Kontenplanschnittstelle

Verwenden Sie dieses Verfahren, um die Datei der Kontenplanschnittstelle zu importieren.

  1. Laden Sie die CSV-Datei hoch.
  2. Wählen Sie Finanzen > Global Ledger > Einrichtung > Finanzunternehmensgruppe > Verwaltung.
  3. Öffnen Sie den Datensatz der Finanzunternehmensgruppe, und klicken Sie auf den Tab Kontenplan.
  4. Öffnen Sie den Kontenplan, an den Sie Datensätze übertragen. Wenn der Kontenplan nicht vorhanden ist, müssen Sie ihn erstellen.
  5. Wählen Sie den Tab Hochladen aus.
  6. Klicken Sie auf dem Tab Hochladen auf Aktionen > Hierarchie hochladen.
  7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Standardwerte bei Verschiebung beibehalten, um die eingerichteten Standardwerte zu erben.
  8. Klicken Sie auf OK.
  9. Fehlerprüfung:
    1. Klicken Sie auf Aktualisieren. Falls Fehler vorhanden sind, werden diese auf dem Tab Hochladen angezeigt. Beheben Sie die Fehler.
    2. Nachdem Sie die Fehler in der Einrichtung der Finanzunternehmensgruppe behoben haben, klicken Sie auf Aktionen > Hochladefehler zurücksetzen.
    3. Wiederholen Sie die Schritte zum Ausführen des Uploads, bis alle Datensätze fehlerfrei geladen wurden.
  10. Um den Upload zu verifizieren, klicken Sie auf den Tab Hierarchie.