Verarbeiten von Journalvorlagen

Nach der Erstellung einer Journalvorlage muss diese verarbeitet werden, damit ein Journaleintrag erstellt werden kann.

  1. Wählen Sie Journalvorlagenverarbeitung aus.
  2. Wählen Sie eine Journalvorlage aus.
  3. Wenn keine Arbeitspositionen erstellt wurden, klicken Sie auf Arbeitspositionen erstellen, um Arbeitspositionen aus den Transaktionspositionen der Journalvorlage zu erstellen.
  4. Öffnen Sie die Vorlage, wenn Sie einen der Transaktionsbeträge oder eine der Einheiten aktualisieren müssen. Fahren Sie andernfalls mit Schritt 8 fort.
  5. Klicken Sie zum Verwalten von Beträgen oder Einheiten auf eine Arbeitsposition. Auf diesem Formular können keine anderen Felder verwaltet werden. Rufen Sie für die Verwaltung anderer Felder das Formular "Journalvorlagedetail" auf. Arbeitspositionen können gelöscht werden, wenn sie für den erstellten Journaleintrag nicht erforderlich sind. Wenn das Feld Betrag und das Feld Einheit bei der Arbeitsposition leer ist, wird keine Transaktionsposition für den Journaleintrag erstellt.
  6. Wenn Sie die Arbeitspositionen erneut erstellen müssen, da die Verwaltung in den Transaktionspositionen der Vorlage erfolgt, löschen Sie alle Arbeitspositionen. Klicken Sie auf Arbeitspositionen erstellen, um die neuen Arbeitspositionen zu erstellen.
  7. Klicken Sie auf Speichern. Summen werden für die Transaktionspositionen und Arbeitspositionen der Vorlage verwaltet. Klicken Sie auf den Tab Summen, um die Summen anzuzeigen.
  8. Klicken Sie auf Journal aus Vorlage erstellen.
  9. Geben Sie Folgendes an:
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung für den Journaleintrag an.
    Transaktionsdatum
    Geben Sie ein Transaktionsdatum für den Journaleintrag an.
    Buchungsdatum
    Wenn das Kontrollkästchen Aktuelles Datum als Buchungsdatum verwenden in der Journalvorlagenkontrolle aktiviert ist, wird das aktuelle Datum als Standardwert verwendet. Andernfalls müssen Sie das Buchungsdatum für den Journaleintrag angeben.
    Eindeutige Journal-ID
    Geben Sie eine eindeutige ID für den Journaleintrag an. Dieses Feld ist optional, sofern es nicht auf dem Tab Optionen der Finanzunternehmensgruppe als erforderlich festgelegt wurde.

    Die "Eindeutige Journal-ID" gilt nicht für vom System erstellte Journale, wie z. B. wiederkehrende Journale, Auto-Stornojournale und entitätsübergreifende Journale. Weitere Informationen zum Einrichten Ihrer Finanzunternehmensgruppen-Option für Eindeutige Journal-ID anfordern finden Sie im Dokument Finanzmanagement – Einrichtungs- und Administrationshandbuch.

  10. Klicken Sie auf OK.