Erstellen von Budgetzuordnungspositionen

Mit der Zuordnungsposition werden die Regeln für die Zuordnungsberechnung definiert, z. B. Verarbeitungsreihenfolge, die zugeordneten Salden und die Methode, über die Salden zugeordnet werden.

  1. Wählen Sie Verarbeitung > Zuordnungen > Zuordnungskontrolle aus.
  2. Öffnen Sie auf dem Tab Budget einen Zuordnungskontroll-Datensatz.
  3. Öffnen Sie auf dem Tab Zuordnungen einen Zuordnungsdatensatz.
  4. Klicken Sie auf dem Tab Positionen auf Erstellen.
  5. Geben Sie Folgendes an:
    Zuordnungsposition
    Geben Sie den Namen und die Beschreibung der Zuordnungsposition an.
    Schritt
    Geben Sie eine Schrittnummer für die Zuordnungsposition an, wenn diese vom Standardschritt abweicht.

    Schrittwerte werden verwendet, wenn eine nachfolgende Zuordnung von den Ergebnissen einer vorherigen Zuordnung abhängt. Wenn diese Berechnung beispielsweise von anderen Zuordnungsberechnungen abhängt, ermitteln Sie, ob diese Zuordnung zuerst berechnet werden soll. Andernfalls wird sie nach der Berechnung der ersten Zuordnungen berechnet.

  6. Geben Sie auf dem Tab Parameter folgende Informationen an:
    Von-Buchungsoption
    Dieses Feld wird verwendet, um die "Buchen von"-Budget-Zuordnungstransaktionen zu berechnen. Gültige Werte sind Beibehalten, Konsolidieren, Aufteilung und Berechnung.
    Zu-Buchungsoption
    Dieses Feld wird verwendet, um die "Buchen in"-Budget-Zuordnungstransaktionen zu berechnen. Gültige Werte sind Beibehalten, Konsolidieren, Aufteilung und Berechnung.

    Zusätzliche Einrichtungsoptionen für die Von- und Zu-Buchungsoption finden Sie unter Gültige Kombinationen aus Von-Buchungsoption und Zu-Buchungsoption.

    Quellprozentsatz
    Geben Sie einen Prozentsatz des Budgets an, der zugeordnet werden soll. Der Standardwert ist 100.
    Einheitenzuordnung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Einheiten zuzuordnen.
    Negative Gewichtungen zulassen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um negative manuelle Gewichtungen zuzulassen und Kreditsalden als negativ zu verarbeiten, wenn Gewichtungsprozentsätze berechnet werden.
    Benutzerdefinierte Gruppe in Quelladresse verwenden
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine benutzerdefinierte Gruppe "Wirtschaftsentität" anstelle einer einzelnen Wirtschaftsentität in der Quelladresse auszuwählen. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird das Feld Benutzerdefinierte Gruppe "Wirtschaftsentität" im Abschnitt "Quelladresse" angezeigt. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Gruppe "Wirtschaftsentität" auswählen, können Sie keine einzelne Wirtschaftsentität auswählen.
  7. Geben Sie im Abschnitt "Quelladresse" die Herkunft der zuzuordnenden Mittel an. Verfügbare Dimensionen sind von den Dimensionen des Budgetszenarios abhängig. Wenn eine erforderliche oder optionale Dimension im Budgetszenario nicht aktiviert ist, wird die Dimension als nicht in der Finanzunternehmensgruppe aktiviert behandelt. Wählen Sie für jede Dimension einen Wert aus. Die angezeigte Auswahl des Dimensionswerts basiert auf den Budgetgrundlagenstrukturen. Sie können eine Buchung, eine Übersicht oder einen Knotenwert angeben. Geben Sie Folgendes an:
    Buch
    Wählen Sie das Buch des Budgets aus, das zugeordnet werden soll. Die Standardeinstellung ist das Basisbuch.
    Buchungssalden verarbeiten
    Dieses Kontrollkästchen ist nur maßgebend, wenn es sich bei einer Dimension um eine Übersicht oder einen Knoten handelt. Dieser Wert wird ignoriert, wenn es sich bei einer Dimension um ein Buchungselement handelt.

    Wenn es sich bei der Dimension um eine Übersicht handelt, dann aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Quellsalden für jedes Buchungselement in der ausgewählten Übersicht zu verarbeiten. Wenn es sich bei der Dimension um einen Knoten handelt, dann aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Quellsalden für die einzelnen Buchungselemente zu verarbeiten. Leere Werte unter dem Knoten werden unter Berücksichtigung der Zuordnungspositionsstrukturen eingeschlossen.

    Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Quellsalden auf der Übersichtsstufe bzw. der obersten Stufe des angegebenen Knotenelements basierend auf den Zuordnungspositionsstrukturen zu verarbeiten.

    Ein Knotenstufenelement wird definiert, wenn ein Knoten ausgewählt wird oder der Wert für die Dimension leer ist. Das Kontrollkästchen Leere <dimension> als leer behandeln muss deaktiviert werden.

    Hinweis

    Der Dimensionsname im Feld Leere <dimension> als leer behandeln wird auf der Grundlage der in der Unternehmensgruppe eingerichteten Benutzerdimensionen geändert.

    Leere Dimension als leer behandeln
    Dieses Kontrollkästchen gilt nur für nicht erforderliche Dimensionen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um nur Salden für Einträge zuzuordnen, bei denen der Wert der Dimension leer ist. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Salden innerhalb der zugewiesenen Struktur zuzuordnen. Dies schließt Salden ein, bei denen der Wert für die Dimension leer ist.
  8. Klicken Sie auf Speichern.
  9. Setzen Sie die Einrichtung basierend auf den ausgewählten Buchungsoptionen fort.
    Weitere Informationen finden Sie unter Gültige Kombinationen aus Von-Buchungsoption und Zu-Buchungsoption.