Erstellen von ISO 20022-Banktransaktionscodes

ISO 20022 ist ein Standard für den elektronischen Datenaustausch zwischen Finanzinstituten. Die Informationen zum Banktransaktionscode werden verwendet, damit das Finanzinstitut über die Transaktionsart berichten kann. Dies hilft bei den Liquiditätsmanagement- und Abstimmungsprozessen. ISO 20022-Banktransaktionscodes werden empfangen, wenn CAMT052- und CAMT053-Bankauszüge importiert werden.

Die Banktransaktionscode-Komponente enthält drei Stufen:

  • Domäne

    Die höchste Definitionsebene zur Identifizierung des Unterbuchs. Die Domäne definiert den Geschäftsbereich der zugrunde liegenden Transaktion, wie z. B. Zahlungen und Sicherheiten.

  • Klassifizierung

  • Unterfamilie

    Die niedrigste Definitionsebene, z. B. Scheckart und Wechselart. Die mittlere Definitionsebene, z. B. die Art von Zahlungen, Lastschrift- und Gutschriftübertragungen.

  1. Um einen Domänencode zu erstellen, wählen Sie Domänencode aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie den Domänencode an, und stellen Sie eine Beschreibung bereit.
  4. Klicken Sie auf Speichern.
  5. Um einen Familiencode zu erstellen, wählen Sie Familiencode aus.
  6. Klicken Sie auf Erstellen.
  7. Geben Sie den Namen für den Familiencode an, und stellen Sie eine Beschreibung bereit.
  8. Klicken Sie auf Speichern.
  9. Um einen Unterfamiliencode zu erstellen, wählen Sie Unterfamiliencode aus.
  10. Klicken Sie auf Erstellen.
  11. Geben Sie den Unterfamiliencode-Namen und eine Beschreibung an.
  12. Klicken Sie auf Speichern.