Erstellen von Zuordnungspositionen für Istwerte

Mit der Zuordnungsposition werden die Regeln für die Zuordnungsberechnung, die zugeordneten Salden und die Methode definiert, mit der die Salden zugeordnet werden. Zuordnungspositionen enthalten zudem die Details und die Regeln für die Erstellung der Journalpositionen.

Weitere Informationen zum Kopieren von Inhalt aus vorhandenen Zuordnungspositionen finden Sie unter Kopieren von Zuordnungspositionen für Istwerte.

Wählen Sie Verarbeitung > Zuordnungen > Zuordnungskontrolle aus.
Öffnen Sie auf dem Tab Istwerte einen Zuordnungsdatensatz.
Öffnen Sie auf dem Tab Zuordnungen einen Zuordnungsdatensatz.
Klicken Sie auf dem Tab Positionen auf Erstellen.
Geben Sie Folgendes an:

Zuordnungsposition

Geben Sie den Namen und die Beschreibung der Zuordnungsposition an.

Schritt

Geben Sie eine Schrittnummer für die Zuordnungsposition an, wenn diese vom Standardschritt abweicht.
Schrittwerte werden verwendet, wenn eine nachfolgende Zuordnung von den Ergebnissen einer vorherigen Zuordnung abhängt. Wenn diese Berechnung beispielsweise von anderen Zuordnungsberechnungen abhängt, ermitteln Sie, ob diese Zuordnung zuerst berechnet werden soll. Andernfalls wird sie nach der Berechnung der ersten Zuordnungen berechnet.
Geben Sie auf dem Tab Parameter folgende Informationen an:

Von-Buchungsoption

Wählen Sie die Von-Buchungsoption aus. Mit den Buchungsoptionen wird die Methode kontrolliert, mit der die Journaleinträge generiert werden. Zudem werden die Details der einzelnen generierten Journalpositionen bestimmt.

Zu-Buchungsoption

Wählen Sie die Zu-Buchungsoption aus. Die Methode, mit der die Journalpositionen generiert und die Details der einzelnen generierten Journalpositionen von den Buchungsoptionen kontrolliert werden.
Weitere Informationen zu der Von-Buchungsoption und der Zu-Buchungsoption finden Sie unter Gültige Kombinationen aus Von-Buchungsoption und Zu-Buchungsoption.

Quellprozentsatz

Geben Sie einen Prozentsatz der zuzuordnenden Quelle an. Der Standardwert ist 100.

Auto-Storno

Wählen Sie Von Zuordnung übernehmen aus, die die Einstellung "Auto-Storno" der Zuordnung erben soll. Wählen Sie Ja oder Nein aus, um den Wert der Zuordnung zu überschreiben.
Falls eine Zuordnungsposition auf "Auto-Storno" gesetzt ist, werden alle Transaktionen aus der Zuordnungsposition storniert, wenn der Journaleintrag für die Zuordnung gebucht wird.
Wenn die Zuordnungstransaktionen im Journal eingetragen werden, können Sie das spezifische Datum auswählen, an dem die Transaktionen automatisch storniert werden. Wenn Sie kein Datum auswählen, wird der erste Tag der nächsten Periode verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Journalerstellung von Zuordnungen von Istwerten.

Konto für durchschnittlichen Tagessaldo

Dieses Feld wird angezeigt, wenn Zinszuordnung von "Treuhandkonto" aktiviert ist. Wählen Sie das Konto für den durchschnittlichen Tagessaldo aus, das bei der Berechnung als Zuordnungsbasis verwendet werden soll. Zinsen werden auf der Grundlage des durchschnittlichen Tagessaldos des Treuhandkontos zugeordnet. Zinsen werden zinstragenden Treuhandkonten zugeordnet, die dem Schwellenwert des durchschnittlichen Tagessaldos entsprechen.

Jahr bis heute zuordnen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Periodensalden bis zur aktuellen Periode zuzuordnen.

Laufzeit bis heute zuordnen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um "Laufzeit bis heute"-Salden bis zur aktuellen Periode zuzuordnen.

Einheitenzuordnung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Einheiten zuzuordnen.

Buchungsdimensionssalden verarbeiten

Verwenden Sie dieses Feld, wenn die Adressfelder für die Übersichtsquellen angegeben wurden und Sie Buchungsstufensalden für Übersichten mit umfangreichen Buchungselementen zuordnen.
Wenn Sie dieses Feld auswählen, werden alle Dimensionen auf der Buchungsstufe verarbeitet. Salden werden aus GeneralLedgerTotal und nicht aus Analyse-Cubes übernommen. Buchhaltungs-Strings werden nur verarbeitet, wenn sie sich in den Zuordnungsstrukturen befinden und Salden aufweisen.
Wählen Sie dieses Feld nicht aus, wenn Sie Salden auf Übersichtsstufen verarbeiten möchten. Wenn dieses Feld deaktiviert ist, werden die Quellbuchhaltungs-Strings generiert, und die Salden der einzelnen Quellendetails werden aus den Analyse-Cubes abgerufen.

Alle Währungsbeträge zuordnen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die einzelnen Währungsbeträge vollständig zuzuordnen.
Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden die Transaktionsbeträge zugeordnet, und die anderen Währungsbeträge werden aus dem Zuordnungstransaktionsbetrag umgerechnet.

Negative Gewichtungen zulassen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um negative manuelle Gewichtungen zuzulassen und Kreditsalden als negativ zu verarbeiten, wenn Gewichtungsprozentsätze berechnet werden.

Benutzerdefinierte Gruppe in Quelladresse verwenden

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine benutzerdefinierte Gruppe "Wirtschaftsentität" anstelle einer einzelnen Wirtschaftsentität in der Quelladresse auszuwählen. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird das Feld Benutzerdefinierte Gruppe "Wirtschaftsentität" im Abschnitt "Quelladresse" angezeigt. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Gruppe "Wirtschaftsentität" auswählen, können Sie keine einzelne Wirtschaftsentität auswählen.
Geben Sie im Abschnitt "Quelladresse" folgende Informationen an:

Buch

Geben Sie das Quellbuch für die zugeordneten Salden an. Der Standardwert ist das in der Zuordnung angegebene Buch.

Quellensystemcode

Geben Sie optional den Quellensystemcode für die Zuordnungsposition an, mit dem die Einstellung des Zuordnungsquellen-Systemcodes für diese Zuordnungsposition überschrieben werden soll. Nur Salden, die aus dem angegebenen Quellsystem erstellt werden, werden zugeordnet. Dieses Feld muss leer sein, um Salden aus allen Systemcodes zuzuordnen.
Geben Sie im Abschnitt "Quelladresse" die Herkunft der zuzuordnenden Mittel an. Wählen Sie für jede Dimension einen Wert aus. Die angezeigten Elemente basieren auf den Strukturen, die auf dem Tab Strukturen zugewiesen sind. Die Strukturen stellen die hierarchische Benutzerschnittstelle bereit, um eine Buchung, eine Übersicht oder einen Knotenwert als Herkunft auszuwählen. Aktualisieren Sie bei Bedarf den Tab Strukturen. Sie können eine vorhandene Buchung, eine Übersicht oder einen Knotenwert angeben. Geben Sie Folgendes an:

Buchungssalden verarbeiten

Dieses Kontrollkästchen ist nur maßgebend, wenn es sich bei einer Dimension um eine Übersicht oder einen Knoten handelt. Dieser Wert wird ignoriert, wenn es sich bei einer Dimension um ein Buchungselement handelt.
Wenn es sich bei der Dimension um eine Übersicht handelt, dann aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Quellsalden für jedes Buchungselement in der ausgewählten Übersicht zu verarbeiten. Wenn es sich bei der Dimension um einen Knoten handelt, dann aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Quellsalden für die einzelnen Buchungselemente zu verarbeiten. Leere Werte unter dem Knoten werden unter Berücksichtigung der Zuordnungspositionsstrukturen eingeschlossen.
Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Quellsalden auf der Übersichtsstufe bzw. der obersten Stufe des angegebenen Knotenelements basierend auf den Zuordnungspositionsstrukturen zu verarbeiten.
Ein Knotenstufenelement wird angegeben, wenn ein Knoten ausgewählt oder angegeben wird. Ein Knotenstufenelement wird angegeben, wenn der Wert der Dimension leer ist und das Kontrollkästchen Leere Dimension als leer behandeln deaktiviert ist.
Hinweis
Der Dimensionsname im Feld Leere <dimension> als leer behandeln wird auf der Grundlage der in der Unternehmensgruppe eingerichteten Benutzerdimensionen geändert.

Leere Dimension als leer behandeln

Dieses Kontrollkästchen gilt nur für nicht erforderliche Dimensionen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um nur Salden für Einträge zuzuordnen, bei denen der Wert der Dimension leer ist. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Salden innerhalb der zugewiesenen Struktur zuzuordnen. Dies schließt Salden ein, bei denen der Wert für die Dimension leer ist.
Klicken Sie auf Speichern.
Setzen Sie die Einrichtung basierend auf den ausgewählten Buchungsoptionen fort.

Weitere Informationen finden Sie unter Gültige Kombinationen aus Von-Buchungsoption und Zu-Buchungsoption.