Erstellen von Zuordnungscodes

Ein Zuordnungscode wird verwendet, um automatisch mehrere Verteilungen aus einer einzelnen Transaktion zu erstellen. Zuordnungscodes können nur als Prozentsatz, Betrag oder Konto definiert werden. Damit der Zuordnungscode für einen anderen Datensatz verwendet oder in einer Auswahlliste angezeigt werden kann, muss der Code aktiv sein.

Die Zuordnungscodes werden für die Ausführung folgender Aufgaben verwendet:

  • RAP-Auflösung von Vorauszahlungen
  • Erstellen von Verteilungen in der Detailtransaktionsabstimmung
  • Abweichungsberichtigungen, die während der Detailtransaktionsabstimmung identifiziert werden
  1. Wählen Sie Zuordnungscodes aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Barmittelzuordnungscode
    Geben Sie einen Namen für den Barmittelzuordnungscode an.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung an.
    Zuordnungsart
    • Nur Konto

      Wählen Sie diese Option aus, wenn der Standardwert Kontoinformationen der Lösung "Global Ledger" ohne Betrag ist.

    • Betrag

      Wählen Sie diese Option aus, wenn Global Ledger-Kontoinformationen und ein angegebener Betrag standardmäßig verwendet werden.

    • Prozent

      Wählen Sie diese Option aus, wenn der Standardwert Kontoinformationen der Lösung "Global Ledger" und ein vom System berechneter Prozentsatz des Transaktionsbetrags ist.

    Kontrollsumme
    Wenn Sie Betrag im Feld Zuordnungsart auswählen, geben Sie den Summenbetrag an.
  4. Klicken Sie auf Speichern.
  5. Führen Sie folgende Schritte aus, um die Informationen und die Verteilung für das Global Ledger-Konto anzugeben, das im Zuordnungscode verwendet werden soll:
    1. Klicken Sie im Abschnitt "Detail für Barmittelzuordnungscode" auf Erstellen.
    2. Öffnen Sie den neuen Datensatz.
    3. Geben Sie im Fenster Kontoinformationen die erforderlichen Informationen an.
    4. Klicken Sie auf OK.
    5. Wenn die Zuordnungsart auf "Betrag" gesetzt ist, geben Sie den Wert in der Spalte "Betrag" an. Wenn die Zuordnungsart auf "Prozent" gesetzt ist, geben Sie den Prozentsatz in der Spalte "Prozent" an.
      Hinweis

      Wiederholen Sie die oben stehenden Schritte, um einen anderen Verteilungseintrag zu erstellen. Wenn es die Zuordnungsart auf "Prozent" gesetzt ist, muss die Summe der Verteilungsprozentsätze gleich 100 % sein.

    6. Klicken Sie auf Speichern.
    7. Klicken Sie auf Aktivieren.