Erstellen von Transaktionen für einen Journaleintrag

  1. Wählen Sie Verarbeitung > Journal > Journale aus.
  2. Öffnen Sie einen Journaleintrag mit dem Status Nicht freigegeben.
  3. Klicken Sie auf dem Tab Transaktionen auf Erstellen.
  4. Geben Sie Folgendes an:
    Finanzstruktur
    Geben Sie für jede individuelle Finanzstrukturkomponente einen Wert an.
    Dies ist der Buchhaltungs-String, der zum Buchen der Transaktion verwendet wird. Sie entspricht der für die Finanzunternehmensgruppe definierten Finanzstruktur. Standardwerte sind der Buchwert und der Wirtschaftsentitätswert aus der Journalkontrolle. Das Buch kann nicht geändert werden. Sie können die Wirtschaftsentität nur bei entitätsübergreifenden Journaleinträgen ändern. Durch die Finanzstruktureinstellungen und die Beziehungsregeln der Finanzunternehmensgruppe wird bestimmt, welche anderen Komponenten vervollständigt werden müssen.
    Transaktionsdatum
    Standardwert ist das Transaktionsdatum aus der Journalkontrolle. Sie können auch ein anderes Datum angeben.
    Betrag
    Geben Sie den Betrag der Transaktion an. Verwenden Sie positive Beträge für Sollbeträge und negative Beträge für Habenbeträge.
    Währung
    Wählen Sie eine andere Transaktionswährung aus, um den Standardwert aus der Journalkontrolle zu überschreiben.
    Einheit
    Wenn für das von Ihnen ausgewählte Konto Einheiten zulässig oder erforderlich sind, können Sie in diesem Feld die Anzahl der Einheiten angeben.
    Stornierungstransaktion
    Standardwert ist der Wert aus der Journalkontrolle. Der Wert kann durch Aktivierung dieses Kontrollkästchens geändert werden. Die Transaktion wird storniert, wenn der Journaleintrag gebucht wird.
    Ereignis
    Standardwert ist der Ereigniswert aus der Journalkontrolle. Sie können ein anderes Ereignis angeben.
    Beschreibung
    Die Beschreibung aus der Journalkontrolle stellt den Standard dar, wenn Sie die Transaktionsposition speichern und das Beschreibungsfeld leer ist. Wenn Sie eine neue Beschreibung angeben, wird diese Beschreibung für die Transaktionsposition verwendet.
    Referenz
    Die Referenz aus der Journalkontrolle stellt den Standard dar. Sie können auch eine andere Referenz angeben.
  5. Geben Sie den Betrag und den Wechselkurs für die Währungen an.
  6. Klicken Sie auf Speichern. Die Transaktion wird mit dem Status Nicht freigegeben erstellt und kann noch immer geändert werden.
  7. Klicken Sie zum Hinzufügen eines Kommentars auf den Tab Kommentare und anschließend auf Neu. Es ist nur der Titel des Kommentars erforderlich.
  8. Sie können die vorhandenen Transaktionen auch in das Formular Transaktion oder "Transaktionsliste" kopieren. Klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie Transaktion kopieren aus.
  9. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 8 für die Erstellung zusätzlicher Transaktionen für den Journaleintrag.