Umrechnen von Kontosalden für Berichtsgrundlagen

Sie rechnen Beträge nach der Berichtsgrundlage um. Bei der Umrechnung werden Salden von der funktionalen Währung einer Wirtschaftsentität in eine der ausgewählten Währungen umgerechnet.

  1. Wählen Sie Verarbeitung > Berichtsgrundlage > Berichtsgrundlage aus.
  2. Wählen Sie die Berichtsgrundlage aus und klicken Sie auf Umrechnen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Buch
    Wählen Sie für die Umrechnung eines einzelnen Buchs eines der Bücher aus, das mit der Berichtsgrundlage verknüpft ist. Wenn dieses Feld leer ist, werden alle Bücher der Berichtsgrundlage für die Umrechnung verarbeitet.
    Wirtschaftsentität
    Wählen Sie für die Umrechnung einer einzelnen Wirtschaftsentität eine der Wirtschaftsentitäten aus, die mit der Berichtsgrundlage verknüpft ist. Wenn dieses Feld leer ist, werden alle Wirtschaftsentitäten der Berichtsgrundlage für die Umrechnung verarbeitet.
    Entitätsgruppe
    Wählen Sie für die Umrechnung einer Entitätsgruppe eine Entitätsgruppe aus, die mit der Berichtsgrundlage verknüpfte Wirtschaftsentitäten umfasst.
    Periodenoption
    Wählen Sie die Periode aus, für die Kontosalden umgerechnet werden sollen, wie z. B. die aktuelle, die vorherige oder die nächste Periode. Sie müssen in diesem Feld eine Periodenoption oder in den Feldern für den Datumsbereich einen Datumsbereich auswählen.
    Oder Datumsbereich
    Wenn Sie Kontosalden nicht für eine Periode, sondern für einen Datumsbereich umrechnen möchten, klicken Sie auf das Symbol in diesem Feld und geben Sie ein Anfangs- und ein Enddatum an.
    Nur geänderte Summen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit nur die Summen neu bewertet werden, die sich seit der letzten Neubewertung geändert haben.
    Gewinn/Verlust-Buchungsoption
    Geben Sie an, welche Dimension der Standard bei der Ausgleichstransaktion für den Gewinn oder Verlust ist.

    • Zone oder System: Wenn die Wirtschaftsentität zonenbasiert ist, geht die Ausgleichstransaktion für den Gewinn oder Verlust an die Zonenbuchungseinheit der ursprünglichen Buchungseinheit. Wenn Dimension 1 zonenbasiert ist, geht die Ausgleichstransaktion für den Gewinn oder Verlust an die Zonendimension der ursprünglichen Dimension 1.

      Wenn keine Zonen verwendet werden, werden die Systembuchungseinheit und Systemdimension 1 verwendet.

    • Ursprüngliche Dimension: Die Ausgleichstransaktion für den Gewinn oder Verlust geht an die für die Umrechnung verarbeitete Buchungseinheit oder Dimension 1.
    Nach Systemcode
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Transaktionen für Neubewertungen und Umrechnungen nach Systemcode zu generieren.
    Auto-Storno
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das resultierende Journal in der nächsten Periode der Abschlusskonfiguration für diese Berichtsgrundlage storniert werden soll.
    Freigegebene erstellen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Journale mit dem Status "Freigegeben" erstellt werden sollen. Neubewertungen und Umrechnungen werden automatisch gebucht, sofern dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist.
    Berechnung speichern
    Bietet Sichtbarkeit für die Salden, die in der Berechnung von Neubewertungen und Umrechnungen verwendet wurden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Beträge anzuzeigen, die in den Berechnungen von Neubewertungen und Umrechnungen verwendet werden. Wählen Sie aus der Aktion DrillAround im Panel "Verbundene Transaktionen Gewinn-/Verlustkonto" die Option Meine Berichte > Berichtsgrundlage > Grundlage für Gewinn/Verlust aus, um die Beträge anzuzeigen.
    Alternativwährung, Alternativwährung 2, Alternativwährung 3
    Aktivieren Sie die Kontrollkästchen bei den für die Umrechnung zu verarbeitenden Währungen der Wirtschaftsentität.
    CAD, USD, HKD, SGD, KHR
    Alle Berichtswährungen werden auf dem Formular angezeigt. Wählen Sie die für die Umrechnung zu verarbeitenden Berichtswährungen aus.
  4. Klicken Sie auf OK.