Fördermittelverbuchung für Projektverträge

Damit die Fördermittelverbuchung in der Lösung "Projektfakturierung und Erlös" verwendet werden kann, muss die Fördermittelverbuchung für die Finanzunternehmensgruppe aktiviert werden.

Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren und Deaktivieren der Fördermittelverbuchung.

Wenn die Fördermittelverbuchung aktiviert ist, muss die Erlöserfassung für Projektverträge auf Kombiniert gesetzt sein.

Wenn die Fördermittelverbuchung aktiviert ist, basieren die Einträge in "Debitoren" auf den generierten Erlöseinträgen. Einträge in der Lösung "Projektfakturierung und Erlös" basieren auf der Einrichtung der Projektfinanzierungsquelle.

"Projektfakturierung und Erlös" wird basierend auf der Einrichtung der Projektfinanzierungsquelle generiert. Der Erlös wird auf eine der folgenden Arten gebucht:

  1. Der Erlös wird auf einem einzelnen Mittel gebucht, indem der Finanzcodeblock in der Erlösfinanzstruktur der Einrichtung der Projektfinanzierungsquelle angegeben wird.
  2. Der Erlös wird mehreren Mitteln basierend auf den Quellaufwandstransaktionen zugeordnet, die dem Ersteller des Aufwands entsprechen. Der Erlös wird zugeordnet, indem in der Einrichtung der Projektfinanzierungsquelle ein Erlöskonto angegeben wird.

Wenn die Fördermittelverbuchung nicht verwendet wird, wird unter Verwendung der für ReceivableGeneralLedgerCode angegebenen Finanzstruktur ein einzelner Eintrag in der Lösung "Debitoren" erstellt. Der Code wird dem Debitoren-Kunden zugewiesen, der der Projektfinanzierungsquelle zugeordnet ist. Das Feld Projekt ist leer.

Wenn die Fördermittelverbuchung aktiviert ist, werden die Abgrenzungseinträge der Lösung "Debitoren" basierend auf den Erlöseinträgen Mitteln und Projekten zugeordnet. Diese Eingabeparameter werden von der Lösung "Projektfakturierung und Erlös" an die Debitoren-Finanzbuchhaltungs-API übergeben.

Folgende Eingabefelder sind verfügbar:

  • ReceivableGLDistributions für Erlös
  • Das Debitoren-Konto vom ReceivableGeneralLedgerCode

Es werden die folgenden Regeln verfolgt, um die Abgrenzungseinträge zu erstellen:

  1. Wenn Debitoren-Regeln vorhanden sind, geben Sie die Regelwerte zurück.

    Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Fördermittelverbuchungsregeln für Debitoren.

  2. Erbt das Hauptbuchcodekonto der Lösung "Debitoren".
  3. Erbt andere Global Ledger-Dimensionswerte aus der Erlöstransaktion.