Verwalten der Schnittstelle für Auszifferungsrechnungen
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Melden Sie sich in der Rolle "Rechnungsprüfer" an, und wählen Sie aus.
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Auf dem Tab Auszifferungsrechnungen der Schnittstelle können Sie einen Datensatz und Schnittstellen-Auszifferungsrechnungen bearbeiten, Transaktionen für eine Ausführungsgruppe löschen oder Fehlermeldungen zurücksetzen.
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Um einen neuen Datensatz zu erstellen, klicken Sie auf Erstellen, und geben Sie folgende Informationen an:
- Firma
- Geben Sie die Firmennummer an.
- Ausführungsgruppe
- Geben Sie die Ausführungsgruppe der importieren Datensätze an.
- Lieferant
- Geben Sie den Lieferanten an.
- Lieferant mit Schnittstelle
- Wählen Sie einen Autorisierungscode für die Person aus. Geben Sie die externe Lieferantennummer an. Es wird eine Suche für zuvor über eine Schnittstelle übertragene Lieferanten durchgeführt, um die Infor-Lieferantennummer zu bestimmen.
- EDI-Nummer
- Geben Sie die EDI-Nummer des Lieferanten an.
- Rechnung
- Wählen Sie eine Rechnung aus.
- Beleg
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- Details erstellen
- Wählen Sie aus, ob automatisch Rechnungsdetails aus der Bestellung oder dem Eingang erstellt werden sollen.
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Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:
- Vorlage für Rechnungseingabe
- Wählen Sie die Vorlage für die Rechnungseingabe aus. Folgende Optionen sind verfügbar:
- Standard
- Steuerrechnung
- Auszifferungsrechnung
- Dienstleistungsvertrag
- Fracht
- Rechnungsart
- Wählen Sie die Rechnungsart aus. Folgende Optionen sind verfügbar:
- Rechnung
- Gutschrift
- Lastschrift
- Vorauszahlung
- Zahlungsempfänger
- Geben Sie den Lieferantenstandort an, an dem die Zahlungen angewiesen werden.
- Versandadresse
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- Zahlungslieferant
- Geben Sie den Zahlungslieferanten an.
- Zahlungslieferant mit Schnittstelle
- Geben Sie die Nummer des externen Zahlungslieferanten an. Es wird eine Suche für zuvor über eine Schnittstelle übertragene Lieferanten durchgeführt, um die Infor-Zahlungslieferantennummer zu bestimmen.
- Rechnungsdatum
- Geben Sie ein Rechnungsdatum an.
- Fälligkeitsdatum
- Geben Sie ein Fälligkeitsdatum an.
- Rechnungsbetrag
- Geben Sie den Rechnungsbetrag an. Prüfen Sie, ob der von Ihnen angegebene Rechnungsbetrag gleich dem Summenbetrag der Aufwandsverteilungspositionen ist.
- Währung
- Wählen Sie die in der Rechnung verwendete Währung aus.
- Steuerpflichtiger Betrag
- Geben Sie die Summe des steuerpflichtigen Betrags der Rechnung an.
- Zulässig
- Geben Sie den zulässigen Betrag an, der zur Berechnung des steuerpflichtigen Betrags verwendet wird.
- Buchungsdatum
- Geben Sie das Buchungsdatum der Zahlung an.
- Steuerbetrag
- Geben Sie die Summe des Steuerbetrags der Rechnung an.
- Referenz
- Geben Sie eine Benutzerreferenz an. Benutzerreferenzen werden mit der Rechnung verwaltet.
- Prozessstufe
- Wenn Ihre Firma nur eine Prozessstufe hat, legen Sie diese beim Einrichten von Prozessstufen als Standard fest. Wenn der Standard festgelegt ist, können Sie dieses Feld leer lassen.
- Autorisierungscode
- Geben Sie den Autorisierungscode an.
- Bezugsstandort
- Wählen Sie die Lieferantengruppe aus, von der Sie kaufen möchten.
- Steuercode
- Wählen Sie einen gültigen Steuercode für die Rechnung aus.
- Flexible Bedingungen
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um flexible Bedingungen zu verwenden.
- Steuerberichtigung
- Sie können angeben, ob die Steuerinformationen in Zusatzkosten- oder Auszifferungsrechnungen überschrieben werden sollen. Wenn dieses Feld bei der Auszifferung der Rechnung leer ist, wird das Detail unter Verwendung der Steuerinformationen aus der Bestellung oder dem Eingang erstellt.
- Zahlungsbedingungen
- Wählen Sie die Zahlungsbedingungen basierend auf dem Standardwert oder der Benutzerüberschreibung aus.
- Grundcode
- Geben Sie den Grundcode an.
- Diversitätscode
- Wählen Sie einen Code aus, um eine Kategorie von Diversitätseinkauf auszuweisen.
- Ausl. Vorschriftencode
- Geben Sie den ausländischen Vorschriftencode an. Der Code ist in einigen Ländern vorgeschrieben und wird verwendet, um Transaktionen weiter zu verfolgen und Berichte zu ihnen zu erstellen.
- Zertifizierungsnummer
- Geben Sie die Zertifizierungsnummer der Rechnung an.
- Zertifizierungsdatum
- Geben Sie das Zertifizierungsdatum an.
- Skontodatum
- Geben Sie das Gültigkeitsdatum des Rabatts an.
- Rabattprozentsatz
- Geben Sie den Rabattprozentsatz der Rechnung an.
- Datum, Satz, Betrag
- Geben Sie Skontodaten, Sätze und Beträge an.
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Geben Sie auf dem Tab Zusätzliche Informationen folgende Informationen an:
- Beschreibung
- Geben Sie eine Beschreibung der Rechnung an.
- Rechnungsreferenzart
- Wählen Sie die Rechnungsreferenzart aus.
- Rückgabenummer
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- Einzelhandelsbetrag
- Geben Sie die Einzelhandelskosten des Artikels an.
- Eingangsrechnungsdatum
- Geben Sie das Datum an, an dem die Rechnung eingegangen ist.
- Operator
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- Regelgruppe
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- Origin.-Rechnung
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- Ausgleichsforderung drucken
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Ausgleichsforderung/Gutschrift zu drucken.
- Sofort zahlen
- Wählen Sie aus, ob die Rechnung unabhängig vom Fälligkeitsdatum zur sofortigen Zahlung geplant werden soll.
- Einnahmencode Lieferant
- Wählen Sie den Einnahmencode des Lieferanten aus.
- Meldepflichtiger Einnahmenbetrag
- Geben Sie einen meldepflichtigen Betrag auf der Rechnung an. Wenn dieses Feld leer ist, ist der meldepflichtige Betrag gleich dem Rechnungsbetrag minus Rabatt.
- Rechnungsgruppe
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- Cashcode
- Geben Sie den Cashcode an.
- Banktransaktionscode
- Geben Sie den Banktransaktionscode an.
- Zahlungsnummer, Datum, Betrag
- Geben Sie für manuelle Zahlungen die Zahlungsnummer, das Datum und den Betrag der Rechnung an.
- Wenn Sie Informationen zur manuellen Zahlung definieren, kann über die manuelle Zahlung nur diese eine Rechnung bezahlt werden. Die Rechnung muss eine Basiswährungsrechnung sein. Nachdem Sie die Rechnung freigegeben haben, können Sie die Zahlungsinformationen nicht mehr manuell ändern.
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Geben Sie auf dem Tab Global folgende Informationen an:
- Code für Art des Geschäfts
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- Statistikverfahren
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- Versandart
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- Entladehafen
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- Dokumentartcode
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- Versandbedingungen
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- Streckengeschäft
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Geben Sie für skandinavische Benutzer die Felder Referenzart, Kunden-ID und Zahlungskategorie an.
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Geben Sie auf dem Tab Bonus folgende Informationen an:
- Vertragsgruppe
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- Vertrag
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- Bonusart
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- Fälligkeitsdatum
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Klicken Sie auf Speichern.