Erstellen von Berechnungsanweisungen für Zuordnungspositionsquellen

  1. Wählen Sie Verarbeitung > Zuordnungen > Zuordnungskontrolle aus.
  2. Öffnen Sie auf dem Tab Istwerte oder dem Tab Budget einen Zuordnungskontroll-Datensatz.
  3. Öffnen Sie auf dem Tab Zuordnungen einen Zuordnungsdatensatz.
  4. Öffnen Sie auf dem Tab Positionen eine Zuordnungsposition, für die die Von-Buchungsoption oder die Zu-Buchungsoption auf Berechnen gesetzt ist.
  5. Wählen Sie auf dem Tab Parameter die Option Berechnen aus.
  6. Klicken Sie auf Erstellen.
  7. Geben Sie Folgendes an:
    Benutzerdefinierte Berechnung
    Geben Sie den Namen der benutzerdefinierten Berechnungsanweisung an.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung für die Berechnungsanweisung an.
    Gültigkeitsdatum
    Geben Sie das Datum an, ab dem die Berechnungsanweisung gültig ist.
    Businessklasse
    Die Zuordnungspositions-Berechnungsanweisung wird in der Businessklasse AllocationLine angegeben.
  8. Wählen Sie auf dem Tab Editor die Option Berechnung aus. Geben Sie Folgendes an:
    Feldname
    Geben Sie einen Feldnamen an. Der Feldname darf weder mit einem Kleinbuchstaben beginnen noch Leerzeichen enthalten.
    Standardbezeichnung
    Geben Sie das Standard-Label für das Feld an. Sie können übersetzte Labels hinzufügen, indem Sie auf das Globus-Symbol klicken und lokale Übersetzungen definieren.
    Feldart, Größe, Dezimalstellen
    Wählen Sie die Feldart aus und geben Sie ggf. die Feldgröße und die Anzahl der Dezimalstellen an.
    Definition
    Erstellen Sie die Berechnungsanweisung für die Zuordnungsberechnung. Hierfür sind mehrere Tools und Verknüpfungen verfügbar.
    • Sie können Felder aus der Liste durch Ziehen oder Doppelklicken hinzufügen.
    • Sie können einen Satz von Operatoren auswählen, der in die Berechnungsanweisung eingefügt werden soll.
    • Sie können auf eine benutzerdefinierte Summe verweisen, um Business-Summen aus der Businessklasse GeneralLedgerTotal zu lesen und für die Berechnung zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Summen.
    • Sie können integrierte Funktionen für die Arbeit mit Datumsangaben, Feldern und Eins-zu-mehreren-Feldern auswählen.
    Alle Felder in der Zuordnungsposition können in der Berechnungsanweisung der Zuordnungsposition verwendet werden. Folgende Variablen können ebenfalls in der Berechnungsanweisung der Zuordnungsposition verwendet werden:
    • Source: Die generierte detaillierte Quelle der angegebenen Quelladresse. Bei den detaillierten Quellen handelt es sich um die Buchungs- oder Übersichtskombination der Quelladresse basierend auf dem Feld Buchungssalden verarbeiten.
    • CurrentValue: Der Quellbetrag der detaillierten Quelle, auf die aktuell verwiesen wird.
    • CurrentCurrency: Die Währung des Quellbetrags der detaillierten Quelle, auf die aktuell verwiesen wird.
    • AllocationPeriod: Das Verarbeitungs- und Buchungsdatum der Zuordnung.
    • From: Der generierte Buchhaltungs-String der Von-Buchungstransaktion. Dies ist die Buchungskombination aus den Dimensionen vom Typ Von-Zuordnung, nachdem die Überschreibungsdimension angewendet wurde.
    • In: Der generierte Buchhaltungs-String der Zu-Buchungstransaktion. Dies ist die Buchungskombination aus den Dimensionen vom Typ Zielzuordnung, nachdem die Überschreibungsdimension angewendet wurde.
    Beispiel 1: Dieses Beispiel zeigt eine einfache mathematische Berechnung.
    (CurrentValue * 2.33)
    Beispiel 2: Dieses Beispiel zeigt die Verwendung der Funktion total.
    (total(GeneralLedgerTotal."SALES", AccountingEntity=AccountingEntity, GeneralLedgerTotal.AccountingUnit=AccountingUnit, GeneralLedgerTotal.EntityYearPeriod=AllocationContext.Period).NetFunctionalAmount)

    Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Summen.

    Weitere Informationen finden Sie unter Verweisen auf benutzerdefinierte Summen in einer Berechnungsanweisung.

  9. Klicken Sie auf Speichern.
  10. Kehren Sie zur Zuordnungsposition zurück, und weisen die benutzerdefinierte Berechnungsanweisung zu.