Standardanwendungsberichte und -listen für "Global Ledger"

Berichtsrelevante Informationen zum Modul "Global Ledger" finden Sie in allen Navigationsmenüs. Außerdem können Sie einen Bericht aus einer beliebigen Liste erstellen.

Diese Tabelle enthält die Standardanwendungsberichte und -listen für die Lösung "Global Ledger". Verwenden Sie die Menüsuche, um die Berichte zu finden. Suchen Sie nach dem Namen des Berichts, es sei denn, die Spalte "Menüname" enthält einen Namen.

Berichtsname Beschreibung Menüname
Kontoanalyse. Klicken Sie auf die Verknüpfung unter Konten analysieren. Anzeigen von Kontoinformationen nach Berichtsgrundlage für eine bestimmte Periode oder einen bestimmten Bereich. Zusätzliche Berichtsparameter sind auf der Grundlage von Dimensionen der Finanzunternehmensgruppe verfügbar. Jedes aufgelistete Konto enthält eine Zusammenfassung der Aktivität und einen Anfangs- und Endsaldo für die angegebene Periode bzw. den angegebenen Bereich. Führen Sie einen Drilldown in die Hierarchie von Sammelkonten aus, und zeigen Sie Summen und Transaktionen für alle Sammel- oder Buchungskonten an. K.A.
Wirtschaftsentität Anzeigen aller Wirtschaftsentitäten und Ermitteln der Berichtsgrundlage, der die Wirtschaftsentität zugewiesen ist. Berichtsgrundlage für Entität
Wirtschaftsentität Kreditoren und Debitoren Abstimmen von entitätsübergreifenden Salden. Eine entitätsübergreifende Dimension muss in den entitätsübergreifenden Beziehungen definiert sein.

Bereiche:

  • Wirtschaftsentität: Zeigt die Wirtschaftsentitäten an.
  • Kontenplankonto: Zeigt die zugehörigen Konten der entitätsübergreifenden Kreditoren und Debitoren für die ausgewählte Entität an.
  • Finanzsummen: Listet die Entitäten auf, die an die Entität Beträge bezahlen bzw. von der Entität Beträge erhalten müssen, die im Bereich Wirtschaftsentität ausgewählt ist.
  • Transaktionsliste: Zeigt die Journaleinträge an, die im Saldo vom Bereich Finanzsummen enthalten sind.

Tabs:

  • Entitätsübergreifende Kreditoren und Debitoren: Schließt Abschlussbücher aus.
  • Entitätsübergreifende Kreditoren (alle): Enthält alle Bücher.
  • Summen: Eine "Liste über Liste" der Hauptbuchsumme hat die entitätsübergreifenden Debitoren- und entitätsübergreifenden Kreditorenkonten beschränkt. Eine alternative Option zur Abstimmung von entitätsübergreifenden Konten.
  • Entitätsübergreifende Ansicht: Eine Kartenansicht von Wirtschaftsentitäten. Wählen Sie eine Karte für eine Wirtschaftsentität aus, um die zugehörigen entitätsübergreifenden Kreditorensalden und die zugehörigen Transaktionen anzuzeigen.

    Zeigt die zugeordneten entitätsübergreifenden Debitorensalden und die zugehörigen Transaktionen.

K.A.
Durchschnittlicher Tagessaldo Anzeigen und Abfragen der berechneten Tagessalden, Summen und Durchschnittswerte für alle Berichtsgrundlagen, die für den durchschnittlichen Tagessaldo aktiviert sind. Bericht "Durchschnittlicher Tagessaldo"
Grundlage für Gewinn/Verlust Neubewertung oder Umrechnung einer Berichtsgrundlage. Prüfen Sie, ob für den von der Berichtsgrundlage verwendeten Kontenplan Währungsgewinnkonten/-verlustkonten festgelegt wurden.

Verwenden Sie diesen Bericht, um die Ausgleichstransaktionen anzuzeigen, die in den Währungsgewinnkonten/-verlustkonten erstellt wurden.

K.A.
Abschlussbericht Anzeigen des Status "Jahresabschluss" für eine Berichtsgrundlage und ein Grundlagenjahr für jeden Jahresabschluss. Es werden Änderungen an den Global Ledger-Summendatensätzen ausgehend vom letzten Abschluss aufgelistet. Änderungen der Gewinnrücklagen werden separat aufgelistet. Abschlussbericht für Grundlage
Bericht "Mittelbindungen und Obligos" Anzeigen aller aus verschiedenen Subsystemen erstellten Mittelbindungs- und Obligodatensätze. Bei den in diesem Bericht angezeigten Informationen handelt es sich um Datensätze aus den Businessklassen "GL-Mittelbindungsdokument", "GL-Mittelbindung" und "GL-Mittelbindungshistorie". Sie sind nur verfügbar, wenn Mittelbindungsdatensätze vorhanden sind. K.A.
Vergleichsanalyse Anzeigen der aktuellen Periode im Vergleich zur vorangegangenen Periode nach Anfangssaldo, Periodensaldo und Endsaldo für das Measure "Betrag in funktionaler Währung".

Weitere Informationen finden Sie unter "Pivot-Analyseberichte".

K.A.
Abteilungskreditoren und -debitoren Anzeigen von erforderlichen Informationen, um die Abteilungskreditoren- und -debitorenkonten zu analysieren. K.A.
Finanztransaktionsdetail Anzeigen interner Transaktionsdetailinformationen. Beispiel: Eine Transaktion mit dem Status "Freigegeben" oder "Gebucht" in einem Journal weist den internen Status "Historie" auf. Zusätzlich wird automatisch allen Journalen eine eindeutige ID für die Journalerstellungsgruppen zugewiesen. Der Transaktionsbetrag und der Betrag in der funktionalen Währung von Transaktionen werden angezeigt. K.A.
Finanztransaktionen Anzeigen aller Transaktionen für alle Wirtschaftsentitäten in einer Finanzunternehmensgruppe in einer einzigen Liste. Sie können die Transaktionen suchen, indem Sie nach mehreren Feldern filtern oder Suchkriterien in das Dialogfeld Suchen eingeben. Sie können die Ergebnisse Ihrer Suche drucken, die Suchergebnisse in eine CSV-Datei exportieren oder einen Bericht mit Ihren Suchkriterien erstellen.
Hinweis

Wenn Sie alle freigegebenen Journale buchen, können Sie diese in den folgenden Berichten validieren:

  • Bericht "Mittelbindungen und Obligos"
  • Summen
  • Kontoanalyse

K.A.
Buch Anzeigen des benutzerdefinierten Buchs und Identifizieren der Berichtsgrundlagen, denen das Buch zugewiesen ist. Berichtsgrundlage für Buch
Analyse im Periodenvergleich Anzeigen der aktuellen Periode und der Periode JBH im Vergleich zur vorangegangenen Periode und zur vorangegangenen Periode JBH für das Measure "Betrag in funktionaler Währung".

Weitere Informationen finden Sie unter "Pivot-Analyseberichte".

K.A.
Berichtsgrundlage Anzeigen einer sequenziellen Liste der Journale für eine Berichtsgrundlage. Die Liste wird erstellt, wenn die Aktion Journalreferenznummer zuweisen ausgeführt wird. Wählen Sie Verarbeitung > Berichtsgrundlage > Berichtsgrundlage aus. Wählen Sie in der Definition der Berichtsgrundlage die Aktion Journalreferenznummer zuweisen aus. Die Berichtsfunktion hängt von Ihrer Konfiguration ab. Bericht "Journalreferenz"
Berichtsgrundlage Anzeigen der Ergebnisse der Jahresabschlussjournale. Wählen Sie eine Grundlage aus, und verwenden Sie Suchkriterien, um Datensätze zu filtern. Jahresendjournal-Ergebnisse
Summen Anzeigen von Transaktionsbeträgen nach Buch, Wirtschaftsentität und Konto. Verwenden Sie den Tab Suchen, um nach Obligos und Mittelbindungen zu filtern. Die Beträge sind in den funktionalen Währungen der Wirtschaftsentität und allen Berichtswährungen aufgelistet. In der Spalte für das Primärbuch wird das Quellbuch einer Berichtigungstransaktion angezeigt. Beispiel: In der Spalte für das Primärbuch wird für eine Abschluss- oder Währungsbuchtransaktion das Buch angezeigt, aus dem die berichtigte Transaktion stammt. K.A.
Abweichungsanalyse Anzeigen der aktuellen Periode im Vergleich zur vorangegangenen Periode mit Abweichung und des aktuellen Jahres im Vergleich zum Vorjahr mit Abweichung.

Weitere Informationen finden Sie unter "Pivot-Analyseberichte".

K.A.
Zonenkreditoren und -debitoren Anzeigen aller Transaktionen in die und aus den Zonen sowie der Basiszone. Dieser Bericht befasst sich mit der Entität/Buchungseinheit und Finanzdimension 1, wenn diese zonenbasiert sind. Der Bericht enthält Informationen zur Analyse der Interzone-Kreditoren- und -Debitorenkonten. K.A.