Einrichten von Kreditoren

Für jede Firma, die Rechnungen von anderen Firmen erhält, müssen Sie Standardverarbeitungsregeln für die Intercompany-Fakturierung festlegen. Verarbeitungsregeln werden auf dem Tab "Intercompany-Fakturierung" der Firma eingerichtet.

Öffnen Sie einen Kreditorenfirma-Datensatz.
Geben Sie Folgendes an:
Prozessstufe

Wählen Sie eine für alle Rechnungen der Intercompany-Fakturierung zu verwendende Kreditorenprozessstufe aus. Der in dieser Prozessstufe enthaltene Rechnungsabgrenzungscode wird als Standard-Rechnungsabgrenzungscode für Rechnungen der Intercompany-Fakturierung verwendet. Kreditorenberichte und -verarbeitung können nach Prozessstufe ausgewählt und sortiert werden.

Lieferant
Wählen Sie einen für alle Rechnungen der Intercompany-Fakturierung zu verwendenden Lieferanten aus. Dieser Lieferant stellt die Kreditorenfirma dar. Damit die Intercompany-Fakturierung verarbeitet werden kann, muss dieser Lieferant folgende Merkmale aufweisen:
- Sperrung mit einem lieferantenbasierten Sperrcode, der eine Permanente Sperre ist
- Keine Verbindung zu einer anderen Kreditorenfirma, für die die Intercompany-Fakturierung aktiviert ist.
Geben Sie im Abschnitt "Standardwerte für Verrechnungen" folgende Informationen an:

Cashcode

Wählen Sie einen für Zahlungen zu verwendenden Code aus.

Banktransaktionscode

Wählen Sie einen für Zahlungen zu verwendenden Code aus.

Bankgebührencode

Wählen Sie einen für mögliche Bankgebühren, die mit dem Senden einer Zahlung verknüpft sind, zu verwendenden Gebührencode aus.

Hinweis
Für diese Kreditorenfirma muss unter den Optionen von "Intercompany-Fakturierung" eine Debitorenfirma mit einem Standardkunden eingerichtet werden.