Schnittstellenübertragung von Auszifferungsrechnungen
-
Melden Sie sich in der Rolle "Rechnungsprüfer" an, und wählen Sie aus.
- Geben Sie Folgendes an:
- Ausführungsgruppe
- Geben Sie die Ausführungsgruppe der importieren Datensätze an.
- Verarbeitungsoption
- Wählen Sie Datenbankdatei aus, um die Schnittstelle für Auszifferungsrechnungen zu verarbeiten. Wählen Sie CSV-Datei aus, um EDI-Schnittstellenrechnungen zu verarbeiten.
- Firma
- Geben Sie die Auszifferungsfirma an.
- Lieferant
- Geben Sie den Lieferanten an.
- Prozessstufe
- Wählen Sie die Prozessstufe aus.
- Autorisierungscode
- Geben Sie den Autorisierungscode an.
- Rechnungsprozess
-
- Auszifferungspunkt
-
- Standardprozessstufe
- Geben Sie die Standardprozessstufe an. Wenn ein Standard angegeben wird, wird die Prozessstufe in Rechnungen ohne definierte Prozessstufe verwendet.
- Standardautorisierungscode
- Geben Sie den Standardautorisierungscode an. Wenn ein Standard angegeben wird, wird die Prozessstufe in Rechnungen ohne definierten Autorisierungscode verwendet.
- Auszifferung bei Artikel oder Lieferantenartikel zulassen
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Rechnungspositionen, die auf einem Artikel oder Lieferantenartikel übereinstimmen, über eine Schnittstelle zu übertragen. Wenn die Option nicht aktiviert ist, gelten Rechnungspositionen mit fehlender Übereinstimmung im Artikel oder Lieferantenartikel als Fehler und werden nicht über eine Schnittstelle übertragen.
- Fehler in neue Ausführungsgruppe verschieben
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Datensätze mit Fehlern in eine unterschiedliche, durch das System nummerierte Ausführungsgruppe zu verschieben. Wenn dieses Feld nicht ausgewählt ist, bleiben die Datensätze mit Fehlern in der Ausführungsgruppe.
- Fehlerhafte Rechnungen einschließen
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Rechnungen mit nicht-schwerwiegenden Fehlern einzuschließen.
-
Klicken Sie auf OK.