Verarbeiten von Zuordnungen

Sie können Zuordnungen einzeln oder nach Gruppen berechnen. Durch die Ausführung einer Zuordnung werden die Journalpositionen Buchen von und Buchen in generiert.

Bei Buchhaltungs-Strings mit Salden in mehreren Währungen werden Zuordnungen für die einzelnen Währungssalden verarbeitet. Beispiel: Wenn ein Konto Salden enthält, die aus Transaktionen in USD, EUR und CAD bestehen, wird jede Währung einzeln verarbeitet.

Für Zinszuordnungen werden Salden den Treuhandkonten zugeordnet, die dieselbe Wirtschaftsentität und Mittel teilen, die dem Pool von Zinsen zugewiesen sind. Zinsen werden auf der Grundlage des durchschnittlichen Tagessaldos eines Treuhandkonto-Datensatzes in der gleichen Wirtschaftsentität und den gleichen Mitteln zugeordnet. Zinsen werden nur zugeordnet, wenn der durchschnittliche Tagessaldo den Schwellenwert überschreitet. Der Zinsbetrag im Treuhandkonto-Datensatz wird aktualisiert, nachdem die Zinszuordnung im Journal eingetragen und das Journal freigegeben wurde.