Erstellen von Budgetvorlagen

Wählen Sie Budgetierung > Budgetszenarien aus.

Öffnen Sie ein Szenario.

Klicken Sie auf dem Tab Bearbeitungsvorlagen auf Erstellen.

Geben Sie Folgendes an:

Budgetvorlage: Geben Sie einen Namen für die Vorlage an.
Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung für die Vorlage an.
Währung bearbeiten: Wählen Sie den Bericht zur Bearbeitung der Währung für die Vorlage aus.

Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:

Kalender

Der Budgetgrundlagenkalender ist der Standardwert des Vorlagenkalenders. Der Kalender bestimmt die Periode, die von der Vorlage bearbeitet wird.

Periodenart für Budgetbearbeitung

Wählen Sie aus, ob die Bearbeitungsperiode für die Vorlage Monat, Quartal oder Jahr lautet. In diesem Feld wird definiert, wie die Budgetgruppen-Gesamtverpflichtungen der Vorlage verfolgt werden.

Datumsbereich für Budgetbearbeitung

Wählen Sie aus, ob die Bearbeitung auf der Stufe Periode, Jahr bis heute oder Laufzeit bis heute durchgeführt wird.

Periode: Der Monat, das Quartal oder das Jahr wird basierend auf der ausgewählten Periodenart für Budgetbearbeitung von der Vorlage bearbeitet.
Jahr bis heute: Alle Perioden des Jahres bis zur aktuellen Periode werden von der Vorlage bearbeitet. Diese Option findet keine Anwendung, wenn für Periodenart für Budgetbearbeitung die Option Jahr ausgewählt ist.
- Wenn für Periodenart für Budgetbearbeitung die Option Monat ausgewählt wird, werden alle Monate des Jahres bis zum aktuellen Monat von der Vorlage bearbeitet.
- Wenn für Periodenart für Budgetbearbeitung die Option Quartal ausgewählt wird, werden alle Quartale des Jahres bis zum aktuellen Quartal von der Vorlage bearbeitet.
Laufzeit bis heute: Alle Perioden im Kalender bis zur aktuellen Periode werden von der Vorlage bearbeitet.
- Wenn für Periodenart für Budgetbearbeitung die Option Monat ausgewählt wird, werden alle Monate im Kalender bis zum aktuellen Monat von der Vorlage bearbeitet.
- Wenn für Periodenart für Budgetbearbeitung die Option Quartal ausgewählt wird, werden alle Quartale im Kalender bis zum aktuellen Quartal von der Vorlage bearbeitet.
- Wenn für Periodenart für Budgetbearbeitung die Option Jahr ausgewählt wird, werden alle Jahre im Kalender bis zum aktuellen Jahr von der Vorlage bearbeitet.

Startjahr

Wählen Sie das Start- und das Endjahr aus, um die Vorlage auf ein bestimmtes Jahr oder einen bestimmten Jahresbereich zu beschränken.

Endjahr

Wählen Sie das Start- und das Endjahr aus, um die Vorlage auf ein bestimmtes Jahr oder einen bestimmten Jahresbereich zu beschränken.

Wenn dieses Feld leer ist, werden die Vorlagenbearbeitungen auf das gesamte Kalenderjahr angewendet.

Protokollierung aktivieren

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Verpflichtungsprotokoll für die Budgetbearbeitungsvorlage zu aktivieren.

Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren der Budgetvorlagenprotokollierung

Selektive Budgetgruppengenerierung bei Aktivierung

Wenn für die Vorlage eine große Anzahl von Budgetgruppen vorhanden ist, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Verarbeitungszeit zu reduzieren.

Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren von Vorlagen mit selektiven Budgetgruppen.

Toleranzoption

Wählen Sie aus, ob der Wert Betragstoleranz ein Prozentsatz oder ein Betrag ist.

Betragstoleranz

Geben Sie den Prozentsatz oder den Betrag an, um den das Budget überschritten oder verringert werden kann.

Wenn es sich bei dem Wert um einen positiven Wert handelt, ist eine Budgetüberschreitung auf der Grundlage dieses Wertes möglich. Wenn der Wert negativ ist, kann das Budget auf der Grundlage dieses Wertes verringert werden.

Je nachdem, welche Option im Feld Datumsbereich für Budgetbearbeitung ausgewählt wurde, wird das Budget mit folgenden Informationen berechnet:

Wenn Periode für Datumsbereich für Budgetbearbeitung ausgewählt wird, gilt der Prozentsatz oder der Betrag für das Budget der einzelnen Perioden.
Wenn für Datumsbereich für Budgetbearbeitung das Jahr bis heute ausgewählt wird, wird der Prozentsatz auf das aggregierte Budget der vorherigen Perioden des Jahres bis zur aktuellen Periode angewendet. Der Festbetrag wird zusätzlich zu dem aggregierten Budget der vorherigen Perioden des Jahres bis zur aktuellen Periode hinzugefügt.
Wenn Laufzeit bis heute für Datumsbereich für Budgetbearbeitung ausgewählt ist, wird der Prozentsatz auf das aggregierte Budget der vorherigen Perioden bis zur aktuellen Periode angewendet. Der Betrag wird zusätzlich zu dem aggregierten Budget der vorherigen Perioden bis zur aktuellen Periode hinzugefügt.

Weitere Informationen finden Sie unter Verarbeiten von Budgetbearbeitungen.

Gruppen prüfen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Budgetgruppen zu überwachen, die das Budget erreicht oder den Budgetschwellenwert überschritten haben.

Schwellenwert prüfen

Geben Sie den Schwellenwert für die Budgetprüfung an, wenn das Kontrollkästchen Gruppen prüfen aktiviert ist.

Wählen Sie im Abschnitt "Dimension" für die einzelnen anwendbaren Dimensionen die Vorlagendimensionen und die Bearbeitungsart aus.

Sie können eine Vorlage aktivieren, die unter Berücksichtigung der Dimensionen des Budgetszenarios oder eines Subsets bearbeitet werden soll. Wenn beispielsweise eine Buchungseinheit in der Finanzstruktur enthalten ist, kann die Entität oder die Abteilung, aber nicht beides ausgewählt werden.

Geben Sie im Abschnitt "Dimension" folgende Informationen an:

Manuell: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Manuell" für die Dimension, um ein bestimmtes Buchungselement auszuwählen, das bearbeitet wird.
Buchung: Um eine Bearbeitung auf der Buchungsstufe einer Dimension durchzuführen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Buchung" für die Dimension. Alle Buchungselemente in der Basishierarchie mit dem Feld In Budgetbearbeitung einschließen werden eingeschlossen.
Budget-ID: Um eine Bearbeitung auf der Übersichtsstufe einer Dimension durchzuführen, wählen Sie eine Budget-ID für die Dimension aus. Alle Übersichtsdimensionselemente in der Basishierarchie mit dem angegebenen Kennzeichen werden eingeschlossen.
Leere Buchungselemente bearbeiten: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Einrichtung Ihrer Finanzstruktur nicht erforderliche Dimensionen und Transaktionen unterstützt und Transaktionen mit leeren Elementen bearbeitet werden sollten.
Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden Budgetgruppen für die Vorlage generiert, die leere Elemente für nicht erforderliche Dimensionen enthalten. Wenn Transaktionen mit leeren Elementen vorhanden sind, werden die Bearbeitungen für diese Budgetgruppen durchgeführt. Damit Transaktionen für eine Budgetgruppe mit leeren Elementen bearbeitet werden können, muss ein Budget für diese Budgetgruppe definiert sein.

Klicken Sie auf Speichern.

Wenn Sie in einer der Dimensionen Manuell ausgewählt haben, klicken Sie auf den Tab Manuelle Elemente, um die Buchungselemente für die Vorlage anzugeben.