Erstellen von Abstimmungskonten im Stapelverfahren

Führen Sie dieses Verfahren aus, um Abstimmungskonten im Stapelverfahren auf Strukturstufe zu erstellen. Die Abstimmungskonten werden für alle Konten erstellt, die im Global Ledger-Kontenplan als Ist abstimmbar gekennzeichnet sind.
  1. Wählen Sie Abstimmungskonten aus.
  2. Wählen Sie auf dem Tab Strukturen den Pfad Menü 'Alle Aktionen' > Konten erstellen aus.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Kontenplan-Subset
    Wählen Sie eine benutzerdefinierte Gruppe für das Abstimmungskonto aus. Sie können diese benutzerdefinierte Gruppe verwenden, um eine benutzerdefinierte Bedingung für das Abstimmungskonto basierend auf den Feldwerten in der GeneralLedgerChartAccount-Businessklasse zu erstellen.
    Abstimmungsintervall
    Wählen Sie aus, ob Konten monatlich, vierteljährlich oder jährlich abgestimmt werden sollen. Dies bestimmt, ob eine Periodenabstimmung geplant ist, wenn Sie die Aktion Periodenabstimmungen erstellen ausführen.
    Periode im Quartal
    Wenn Sie Vierteljährlich im Feld Abstimmungsintervall auswählen, wählen Sie anschließend aus, welche Periode im Quartal der Plan der Abstimmung ist.
    Kontoart
    Wählen Sie die Kontoart aus. Eine Beschreibung der Funktionen für jede Kontoart finden Sie im Dokument Abstimmungsverwaltung - Benutzerhandbuch.
    Priorität
    Wählen Sie eine Prioritätsstufe aus.
    Risiko
    Wählen Sie eine Risikostufe aus.
    Berichtsgruppe
    Wählen Sie optional eine Berichtsgruppe aus.
    Abschlussaufgabe
    Wählen Sie optional eine Abschlussaufgabe aus, um das Konto in die Lösung "Finanzabschlüsse" zu integrieren. Wenn die Abstimmung abgeschlossen ist, wird der Status automatisch in der Lösung "Finanzabschlüsse" aktualisiert.
    Team
    Wählen Sie ein Team aus, um die Abstimmung zuzuweisen. Wenn sich die Abstimmung auf einer Teamstufe befindet, werden alle Teammitglieder mit der Rolle "Abstimmungen - Bearbeiter" über die Abstimmung informiert. Ein Teammitglied mit der Rolle "Abstimmungen - Bearbeiter" kann anschließend die Abstimmung aus der Warteschlange auswählen.
    Teammitglied
    Wählen Sie optional ein Teammitglied aus, wenn die Abstimmung einem bestimmten Teammitglied mit der Rolle "Abstimmungen - Bearbeiter" zugewiesen ist.
    Erfordert Begleitdokumente
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Begleitdokumente benötigt werden, bevor die Abstimmung durchgeführt wird.
    Richtlinie für automatische Abstimmungen
    Wählen Sie die Richtlinie aus, mit der bestimmt wird, ob die Periodenabstimmung automatisch abgeschlossen wird.
    Erfordert Genehmigung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn ein gültiger Genehmigungscode benötigt wird, um festzulegen, wie die Abstimmung durch den Genehmigungsprozess weitergeleitet wird.
    Genehmigungscode
    Wenn das Kontrollkästchen Erfordert Genehmigung aktiviert ist, wählen Sie einen Genehmigungscode aus, um die Genehmigungsstufe zu definieren.
  4. Klicken Sie auf Speichern.