Erstellen von Abstimmungskonten im Stapelverfahren
Führen Sie dieses Verfahren aus, um Abstimmungskonten im Stapelverfahren auf Strukturstufe zu erstellen. Die Abstimmungskonten werden für alle Konten erstellt, die im Global Ledger-Kontenplan als Ist abstimmbar gekennzeichnet sind.
- Wählen Sie Abstimmungskonten aus.
- Wählen Sie auf dem Tab Strukturen den Pfad Menü 'Alle Aktionen' > Konten erstellen aus.
- Geben Sie Folgendes an:
- Kontenplan-Subset
- Wählen Sie eine benutzerdefinierte Gruppe für das Abstimmungskonto aus. Sie können diese benutzerdefinierte Gruppe verwenden, um eine benutzerdefinierte Bedingung für das Abstimmungskonto basierend auf den Feldwerten in der GeneralLedgerChartAccount-Businessklasse zu erstellen.
- Abstimmungsintervall
- Wählen Sie aus, ob Konten monatlich, vierteljährlich oder jährlich abgestimmt werden sollen. Dies bestimmt, ob eine Periodenabstimmung geplant ist, wenn Sie die Aktion Periodenabstimmungen erstellen ausführen.
- Periode im Quartal
- Wenn Sie Vierteljährlich im Feld Abstimmungsintervall auswählen, wählen Sie anschließend aus, welche Periode im Quartal der Plan der Abstimmung ist.
- Kontoart
- Wählen Sie die Kontoart aus. Eine Beschreibung der Funktionen für jede Kontoart finden Sie im Dokument Abstimmungsverwaltung - Benutzerhandbuch.
- Priorität
- Wählen Sie eine Prioritätsstufe aus.
- Risiko
- Wählen Sie eine Risikostufe aus.
- Berichtsgruppe
- Wählen Sie optional eine Berichtsgruppe aus.
- Abschlussaufgabe
- Wählen Sie optional eine Abschlussaufgabe aus, um das Konto in die Lösung "Finanzabschlüsse" zu integrieren. Wenn die Abstimmung abgeschlossen ist, wird der Status automatisch in der Lösung "Finanzabschlüsse" aktualisiert.
- Team
- Wählen Sie ein Team aus, um die Abstimmung zuzuweisen. Wenn sich die Abstimmung auf einer Teamstufe befindet, werden alle Teammitglieder mit der Rolle "Abstimmungen - Bearbeiter" über die Abstimmung informiert. Ein Teammitglied mit der Rolle "Abstimmungen - Bearbeiter" kann anschließend die Abstimmung aus der Warteschlange auswählen.
- Teammitglied
- Wählen Sie optional ein Teammitglied aus, wenn die Abstimmung einem bestimmten Teammitglied mit der Rolle "Abstimmungen - Bearbeiter" zugewiesen ist.
- Erfordert Begleitdokumente
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Begleitdokumente benötigt werden, bevor die Abstimmung durchgeführt wird.
- Richtlinie für automatische Abstimmungen
- Wählen Sie die Richtlinie aus, mit der bestimmt wird, ob die Periodenabstimmung automatisch abgeschlossen wird.
- Erfordert Genehmigung
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn ein gültiger Genehmigungscode benötigt wird, um festzulegen, wie die Abstimmung durch den Genehmigungsprozess weitergeleitet wird.
- Genehmigungscode
- Wenn das Kontrollkästchen Erfordert Genehmigung aktiviert ist, wählen Sie einen Genehmigungscode aus, um die Genehmigungsstufe zu definieren.
- Klicken Sie auf Speichern.