Erstellen eines Projektfinanzierungs-Uploads

Wählen Sie Finanzmanagement > Projektbuch > Einrichtung > Projektfinanzierung - Liste aus.

Wählen Sie den Tab Projektfinanzierung nach Struktur aus.

Öffnen Sie auf dem Tab Struktur den Datensatz der Unternehmensstruktur.

Klicken Sie auf dem Tab Hochladen auf Erstellen.

Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:

Ausführungsgruppe: Geben Sie eine Ausführungsgruppe für den Upload an.
Datensatzart: Wählen Sie aus, ob die Finanzierungsstruktur für Buchung oder Übersicht bestimmt ist.
Projektfinanzierung: Geben Sie den Namen oder den Code für die Projektfinanzierungsquelle an. Sie können den Namen oder den Code nach dem Speichern nicht mehr ändern.
Beschreibung: Geben Sie die Beschreibung für die Projektfinanzierungsquelle an. Wenn Sie externe Finanzierungsquellen der Dimensionsart "Buchung" hinzufügen, können Sie den Namen des Debitoren-Kunden verwenden.
Finanzierung des übergeordneten Projekts: Geben Sie die Finanzierung für das übergeordnete Projekt an.
Adresscode: Geben Sie den Code der Standortadresse für die Finanzierung an.
Systemdimension: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Finanzierung die Systemfinanzierung ist.

Wenn Sie Übersicht als Datensatzart ausgewählt haben, geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:

Verantwortlicher: Wählen Sie den HR-Mitarbeiter aus, der für die Verwaltung der Projektstruktur und ihrer untergeordneten Elemente zuständig ist. Dieses Feld wird verwendet, um die Anzeige der Formulare "Mein Projekt" für die Rolle "Projekte - Manager" zu steuern. Der Verantwortliche kann nur in Übersichtsstufenprojekten benannt werden.
Verantwortliches Team: Wählen Sie das HR-Mitarbeiterteam aus, das für die Verwaltung der Projektstruktur und ihrer untergeordneten Elemente zuständig ist. Mit diesem Feld steuern Sie, ob die Rolle "Projekte - Manager" die "Mein Projekt"-Formulare sehen kann. Das verantwortliche Team kann nur auf Übersichtsstufenprojekten angegeben werden.
Adresscode: Geben Sie den Code der Standortadresse für die Projektfinanzierung an.
Budget-ID: Wenn Sie die Budgetbearbeitung verwenden, geben Sie die Budget-ID an.

Wenn Sie Buchung als Datensatzart ausgewählt haben, geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:

In Budgetbearbeitung einschließen: Wenn Sie die Funktion "Budgetbearbeitung" verwenden, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen in Buchungsdimensionen, um den Buchhaltungs-String zu definieren, der bei der Budgetbearbeitung verwendet werden soll.

Geben Sie auf dem Tab Projektfinanzierung folgende Informationen an:

Finanzierungsart

Wählen Sie die Art der Finanzierungsquelle aus. Die Werte sind Externer Zuschuss, Externer Kunde, Interne Mittel oder Intercompany-Fakturierung.

Startdatum

Wählen Sie das Start- und Enddatum der Finanzierung aus.

Enddatum

Wählen Sie das Enddatum der Finanzierung aus. Wenn Sie kein Enddatum angeben, ist kein Enddatum für die Finanzierung vorhanden.

Betrag

Geben Sie den Betrag der Finanzierung an. Wenn dieses Feld leer ist, ist die Finanzierung unbegrenzt.

Währung

Wählen Sie die Währung der Finanzierung aus. Wenn der Betrag leer ist, kann dieses Feld leer sein. Die Währung kann nicht geändert werden, nachdem die Finanzierung an einen Projektvertrag angehängt wurde.

Erlösstrukturoption

Wählen Sie aus, ob die Erlösstruktur als vollständiger Finanzcodeblock oder als Teil eines Finanzcodeblocks für die Projektfinanzierung angegeben wird.

Wenn Art auf Intern gesetzt ist, können Sie --- auswählen. Wenn Sie --- auswählen, werden keine GL-Transaktionsdetail-Datensätze erstellt, wenn die Aktionen "Journalerstellung für Rechnungen" und "Journalerstellung für Erlöse" ausgeführt werden.
Wenn die Vorab-Aufteilung im Vertrag aktiviert ist, ist Finanzdimension 1 oder die Buchungseinheit im Feld Teilfinanzstruktur für Erlös erforderlich. Der Wert in diesem Feld wird als Standardwert in den Mitteln für Aufwandseinträge verwendet.

Erlöserfassungsoption

Wählen Sie aus, ob die Erlöseinträge detailliert oder gesammelt erstellt werden. Die Auswahl gilt für die beiden Methoden zur Erlöserfassung: Für kombinierte Methoden wird der Erlös nach der Journalerstellung für Rechnungen entlastet. Für separate Methoden wird der Erlös nach Journalerstellung für Erlöse gutgeschrieben. Die Erlöserfassungsoption wird in beiden Aktionen verwendet, um Erlöseinträge zu bestimmen.

Wählen Sie Übersicht aus, um Erlöseinträge nach Codeblock zusammenzufassen.
Wählen Sie Detail aus, um Erlöseinträge nach ursprünglichen Transaktionen zu erstellen. Meilensteine werden immer detailliert erfasst.

Teilfinanzstruktur für Erlös

Geben Sie die Dimensionen an, um den Erlös für die Projektfinanzierung zu überschreiben. Die Dimensionen, die leer sind, erben den Wert aus dem ursprünglichen Aufwand. Die Liste ist nach Erlöskonten gefiltert, da es sich bei dem Konto normalerweise um ein Erlöskonto handelt. Wenn eine andere Kontoart erforderlich ist, kann ein beliebiges Konto angegeben werden.

Vollständige Finanzstruktur für Erlös

Geben Sie die vollständige Erlösfinanzstruktur für die Projektfinanzierung an. Die Liste ist nach Erlöskonten gefiltert, da es sich bei dem Konto normalerweise um ein Erlöskonto handelt. Wenn eine andere Kontoart erforderlich ist, kann ein beliebiges Konto angegeben werden.

Abteilung

Wählen Sie eine Abteilung für die Projektfinanzierungsquelle aus.

Division

Wählen Sie eine Division für die Projektfinanzierungsquelle aus.

Gegenbuchungs-Finanzstruktur

Wenn Sie als Finanzierungsart Interne Mittel ausgewählt haben, geben Sie den Konto-String an, auf den die Projektfinanzierungs-Gegenbuchung gebucht wird.

Kreditorenfirma

Wählen Sie die Kreditorenfirma aus, wenn die Art der Projektfinanzierungsquelle die Intercompany-Fakturierung ist. Die Kreditorenfirma ist die Zu-Wirtschaftsentität für das Intercompany-Dokument und die Intercompany-Fakturierungstransaktionen. Die Einrichtung für die Kreditorenfirma muss die Einrichtung der Intercompany-Fakturierung einschließen.

Kreditorenaufwand-Finanzstruktur

Wählen Sie die Dimensionen aus, die für die Finanzstruktur verwendet werden sollen, wenn die Art der Projektfinanzierungsquelle Intercompany-Fakturierung ist. Diese Dimensionen werden mit der Finanzstruktur für Kreditorenaufwandskonto von "Weiterberechnungsposition für Intercompany-Fakturierung" verwendet, um die Kreditorenaufwandsverteilung zu generieren. Der Finanzcodeblock für Kreditoren beginnt mit der Finanzstruktur für die Weiterberechnungsposition. Die leeren Dimensionen werden durch die Finanzstruktur der Finanzierungsquelle abgeschlossen.

Wenn Sie als Finanzierungsart Externer Zuschuss ausgewählt haben, geben Sie die auf den Zuschuss zutreffenden Daten an:

Geschätztes Schlussdatum
Tatsächliches Datum
Übermittlungsdatum
Benachrichtigungsdatum
Eingangsdatum
Angebotsdatum

Wenn Sie als Finanzierungsart Externer Zuschuss oder Externer Kunde ausgewählt haben, geben Sie auf dem Tab "Debitorenkunde" folgende Informationen an:

Debitorenfirma

Geben Sie die Debitorenfirma für den Zuschussgeber an.

DE-Schnittstellenoption

Wählen Sie eine Debitorenschnittstellenoption aus:

Verwenden Sie Übersicht, um Transaktionen zu einer einzelnen Debitorenposition nach Projektvertrag zusammenzufassen. Sie können keine Buchungsprojekte in Debitorenberichten und Abfragen sehen.
Verwenden Sie Detail, um vollständige Transaktionsdetails zu erstellen. Verwenden Sie diese Option, wenn in der Lösung "Debitoren" auf der Positionsebene Bargeld verrechnet wird. Das Positionsstufendetail für Debitorenberichte und Abfragen werden angezeigt.
Verwenden Sie Nach Buchungsprojekt zusammenfassen, um Transaktionen nach Buchungsprojekt zusammenzufassen. Sie sehen nach Buchungsprojekten zusammengefasste Rechnungspositionen in Debitorenberichten und Abfragen.

Debitorenkunde

Wählen Sie einen Kunden aus der angegebenen Debitorenfirma aus.

Rechnungsempfänger

Geben Sie den Kunden an, an den die Rechnung gesendet werden soll. Wenn dieses Feld leer ist, wird die Adresse des Debitorenkunden in Rechnungen als Rechnungsadresse verwendet.

Debitorenprozessstufe

Wählen Sie die Fakturierungsprozessstufe der angegebenen Debitorenfirma aus.

Debitorencode

Wählen Sie den Debitorencode für den Kunden aus, der für die OP-Verarbeitung verwendet wird. Dieser Code überschreibt den Code der Prozessstufe beim Eintragen von offenen Posten für Gutschriften/Lastschriften oder Rechnungen.

Rechnungsartcode

Wählen Sie einen Rechnungsartcode für den Firmenkunden aus. Sie können Rechnungen gruppieren, die mit dem Rechnungsartcode an die Lösung "Debitoren" gesendet wurden. Wenn für dieses Feld keine Werte verfügbar sind, sind für den Firmenkunden keine Rechnungsartcodes vorhanden.

Steuerhoheitscode

Wählen Sie einen für den Debitorenkunden zu verwendenden Steuerhoheitscode aus.

Kundenbestellungsnummer

Geben Sie die Kundenbestellungsnummer der Finanzierung an. Diese Nummer wird auf der Rechnung als Referenz für den Kunden angezeigt.

Akkreditiv

Geben Sie ein Akkreditiv für die Finanzierung an. Diese Option stellt offene Posten in Debitoren bereit, die nach Vertragsaktivität summiert wurden.

Dokumentnummer

Geben Sie die Dokumentnummer für die Finanzierung an.

Wenn Sie als Finanzierungsart Externer Zuschuss ausgewählt haben, geben Sie auf dem Tab Zuschussberichte folgende Informationen an:

Zuschuss-ID

Geben Sie die Zuschuss-ID an.

Direkt oder Durchlauf

Geben Sie für den Zuschuss Direkt oder Durchlauf an.

Wählen Sie Direkt aus, wenn die Institution der primäre Träger oder der direkte Träger und Empfänger der Bundeszuwendung ist.
Wählen Sie Durchlauf aus, wenn das Institut im Rahmen des Zuschusses als Unterauftragnehmer fungiert. Aufwendungen, die durch den Durchlaufträger angefallen sind, werden dem primären Träger in Rechnung gestellt. Wenn Sie Durchlauf auswählen, geben Sie die Firma und den Kunden für den primären Träger an.

Vor-Vergabe-ID

Wenn Sie ein externes Vor-Vergabesystem verwenden, geben Sie eine Zuschuss-ID-Nummer für die Verfolgung an.

Primärer Träger, Debitorenkunde

Wenn Sie Durchlauf auswählen, geben Sie die Debitorenfirma und den Kunden an.

In SEFA einschließen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Zuschuss im SEFA-Bericht einzuschließen.

Vergabenummer von primärem Träger

Geben Sie die Vergabenummer des primären Trägers für den Zuschuss an.

Übergeordnete Kategorie

Wählen Sie die übergeordnete Kategorie für den Zuschuss aus.

CFDA-Nummer

Geben Sie die CFDA-Nummer (Catalog of Federal Domestic Assistance) des Zuschusses an.

Programmtitel

Geben Sie den Programmtitel für den Zuschuss an.