine Firma, die Rechnungsgenehmigung ausgewählt und Batchfreigabe nicht unter Firma ausgewählt hat. K.A.
Massenberichtigung Einbehaltzahlungen Ändern von Zahlungsdatensätzen für den Teil einer Rechnung, von der Beträge einbehalten wurden. K.A.
Bericht "Auszifferungsanalyse" Anzeigen des Auszifferungsstatus von Rechnungen. Verwenden Sie die Parameter, um nach dem Lieferanten zu filtern, wenn die Arbeitsverteilung innerhalb der Abteilung nach dem Lieferanten erfolgt. K.A.
Auszifferungsrabatt buchen Abgrenzen von Rabatten, die während des Auszifferungsprozesses in Anspruch genommen wurden. K.A.
Auszifferungsrechnung - Kostenaktualisierung Suchen der Rechnungen, die eine Kostenänderung gegenüber den ursprünglichen Bestellungskosten aufweisen. K.A.
Archiv für offene Eingänge Ausbuchen von Eingängen, Archivieren von Eingängen oder beides. Für Eingänge, die ausgebucht werden, wird der Gewinn erfasst, aber nicht aus dem Auszifferungspool entfernt, einschließlich Steuer mit gleichen Attributen und eingeschlossene Zusatzkostenverteilungen. Für Eingänge, die archiviert wurden, wird der Gewinn erfasst, wenn er nicht ausgebucht und vollständig aus dem Auszifferungspool entfernt wird. Der Eingangsstatus wird auf "Bereit für Archivierung" aktualisiert, wenn jede Position im Eingang ausgeziffert wird, aber ein auszuziffernder Restbetrag vorhanden ist. Der Eingang wird auch aus dem offenen Eingangspool entfernt.
Hinweis

Auf einem Eingang, der bei der vorherigen Ausführung dieses Archivjobs archiviert und ausgebucht wurde, wird ein Sternchen angezeigt.

K.A.
Aktualisierung von Projekt durch bezahlte Rechnung Führen Sie dieses Programm nach Zahlungsabschluss aus, um die Transaktionen aufzulisten, die von Zahlungsstatusaktualisierungen betroffen sind. Sie können alle Aktualisierungen oder nur Zahlungsaktualisierungen für eine bezahlte Transaktion auflisten. Eingänge ausbuchen oder archivieren oder nur Zahlungsaktualisierungen in den Status "Nicht bezahlt" anzeigen. K.A.
Kreditorenperiodenabschluss Führen Sie dieses Programm am Ende jeder Abrechnungsperiode für Firmen mit einer Systemsteuerung aus, die in der Lösung "Global Ledger" ausgewählt wurde. Periode in Kreditoren abschließen
Zahlungsgruppenaktualisierung Aktualisieren der Zahlungsgruppen für die Verarbeitung des Zahlungszyklus. Es kann ein Bericht über die Zahlungsgruppenaktualisierung generiert werden. K.A.
Zahlungsverrechnungsdatei erstellen Erstellen einer Datei in Automated Clearing House (ACH) oder Bankers Automated Clearing Services (BACS). Verwenden Sie diese Datei, um Rechnungen zu bezahlen, die von der neuesten Barmittelbedarfsausführung geplant wurden.

Weitere Informationen über das Dateilayout finden Sie im Dokument Kreditoren - Benutzerhandbuch.

K.A.
Zahlungsabschluss Durchführen eines Barzahlungszyklus für eine Zahlungsgruppe. Dies ist das letzte Formular im Zahlungszyklus. Erstellen einer Sammel-Zahlungsliste oder einer Liste wiederkehrender Rechnungen und einer Übersicht von Transaktionen der Lösung "Global Ledger". Zahlungsabschluss
Zahlungsaufhebung/-einstellung aktualisieren Reaktivieren von Rechnungen, die mit den in "Liquiditätsmanagement" aufgehobenen Rechnungen verknüpft sind. K.A.
Prozess "Barmittelbedarf" ausführen Planen von freigegebenen Rechnungen zur Zahlung. K.A.
Vorausbezahlte Rechnung ohne Eingang Generieren der Ausgleichsforderung von Rechnungen, die bezahlt wurden, obwohl die Waren niemals eingegangen sind. K.A.
Prozessgruppenaktualisierung Aktualisieren der ausgewählten Lieferanten und zugehörigen Rechnungen mit einer neuen Prozessgruppe. Eine Liste der aktualisierten Lieferanten wird angezeigt. Sie können diese Aktualisierung nicht ausführen, wenn ein Barzahlungszyklus bearbeitet wird. K.A.
Liefernachweisauszüge Erstellen von Liefernachweisauszügen. Liefernachweis-Benachrichtigung
Einkaufs- und Verkaufsjournal Generieren eines Berichts über Transaktionsdatensätze und optional deren Verteilungsdetailpositionen. Die Quelle der Transaktionen ist Vorsteuer oder Ausgangssteuer.

Vorsteuer: Kreditoren, Liquiditätsmanagement und Vorsteuertransaktionen.

Ausgangssteuer: Debitoren, Fakturierung, Projektfakturierung und Erlös, Liquiditätsmanagement und Ausgangssteuertransaktionen

K.A.
Aktualisierung wiederkehrende Rechnung Aktualisierung wiederkehrender Rechnungen. K.A.
Nicht ausgezifferte Rechnungen - Liste Generieren einer Liste von nicht ausgezifferten Rechnungen für eine bestimmte Firma. K.A.
Nicht ausgezifferte Eingangspositionen Anzeigen einer Liste von Eingangspositionen, die nicht mit einer Rechnung ausgeziffert wurden. Verwenden Sie die Filterparameter, um die Zahl der Eingangspositionen zu begrenzen. Es sind keine Aktionen verfügbar. Sie können die angezeigten Eingangspositionen nicht ändern. K.A.
Nicht realisierter Gewinn/Verlust Bericht für Firmen, die Nicht-Basiswährungsrechnungen bezahlen. Verwenden Sie diese Option, um zur Zahlungsabgrenzung Transaktionen von "Global Ledger" für nicht realisierten Gewinn und Verlust bzw. Konten für nicht realisierten Gewinn und Verlust zu berechnen und zu erstellen. Transaktionen für nicht realisierten Gewinn und Verlust werden nur für freigegebene Nicht-Basiswährungsrechnungen erstellt. Berechnung von nicht realisiertem Gewinn/Verlust
Analyse-Cube aktualisieren Cube-basierte Berichte werden für mehrdimensionale Berichte verwendet. Cubes sind integrierte Tools, die zum Visualisieren und Sortieren von Daten verwendet werden. K.A.
Neuerstellung Lieferantensaldo Neuerstellung von Lieferantensalden. K.A.
Jahresendsaldo Lieferant Ausführung am Ende des Geschäftsjahres, um neue Periodenenddaten für eine Lieferantengruppe festzulegen und die Salden des aktuellen Jahres zu übertragen. K.A.
Löschung Lieferant Löschen einer großen Zahl von Lieferanten. K.A.
Kopie Lieferantengruppe Kopieren von ausgewählten Sperrcodes, Lieferanten, Lieferantenklassen, Lieferantenstandorten und Benutzerfeldern aus einer Lieferentengruppe in eine andere innerhalb der Lösung "Kreditoren". K.A.
Lieferantenschnittstellen Importieren von Lieferanten und alternativen Lieferantenstandorten aus einem Nicht-Infor-System in die Lösung "Kreditoren". K.A.
Lieferantenzusammenführung Übertragen der offenen Rechnungen eines Lieferanten an einen anderen Lieferanten. K.A.